Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 6 629 | 0 | 6 629 | 187 | 0 | 187 | 4 499 | 0 | 4 499 | 2 317 | 0 | 2 317 |
20202 | 79 147 | 296 560 | 375 707 | 71 463 | 195 866 | 267 329 | 53 980 | 243 500 | 297 480 | 96 630 | 248 926 | 345 556 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 103 | 202 103 | 0 | 202 103 | 202 103 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 576 747 | 0 | 6 576 747 | 1 428 461 425 | 0 | 1 428 461 425 | 1 429 767 153 | 0 | 1 429 767 153 | 5 271 019 | 0 | 5 271 019 |
30110 | 43 851 | 2 661 | 46 512 | 15 920 693 | 310 | 15 921 003 | 15 915 498 | 270 | 15 915 768 | 49 046 | 2 701 | 51 747 |
30114 | 60 405 | 3 102 857 | 3 163 262 | 122 350 | 3 209 660 103 | 3 209 782 453 | 122 352 | 3 210 162 976 | 3 210 285 328 | 60 403 | 2 599 984 | 2 660 387 |
30202 | 930 336 | 0 | 930 336 | 73 272 | 0 | 73 272 | 0 | 0 | 0 | 1 003 608 | 0 | 1 003 608 |
30204 | 153 724 | 0 | 153 724 | 19 921 | 0 | 19 921 | 0 | 0 | 0 | 173 645 | 0 | 173 645 |
30213 | 80 001 | 0 | 80 001 | 4 061 049 | 0 | 4 061 049 | 4 024 916 | 0 | 4 024 916 | 116 134 | 0 | 116 134 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 3 790 332 | 0 | 3 790 332 | 3 790 332 | 0 | 3 790 332 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 213 173 | 0 | 213 173 | 213 173 | 0 | 213 173 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 1 647 020 | 0 | 1 647 020 | 93 964 437 | 0 | 93 964 437 | 93 863 682 | 0 | 93 863 682 | 1 747 775 | 0 | 1 747 775 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 264 216 898 | 0 | 264 216 898 | 264 216 898 | 0 | 264 216 898 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 566 960 | 0 | 566 960 | 430 932 | 0 | 430 932 | 756 061 | 0 | 756 061 | 241 831 | 0 | 241 831 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 204 608 675 | 0 | 204 608 675 | 204 608 675 | 0 | 204 608 675 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 116 962 | 0 | 116 962 | 116 233 | 0 | 116 233 | 729 | 0 | 729 |
32102 | 33 000 000 | 41 849 202 | 74 849 202 | 147 000 000 | 954 960 427 | 1 101 960 427 | 180 000 000 | 996 809 629 | 1 176 809 629 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 84 500 000 | 322 780 662 | 407 280 662 | 74 500 000 | 262 075 671 | 336 575 671 | 10 000 000 | 60 704 991 | 70 704 991 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 49 414 | 0 | 49 414 | 49 414 | 0 | 49 414 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 386 284 | 89 242 | 475 526 | 913 737 | 429 645 | 1 343 382 | 722 984 | 256 195 | 979 179 | 577 037 | 262 692 | 839 729 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
45205 | 331 740 | 0 | 331 740 | 105 000 | 0 | 105 000 | 101 740 | 0 | 101 740 | 335 000 | 0 | 335 000 |
45206 | 1 583 700 | 20 230 | 1 603 930 | 1 600 | 1 911 | 3 511 | 214 000 | 1 543 | 215 543 | 1 371 300 | 20 598 | 1 391 898 |
45207 | 731 060 | 570 483 | 1 301 543 | 98 000 | 48 297 | 146 297 | 0 | 202 697 | 202 697 | 829 060 | 416 083 | 1 245 143 |
47104 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 43 878 | 0 | 43 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 878 | 0 | 43 878 |
47404 | 633 717 | 2 838 416 | 3 472 133 | 302 730 037 | 163 747 690 | 466 477 727 | 302 718 281 | 163 703 553 | 466 421 834 | 645 473 | 2 882 553 | 3 528 026 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 635 556 459 | 2 694 301 771 | 5 329 858 230 | 2 635 556 459 | 2 694 301 771 | 5 329 858 230 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 735 | 56 735 | 0 | 56 736 | 56 736 | 0 | 1 | 1 |
47423 | 5 011 | 963 | 5 974 | 8 333 256 | 203 495 | 8 536 751 | 8 332 968 | 204 035 | 8 537 003 | 5 299 | 423 | 5 722 |
47427 | 36 702 | 376 | 37 078 | 59 826 | 4 613 | 64 439 | 70 552 | 3 752 | 74 304 | 25 976 | 1 237 | 27 213 |
47803 | 25 395 | 0 | 25 395 | 13 852 | 53 711 | 67 563 | 9 655 | 1 858 | 11 513 | 29 592 | 51 853 | 81 445 |
50104 | 10 919 101 | 0 | 10 919 101 | 149 745 628 | 0 | 149 745 628 | 152 215 894 | 0 | 152 215 894 | 8 448 835 | 0 | 8 448 835 |
50106 | 869 860 | 982 328 | 1 852 188 | 2 724 643 | 611 094 | 3 335 737 | 2 977 782 | 593 574 | 3 571 356 | 616 721 | 999 848 | 1 616 569 |
50107 | 574 857 | 0 | 574 857 | 7 350 745 | 0 | 7 350 745 | 7 427 418 | 0 | 7 427 418 | 498 184 | 0 | 498 184 |
50118 | 18 364 677 | 0 | 18 364 677 | 135 557 822 | 496 103 | 136 053 925 | 137 807 709 | 496 103 | 138 303 812 | 16 114 790 | 0 | 16 114 790 |
50121 | 2 963 | 0 | 2 963 | 110 298 | 0 | 110 298 | 73 827 | 0 | 73 827 | 39 434 | 0 | 39 434 |
50210 | 0 | 11 490 | 11 490 | 0 | 1 395 | 1 395 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 11 740 | 11 740 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50721 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
51404 | 0 | 1 755 683 | 1 755 683 | 0 | 211 318 | 211 318 | 0 | 178 657 | 178 657 | 0 | 1 788 344 | 1 788 344 |
51405 | 0 | 629 361 | 629 361 | 0 | 75 702 | 75 702 | 0 | 64 039 | 64 039 | 0 | 641 024 | 641 024 |
51406 | 0 | 623 486 | 623 486 | 0 | 75 022 | 75 022 | 0 | 63 448 | 63 448 | 0 | 635 060 | 635 060 |
52601 | 121 869 | 0 | 121 869 | 100 507 | 0 | 100 507 | 155 167 | 0 | 155 167 | 67 209 | 0 | 67 209 |
60302 | 322 962 | 0 | 322 962 | 410 | 0 | 410 | 1 | 0 | 1 | 323 371 | 0 | 323 371 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 83 206 | 0 | 83 206 | 83 185 | 0 | 83 185 | 21 | 0 | 21 |
60308 | 1 035 | 710 | 1 745 | 1 109 | 1 194 | 2 303 | 849 | 446 | 1 295 | 1 295 | 1 458 | 2 753 |
60310 | 49 375 | 0 | 49 375 | 19 539 | 0 | 19 539 | 2 | 0 | 2 | 68 912 | 0 | 68 912 |
60312 | 94 519 | 0 | 94 519 | 90 315 | 0 | 90 315 | 63 060 | 0 | 63 060 | 121 774 | 0 | 121 774 |
60314 | 4 586 | 1 589 502 | 1 594 088 | 18 369 | 678 017 | 696 386 | 5 680 | 216 340 | 222 020 | 17 275 | 2 051 179 | 2 068 454 |
60323 | 21 912 | 371 | 22 283 | 52 038 | 2 049 | 54 087 | 47 552 | 100 | 47 652 | 26 398 | 2 320 | 28 718 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 572 764 | 0 | 1 572 764 | 18 690 | 0 | 18 690 | 0 | 0 | 0 | 1 591 454 | 0 | 1 591 454 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 18 691 | 0 | 18 691 | 18 691 | 0 | 18 691 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 2 472 | 2 472 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 26 785 742 | 0 | 26 785 742 | 26 785 742 | 0 | 26 785 742 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 122 332 | 0 | 122 332 | 12 252 | 0 | 12 252 | 55 728 | 0 | 55 728 | 78 856 | 0 | 78 856 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 75 854 | 0 | 75 854 | 75 854 | 0 | 75 854 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 37 848 397 | 0 | 37 848 397 | 16 414 674 | 0 | 16 414 674 | 26 891 | 0 | 26 891 | 54 236 180 | 0 | 54 236 180 |
70607 | 462 489 | 0 | 462 489 | 354 009 | 0 | 354 009 | 619 621 | 0 | 619 621 | 196 877 | 0 | 196 877 |
70608 | 10 997 955 | 0 | 10 997 955 | 9 056 206 | 0 | 9 056 206 | 0 | 0 | 0 | 20 054 161 | 0 | 20 054 161 |
70610 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 1 244 |
70611 | 313 140 | 0 | 313 140 | 77 340 | 0 | 77 340 | 0 | 0 | 0 | 390 480 | 0 | 390 480 |
70614 | 657 334 | 0 | 657 334 | 197 656 | 0 | 197 656 | 0 | 0 | 0 | 854 990 | 0 | 854 990 |
Итого по активу (баланс) | 131 680 648 | 54 363 923 | 186 044 571 | 5 549 628 471 | 7 348 799 233 | 12 898 427 704 | 5 553 335 325 | 7 329 840 141 | 12 883 175 466 | 127 973 794 | 73 323 015 | 201 296 809 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 46 | 7 400 | 7 446 | 10 | 656 | 666 | 0 | 888 | 888 | 36 | 7 632 | 7 668 |
30111 | 1 755 633 | 521 259 | 2 276 892 | 53 871 112 | 52 976 | 53 924 088 | 53 777 670 | 60 851 | 53 838 521 | 1 662 191 | 529 134 | 2 191 325 |
30220 | 0 | 2 398 | 2 398 | 0 | 880 422 | 880 422 | 0 | 893 961 | 893 961 | 0 | 15 937 | 15 937 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 1 475 | 0 | 1 475 | 1 287 | 0 | 1 287 |
30223 | 2 694 627 | 0 | 2 694 627 | 116 340 925 | 0 | 116 340 925 | 120 426 426 | 0 | 120 426 426 | 6 780 128 | 0 | 6 780 128 |
30230 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
30231 | 2 608 322 | 0 | 2 608 322 | 2 621 368 051 | 0 | 2 621 368 051 | 2 629 003 012 | 0 | 2 629 003 012 | 10 243 283 | 0 | 10 243 283 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 199 363 251 | 0 | 199 363 251 | 199 363 251 | 0 | 199 363 251 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 76 464 | 310 958 | 387 422 | 7 405 | 145 592 | 152 997 | 6 529 | 166 435 | 172 964 | 75 588 | 331 801 | 407 389 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 3 478 049 | 1 121 | 3 479 170 | 3 479 449 | 1 121 | 3 480 570 | 1 400 | 0 | 1 400 |
30606 | 2 903 545 | 591 | 2 904 136 | 68 347 379 | 631 | 68 348 010 | 68 310 514 | 211 | 68 310 725 | 2 866 680 | 171 | 2 866 851 |
31302 | 7 799 000 | 811 273 | 8 610 273 | 147 446 000 | 19 965 084 | 167 411 084 | 139 647 000 | 19 153 811 | 158 800 811 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 12 220 000 | 636 038 | 12 856 038 | 110 614 000 | 20 326 889 | 130 940 889 | 116 079 000 | 21 486 146 | 137 565 146 | 17 685 000 | 1 795 295 | 19 480 295 |
31304 | 3 310 000 | 0 | 3 310 000 | 24 130 000 | 1 918 128 | 26 048 128 | 28 620 000 | 1 918 128 | 30 538 128 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 |
31305 | 3 800 000 | 584 116 | 4 384 116 | 2 900 000 | 611 589 | 3 511 589 | 2 950 000 | 27 473 | 2 977 473 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 943 896 | 6 943 896 | 0 | 6 943 896 | 6 943 896 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 827 000 | 0 | 1 827 000 | 29 164 000 | 0 | 29 164 000 | 27 337 000 | 0 | 27 337 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 13 844 000 | 0 | 13 844 000 | 15 319 000 | 0 | 15 319 000 | 1 475 000 | 0 | 1 475 000 |
32901 | 17 576 214 | 0 | 17 576 214 | 134 537 981 | 0 | 134 537 981 | 132 454 801 | 0 | 132 454 801 | 15 493 034 | 0 | 15 493 034 |
40602 | 66 | 4 784 | 4 850 | 8 | 487 | 495 | 0 | 559 | 559 | 58 | 4 856 | 4 914 |
40701 | 540 498 | 198 497 | 738 995 | 11 737 095 | 784 975 | 12 522 070 | 12 090 260 | 806 390 | 12 896 650 | 893 663 | 219 912 | 1 113 575 |
40702 | 8 186 125 | 5 284 406 | 13 470 531 | 463 785 704 | 65 692 956 | 529 478 660 | 464 517 588 | 64 653 111 | 529 170 699 | 8 918 009 | 4 244 561 | 13 162 570 |
40703 | 1 418 | 25 | 1 443 | 7 392 | 3 | 7 395 | 7 945 | 3 | 7 948 | 1 971 | 25 | 1 996 |
40802 | 661 | 52 | 713 | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 104 | 5 | 1 109 | 443 | 53 | 496 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 729 369 | 222 375 | 951 744 | 25 118 873 | 797 211 | 25 916 084 | 25 022 429 | 808 683 | 25 831 112 | 632 925 | 233 847 | 866 772 |
40817 | 1 022 191 | 1 386 128 | 2 408 319 | 626 476 | 519 878 | 1 146 354 | 418 599 | 689 588 | 1 108 187 | 814 314 | 1 555 838 | 2 370 152 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 23 275 | 24 314 | 47 589 | 826 | 7 064 | 7 890 | 14 087 | 7 290 | 21 377 | 36 536 | 24 540 | 61 076 |
40821 | 3 190 | 0 | 3 190 | 2 060 | 0 | 2 060 | 8 661 | 0 | 8 661 | 9 791 | 0 | 9 791 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 552 | 0 | 14 552 | 14 552 | 0 | 14 552 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 525 600 | 9 499 | 535 099 | 10 722 600 | 62 799 | 10 785 399 | 10 297 000 | 53 300 | 10 350 300 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42102 | 36 610 002 | 0 | 36 610 002 | 372 578 385 | 458 517 | 373 036 902 | 353 299 566 | 458 517 | 353 758 083 | 17 331 183 | 0 | 17 331 183 |
42103 | 924 410 | 40 460 | 964 870 | 598 400 | 41 681 | 640 081 | 305 595 | 1 221 | 306 816 | 631 605 | 0 | 631 605 |
42104 | 198 000 | 0 | 198 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 359 000 | 0 | 359 000 |
42106 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 435 | 0 | 9 435 |
42301 | 0 | 722 | 722 | 0 | 71 | 71 | 0 | 82 | 82 | 0 | 733 | 733 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 139 | 0 | 52 139 | 52 139 | 0 | 52 139 |
42303 | 132 908 | 0 | 132 908 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 133 184 | 0 | 133 184 |
42304 | 85 302 | 0 | 85 302 | 10 657 | 0 | 10 657 | 13 | 0 | 13 | 74 658 | 0 | 74 658 |
42305 | 39 919 | 0 | 39 919 | 10 289 | 0 | 10 289 | 28 | 0 | 28 | 29 658 | 0 | 29 658 |
42306 | 111 227 | 0 | 111 227 | 72 952 | 0 | 72 952 | 10 436 | 0 | 10 436 | 48 711 | 0 | 48 711 |
42309 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 146 | 146 | 0 | 171 | 171 | 0 | 1 565 | 1 565 |
42502 | 1 640 250 | 0 | 1 640 250 | 11 647 193 | 0 | 11 647 193 | 10 483 444 | 0 | 10 483 444 | 476 501 | 0 | 476 501 |
42503 | 6 000 | 81 391 | 87 391 | 6 000 | 86 267 | 92 267 | 45 900 | 4 876 | 50 776 | 45 900 | 0 | 45 900 |
42601 | 0 | 18 | 18 | 0 | 840 | 840 | 0 | 885 | 885 | 0 | 63 | 63 |
42609 | 0 | 2 434 | 2 434 | 0 | 247 | 247 | 0 | 284 | 284 | 0 | 2 471 | 2 471 |
43804 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
43806 | 4 764 | 1 601 | 6 365 | 0 | 121 | 121 | 0 | 151 | 151 | 4 764 | 1 631 | 6 395 |
45215 | 22 339 | 0 | 22 339 | 0 | 0 | 0 | 4 523 | 0 | 4 523 | 26 862 | 0 | 26 862 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 204 913 015 | 0 | 204 913 015 | 204 913 015 | 0 | 204 913 015 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 656 132 397 | 2 675 394 838 | 5 331 527 235 | 2 656 132 397 | 2 675 394 838 | 5 331 527 235 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 331 | 203 | 534 | 655 | 21 | 676 | 1 025 | 26 | 1 051 | 701 | 208 | 909 |
47416 | 18 263 | 45 957 | 64 220 | 183 494 | 289 333 | 472 827 | 176 648 | 254 228 | 430 876 | 11 417 | 10 852 | 22 269 |
47422 | 107 | 0 | 107 | 104 465 | 0 | 104 465 | 104 381 | 0 | 104 381 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 168 102 | 0 | 168 102 | 24 028 | 0 | 24 028 | 14 732 | 0 | 14 732 | 158 806 | 0 | 158 806 |
47426 | 19 457 | 150 | 19 607 | 173 781 | 380 | 174 161 | 197 123 | 251 | 197 374 | 42 799 | 21 | 42 820 |
50120 | 413 794 | 0 | 413 794 | 589 997 | 0 | 589 997 | 327 344 | 0 | 327 344 | 151 141 | 0 | 151 141 |
50219 | 4 861 | 0 | 4 861 | 116 | 0 | 116 | 4 678 | 0 | 4 678 | 9 423 | 0 | 9 423 |
50220 | 6 629 | 0 | 6 629 | 4 499 | 0 | 4 499 | 187 | 0 | 187 | 2 317 | 0 | 2 317 |
50407 | 0 | 1 163 | 1 163 | 0 | 118 | 118 | 0 | 209 | 209 | 0 | 1 254 | 1 254 |
50719 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
52602 | 49 668 | 0 | 49 668 | 117 221 | 0 | 117 221 | 91 594 | 0 | 91 594 | 24 041 | 0 | 24 041 |
60301 | 40 294 | 0 | 40 294 | 187 852 | 0 | 187 852 | 147 579 | 0 | 147 579 | 21 | 0 | 21 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 304 243 | 0 | 304 243 | 304 243 | 0 | 304 243 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 3 635 | 150 | 3 785 | 10 129 | 137 | 10 266 | 8 691 | 245 | 8 936 | 2 197 | 258 | 2 455 |
60309 | 34 849 | 0 | 34 849 | 757 | 0 | 757 | 32 667 | 0 | 32 667 | 66 759 | 0 | 66 759 |
60311 | 13 324 | 0 | 13 324 | 1 | 0 | 1 | 781 | 0 | 781 | 14 104 | 0 | 14 104 |
60313 | 0 | 888 004 | 888 004 | 0 | 75 931 | 75 931 | 0 | 237 834 | 237 834 | 0 | 1 049 907 | 1 049 907 |
60322 | 2 454 | 0 | 2 454 | 11 421 | 0 | 11 421 | 12 471 | 0 | 12 471 | 3 504 | 0 | 3 504 |
60324 | 49 208 | 0 | 49 208 | 3 380 | 0 | 3 380 | 968 | 0 | 968 | 46 796 | 0 | 46 796 |
60348 | 1 453 880 | 0 | 1 453 880 | 28 158 | 0 | 28 158 | 10 086 | 0 | 10 086 | 1 435 808 | 0 | 1 435 808 |
60601 | 768 390 | 0 | 768 390 | 0 | 0 | 0 | 24 443 | 0 | 24 443 | 792 833 | 0 | 792 833 |
60903 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 | 264 | 0 | 264 | 219 | 0 | 219 |
70601 | 35 080 930 | 0 | 35 080 930 | 8 588 | 0 | 8 588 | 16 098 781 | 0 | 16 098 781 | 51 171 123 | 0 | 51 171 123 |
70602 | 12 565 | 0 | 12 565 | 103 452 | 0 | 103 452 | 136 964 | 0 | 136 964 | 46 077 | 0 | 46 077 |
70603 | 15 608 164 | 0 | 15 608 164 | 0 | 0 | 0 | 9 101 844 | 0 | 9 101 844 | 24 710 008 | 0 | 24 710 008 |
70605 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
70613 | 703 073 | 0 | 703 073 | 0 | 0 | 0 | 154 680 | 0 | 154 680 | 857 753 | 0 | 857 753 |
Итого по пассиву (баланс) | 174 976 665 | 11 067 906 | 186 044 571 | 7 285 280 770 | 2 795 061 009 | 10 080 341 779 | 7 301 568 349 | 2 794 025 668 | 10 095 594 017 | 191 264 244 | 10 032 565 | 201 296 809 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 859 | 0 | 3 859 | 57 856 | 0 | 57 856 | 43 640 | 0 | 43 640 | 18 075 | 0 | 18 075 |
90902 | 416 923 | 0 | 416 923 | 25 844 | 0 | 25 844 | 29 108 | 0 | 29 108 | 413 659 | 0 | 413 659 |
91101 | 0 | 5 366 | 5 366 | 0 | 17 102 | 17 102 | 0 | 16 647 | 16 647 | 0 | 5 821 | 5 821 |
91102 | 0 | 12 265 | 12 265 | 0 | 17 192 | 17 192 | 0 | 9 815 | 9 815 | 0 | 19 642 | 19 642 |
91202 | 0 | 7 950 471 | 7 950 471 | 0 | 928 134 | 928 134 | 0 | 808 011 | 808 011 | 0 | 8 070 594 | 8 070 594 |
91414 | 5 034 890 | 17 314 775 | 22 349 665 | 1 118 700 | 3 918 312 | 5 037 012 | 83 585 | 4 040 988 | 4 124 573 | 6 070 005 | 17 192 099 | 23 262 104 |
91418 | 28 217 | 0 | 28 217 | 15 391 | 53 438 | 68 829 | 10 728 | 1 585 | 12 313 | 32 880 | 51 853 | 84 733 |
99998 | 28 624 554 | 0 | 28 624 554 | 8 687 817 | 0 | 8 687 817 | 7 832 191 | 0 | 7 832 191 | 29 480 180 | 0 | 29 480 180 |
Итого по активу (баланс) | 34 108 443 | 25 282 877 | 59 391 320 | 9 905 608 | 4 934 178 | 14 839 786 | 7 999 252 | 4 877 046 | 12 876 298 | 36 014 799 | 25 340 009 | 61 354 808 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 272 | 0 | 73 272 | 73 272 | 0 | 73 272 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 921 | 0 | 19 921 | 19 921 | 0 | 19 921 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 6 547 439 | 12 787 413 | 19 334 852 | 723 615 | 2 255 505 | 2 979 120 | 600 293 | 3 019 455 | 3 619 748 | 6 424 117 | 13 551 363 | 19 975 480 |
91317 | 7 421 557 | 1 666 201 | 9 087 758 | 3 855 398 | 904 479 | 4 759 877 | 3 807 880 | 1 166 995 | 4 974 875 | 7 374 039 | 1 928 717 | 9 302 756 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 30 766 766 | 0 | 30 766 766 | 5 044 107 | 0 | 5 044 107 | 6 151 969 | 0 | 6 151 969 | 31 874 628 | 0 | 31 874 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 937 706 | 14 453 614 | 59 391 320 | 9 716 313 | 3 159 984 | 12 876 297 | 10 653 335 | 4 186 450 | 14 839 785 | 45 874 728 | 15 480 080 | 61 354 808 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 28 121 684 | 43 327 551 | 71 449 235 | 352 858 974 | 863 311 033 | 1 216 170 007 | 343 716 605 | 839 208 711 | 1 182 925 316 | 37 264 053 | 67 429 873 | 104 693 926 |
93002 | 51 318 637 | 5 035 075 | 56 353 712 | 1 554 129 346 | 24 365 825 | 1 578 495 171 | 1 523 495 183 | 25 649 178 | 1 549 144 361 | 81 952 800 | 3 751 722 | 85 704 522 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 038 757 | 1 981 184 | 5 019 941 | 2 870 107 | 1 981 184 | 4 851 291 | 168 650 | 0 | 168 650 |
93302 | 551 614 | 258 943 | 810 557 | 2 680 507 | 1 769 216 | 4 449 723 | 3 064 070 | 2 004 605 | 5 068 675 | 168 051 | 23 554 | 191 605 |
93303 | 1 731 786 | 521 451 | 2 253 237 | 1 431 808 | 1 801 612 | 3 233 420 | 2 068 487 | 1 809 432 | 3 877 919 | 1 095 107 | 513 631 | 1 608 738 |
93304 | 2 198 857 | 118 398 | 2 317 255 | 6 471 170 | 76 092 | 6 547 262 | 6 058 835 | 51 924 | 6 110 759 | 2 611 192 | 142 566 | 2 753 758 |
93305 | 14 054 643 | 3 746 822 | 17 801 465 | 2 193 007 | 715 057 | 2 908 064 | 2 519 805 | 378 037 | 2 897 842 | 13 727 845 | 4 083 842 | 17 811 687 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 014 035 | 1 737 786 | 2 751 821 | 1 014 035 | 1 575 802 | 2 589 837 | 0 | 161 984 | 161 984 |
93307 | 37 760 | 76 853 | 114 613 | 1 001 752 | 1 748 168 | 2 749 920 | 1 014 034 | 1 755 094 | 2 769 128 | 25 478 | 69 927 | 95 405 |
93308 | 592 781 | 957 016 | 1 549 797 | 556 647 | 708 249 | 1 264 896 | 698 725 | 1 339 816 | 2 038 541 | 450 703 | 325 449 | 776 152 |
93309 | 67 351 | 573 622 | 640 973 | 190 385 | 297 533 | 487 918 | 60 110 | 502 594 | 562 704 | 197 626 | 368 561 | 566 187 |
93310 | 538 990 | 1 430 832 | 1 969 822 | 14 755 | 166 417 | 181 172 | 3 212 | 312 455 | 315 667 | 550 533 | 1 284 794 | 1 835 327 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 85 119 | 0 | 85 119 | 41 942 | 0 | 41 942 | 43 177 | 0 | 43 177 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 67 293 | 0 | 67 293 | 67 293 | 0 | 67 293 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 2 198 121 | 0 | 2 198 121 | 31 786 830 | 0 | 31 786 830 | 28 797 714 | 0 | 28 797 714 | 5 187 237 | 0 | 5 187 237 |
93807 | 0 | 0 | 0 | 21 914 | 0 | 21 914 | 19 338 | 0 | 19 338 | 2 576 | 0 | 2 576 |
Итого по активу (баланс) | 101 412 224 | 56 046 563 | 157 458 787 | 1 957 542 299 | 898 678 172 | 2 856 220 471 | 1 915 509 495 | 876 568 832 | 2 792 078 327 | 143 445 028 | 78 155 903 | 221 600 931 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 43 698 918 | 27 859 457 | 71 558 375 | 806 688 761 | 374 479 576 | 1 181 168 337 | 827 171 254 | 387 076 587 | 1 214 247 841 | 64 181 411 | 40 456 468 | 104 637 879 |
96002 | 4 872 653 | 51 973 036 | 56 845 689 | 21 359 346 | 1 535 678 994 | 1 557 038 340 | 20 224 077 | 1 565 818 240 | 1 586 042 317 | 3 737 384 | 82 112 282 | 85 849 666 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 962 521 | 2 509 341 | 4 471 862 | 1 962 521 | 2 671 325 | 4 633 846 | 0 | 161 984 | 161 984 |
96302 | 250 086 | 298 026 | 548 112 | 1 962 521 | 2 698 225 | 4 660 746 | 1 736 238 | 2 585 980 | 4 322 218 | 23 803 | 185 781 | 209 584 |
96303 | 511 961 | 1 757 892 | 2 269 853 | 1 736 238 | 2 262 011 | 3 998 249 | 1 741 261 | 1 609 228 | 3 350 489 | 516 984 | 1 105 109 | 1 622 093 |
96304 | 112 983 | 2 177 643 | 2 290 626 | 84 391 | 1 694 237 | 1 778 628 | 150 332 | 1 770 524 | 1 920 856 | 178 924 | 2 253 930 | 2 432 854 |
96305 | 3 804 206 | 13 965 064 | 17 769 270 | 70 448 | 2 771 032 | 2 841 480 | 354 177 | 2 657 776 | 3 011 953 | 4 087 935 | 13 851 808 | 17 939 743 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 558 306 | 1 044 361 | 2 602 667 | 1 726 860 | 1 044 361 | 2 771 221 | 168 554 | 0 | 168 554 |
96307 | 76 684 | 37 770 | 114 454 | 1 726 861 | 1 057 187 | 2 784 048 | 1 713 514 | 1 044 750 | 2 758 264 | 63 337 | 25 333 | 88 670 |
96308 | 957 053 | 602 842 | 1 559 895 | 1 269 411 | 762 956 | 2 032 367 | 628 769 | 607 446 | 1 236 215 | 316 411 | 447 332 | 763 743 |
96309 | 573 287 | 66 983 | 640 270 | 457 289 | 66 459 | 523 748 | 250 583 | 195 683 | 446 266 | 366 581 | 196 207 | 562 788 |
96310 | 1 444 813 | 506 812 | 1 951 625 | 198 122 | 45 764 | 243 886 | 30 586 | 65 668 | 96 254 | 1 277 277 | 526 716 | 1 803 993 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 434 450 | 0 | 434 450 | 434 450 | 0 | 434 450 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 261 730 | 0 | 261 730 | 459 211 | 0 | 459 211 | 197 481 | 0 | 197 481 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 4 621 734 | 0 | 4 621 734 | 4 975 341 | 0 | 4 975 341 | 353 607 | 0 | 353 607 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 878 052 | 0 | 878 052 | 878 052 | 0 | 878 052 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1 648 254 | 0 | 1 648 254 | 7 395 524 | 0 | 7 395 524 | 10 753 010 | 0 | 10 753 010 | 5 005 740 | 0 | 5 005 740 |
96807 | 634 | 0 | 634 | 21 640 | 0 | 21 640 | 21 039 | 0 | 21 039 | 33 | 0 | 33 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 213 262 | 99 245 525 | 157 458 787 | 852 884 826 | 1 925 070 143 | 2 777 954 969 | 874 949 545 | 1 967 147 568 | 2 842 097 113 | 80 277 981 | 141 322 950 | 221 600 931 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45,0000 |
98010 | 0 | 0 | 503 790 292 743,5000 | 0 | 0 | 27 120 791 192,0000 | 0 | 0 | 29 693 693 484,0000 | 0 | 0 | 501 217 390 451,5000 |
98015 | 0 | 0 | 45 566 034,4820 | 0 | 0 | 2 535 023 070,0000 | 0 | 0 | 2 535 019 755,0000 | 0 | 0 | 45 569 349,4820 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 503 835 858 822,9820 | 0 | 0 | 29 655 814 262,0000 | 0 | 0 | 32 228 713 239,0000 | 0 | 0 | 501 262 959 845,9820 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 224 899 167 047,1620 | 0 | 0 | 14 356 012 670,0000 | 0 | 0 | 12 226 453 325,0000 | 0 | 0 | 222 769 607 702,1620 |
98050 | 0 | 0 | 8 262 609,0000 | 0 | 0 | 171 843 547,0000 | 0 | 0 | 169 201 995,0000 | 0 | 0 | 5 621 057,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 277 970 857 091,0000 | 0 | 0 | 2 885 377 252,0000 | 0 | 0 | 46 244 028,0000 | 0 | 0 | 275 131 723 867,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 956 237 075,8200 | 0 | 0 | 14 823 007 968,0000 | 0 | 0 | 17 221 443 112,0000 | 0 | 0 | 3 354 672 219,8200 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 503 835 858 822,9820 | 0 | 0 | 32 236 241 437,0000 | 0 | 0 | 29 663 342 460,0000 | 0 | 0 | 501 262 959 845,9820 |
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