Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 019 | 32 965 | 88 984 | 52 969 | 20 109 | 73 078 | 57 504 | 18 479 | 75 983 | 51 484 | 34 595 | 86 079 |
30102 | 4 203 040 | 0 | 4 203 040 | 816 447 162 | 0 | 816 447 162 | 818 270 030 | 0 | 818 270 030 | 2 380 172 | 0 | 2 380 172 |
30110 | 87 148 | 1 795 | 88 943 | 3 470 265 | 222 | 3 470 487 | 3 540 797 | 149 | 3 540 946 | 16 616 | 1 868 | 18 484 |
30114 | 112 | 4 636 751 | 4 636 863 | 0 | 637 586 948 | 637 586 948 | 0 | 638 024 075 | 638 024 075 | 112 | 4 199 624 | 4 199 736 |
30202 | 377 993 | 0 | 377 993 | 0 | 0 | 0 | 34 355 | 0 | 34 355 | 343 638 | 0 | 343 638 |
30204 | 139 766 | 0 | 139 766 | 0 | 0 | 0 | 11 543 | 0 | 11 543 | 128 223 | 0 | 128 223 |
30213 | 87 | 0 | 87 | 144 | 0 | 144 | 147 | 0 | 147 | 84 | 0 | 84 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 85 144 | 0 | 85 144 | 85 144 | 0 | 85 144 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 449 775 | 0 | 449 775 | 29 424 394 | 0 | 29 424 394 | 29 735 697 | 0 | 29 735 697 | 138 472 | 0 | 138 472 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 31 692 874 | 0 | 31 692 874 | 31 692 874 | 0 | 31 692 874 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 11 046 179 | 0 | 11 046 179 | 11 046 179 | 0 | 11 046 179 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 18 091 | 0 | 18 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 091 | 0 | 18 091 |
32009 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 4 046 | 0 | 4 046 | 4 043 | 0 | 4 043 | 3 | 0 | 3 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 648 000 000 | 47 638 052 | 695 638 052 | 633 000 000 | 42 256 734 | 675 256 734 | 15 000 000 | 5 381 318 | 20 381 318 |
32103 | 38 000 000 | 2 206 014 | 40 206 014 | 194 000 000 | 15 193 950 | 209 193 950 | 202 000 000 | 17 399 964 | 219 399 964 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
32107 | 938 | 64 382 | 65 320 | 0 | 6 667 | 6 667 | 0 | 5 276 | 5 276 | 938 | 65 773 | 66 711 |
32108 | 0 | 40 272 | 40 272 | 0 | 4 979 | 4 979 | 0 | 3 320 | 3 320 | 0 | 41 931 | 41 931 |
32402 | 0 | 89 111 | 89 111 | 0 | 10 620 | 10 620 | 0 | 7 336 | 7 336 | 0 | 92 395 | 92 395 |
32502 | 0 | 548 | 548 | 0 | 64 | 64 | 0 | 45 | 45 | 0 | 567 | 567 |
45201 | 520 667 | 92 863 | 613 530 | 1 073 426 | 174 970 | 1 248 396 | 1 093 075 | 212 883 | 1 305 958 | 501 018 | 54 950 | 555 968 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 252 000 | 709 281 | 961 281 | 25 000 | 90 347 | 115 347 | 95 000 | 77 901 | 172 901 | 182 000 | 721 727 | 903 727 |
45207 | 43 000 | 599 881 | 642 881 | 0 | 31 831 | 31 831 | 13 000 | 114 277 | 127 277 | 30 000 | 517 435 | 547 435 |
45208 | 290 000 | 43 933 | 333 933 | 0 | 5 432 | 5 432 | 0 | 3 622 | 3 622 | 290 000 | 45 743 | 335 743 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 41 792 | 0 | 41 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 792 | 0 | 41 792 |
47404 | 1 670 839 | 1 705 007 | 3 375 846 | 164 875 427 | 149 215 803 | 314 091 230 | 164 875 428 | 149 172 192 | 314 047 620 | 1 670 838 | 1 748 618 | 3 419 456 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 720 071 915 | 748 190 059 | 1 468 261 974 | 720 071 915 | 748 190 059 | 1 468 261 974 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 71 | 71 | 428 | 6 327 | 6 755 | 109 | 1 077 | 1 186 | 319 | 5 321 | 5 640 |
47423 | 3 051 | 146 | 3 197 | 52 427 | 16 651 | 69 078 | 51 996 | 16 638 | 68 634 | 3 482 | 159 | 3 641 |
47427 | 7 846 | 2 532 | 10 378 | 11 932 | 2 344 | 14 276 | 3 553 | 2 343 | 5 896 | 16 225 | 2 533 | 18 758 |
50104 | 9 751 126 | 0 | 9 751 126 | 1 546 889 | 0 | 1 546 889 | 3 183 446 | 0 | 3 183 446 | 8 114 569 | 0 | 8 114 569 |
50105 | 1 804 342 | 0 | 1 804 342 | 157 987 | 0 | 157 987 | 178 383 | 0 | 178 383 | 1 783 946 | 0 | 1 783 946 |
50106 | 210 060 | 0 | 210 060 | 878 876 | 0 | 878 876 | 171 915 | 0 | 171 915 | 917 021 | 0 | 917 021 |
50107 | 434 472 | 0 | 434 472 | 1 745 368 | 0 | 1 745 368 | 1 199 440 | 0 | 1 199 440 | 980 400 | 0 | 980 400 |
50109 | 0 | 0 | 0 | 193 877 | 0 | 193 877 | 52 425 | 0 | 52 425 | 141 452 | 0 | 141 452 |
50116 | 1 656 124 | 0 | 1 656 124 | 969 | 0 | 969 | 1 657 093 | 0 | 1 657 093 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 509 568 | 0 | 509 568 | 52 719 | 0 | 52 719 | 181 210 | 0 | 181 210 | 381 077 | 0 | 381 077 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 582 060 | 0 | 582 060 | 582 060 | 0 | 582 060 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 657 306 | 0 | 657 306 | 3 845 | 0 | 3 845 | 0 | 0 | 0 | 661 151 | 0 | 661 151 |
51406 | 287 547 | 0 | 287 547 | 1 877 | 0 | 1 877 | 0 | 0 | 0 | 289 424 | 0 | 289 424 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 7 514 | 0 | 7 514 | 7 514 | 0 | 7 514 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 74 | 1 | 75 | 0 | 2 | 2 | 74 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 262 571 | 0 | 262 571 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 262 684 | 0 | 262 684 |
60306 | 1 230 | 0 | 1 230 | 79 633 | 0 | 79 633 | 79 576 | 0 | 79 576 | 1 287 | 0 | 1 287 |
60308 | 1 915 | 2 200 | 4 115 | 614 | 1 383 | 1 997 | 650 | 1 401 | 2 051 | 1 879 | 2 182 | 4 061 |
60310 | 29 660 | 0 | 29 660 | 18 225 | 0 | 18 225 | 43 | 0 | 43 | 47 842 | 0 | 47 842 |
60312 | 170 148 | 0 | 170 148 | 73 908 | 0 | 73 908 | 93 742 | 0 | 93 742 | 150 314 | 0 | 150 314 |
60314 | 12 519 | 2 077 739 | 2 090 258 | 35 207 | 163 384 | 198 591 | 28 093 | 198 885 | 226 978 | 19 633 | 2 042 238 | 2 061 871 |
60323 | 33 479 | 2 969 | 36 448 | 33 261 | 1 432 | 34 693 | 32 840 | 876 | 33 716 | 33 900 | 3 525 | 37 425 |
60401 | 1 197 220 | 0 | 1 197 220 | 24 283 | 0 | 24 283 | 552 | 0 | 552 | 1 220 951 | 0 | 1 220 951 |
60701 | 31 601 | 0 | 31 601 | 23 731 | 0 | 23 731 | 23 731 | 0 | 23 731 | 31 601 | 0 | 31 601 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 857 | 0 | 6 857 | 6 857 | 0 | 6 857 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 120 593 | 0 | 7 120 593 | 7 120 593 | 0 | 7 120 593 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 135 056 | 0 | 135 056 | 38 596 | 0 | 38 596 | 47 912 | 0 | 47 912 | 125 740 | 0 | 125 740 |
70606 | 21 336 635 | 0 | 21 336 635 | 8 464 436 | 0 | 8 464 436 | 52 140 | 0 | 52 140 | 29 748 931 | 0 | 29 748 931 |
70607 | 658 577 | 0 | 658 577 | 245 702 | 0 | 245 702 | 126 793 | 0 | 126 793 | 777 486 | 0 | 777 486 |
70608 | 3 927 863 | 0 | 3 927 863 | 2 350 966 | 0 | 2 350 966 | 0 | 0 | 0 | 6 278 829 | 0 | 6 278 829 |
70610 | 220 | 0 | 220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
70611 | 378 130 | 0 | 378 130 | 82 789 | 0 | 82 789 | 0 | 0 | 0 | 460 919 | 0 | 460 919 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 10 299 460 | 0 | 10 299 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 299 460 | 0 | 10 299 460 |
30109 | 13 | 3 205 | 3 218 | 3 | 26 800 | 26 803 | 0 | 26 001 | 26 001 | 10 | 2 406 | 2 416 |
30111 | 798 008 | 86 949 | 884 957 | 5 343 860 | 7 197 | 5 351 057 | 6 837 083 | 11 838 | 6 848 921 | 2 291 231 | 91 590 | 2 382 821 |
30220 | 0 | 3 197 | 3 197 | 0 | 864 213 | 864 213 | 0 | 906 136 | 906 136 | 0 | 45 120 | 45 120 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 734 750 | 0 | 734 750 | 88 125 209 | 0 | 88 125 209 | 87 563 031 | 0 | 87 563 031 | 172 572 | 0 | 172 572 |
30230 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
30231 | 5 905 807 | 0 | 5 905 807 | 1 532 798 864 | 0 | 1 532 798 864 | 1 540 539 105 | 0 | 1 540 539 105 | 13 646 048 | 0 | 13 646 048 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 15 710 840 | 0 | 15 710 840 | 15 710 840 | 0 | 15 710 840 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 111 481 | 125 333 | 236 814 | 68 365 | 110 735 | 179 100 | 55 195 | 123 852 | 179 047 | 98 311 | 138 450 | 236 761 |
30606 | 119 072 | 2 414 | 121 486 | 13 950 033 | 198 | 13 950 231 | 13 897 557 | 285 | 13 897 842 | 66 596 | 2 501 | 69 097 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 472 434 | 0 | 1 472 434 | 1 472 434 | 0 | 1 472 434 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 91 005 000 | 0 | 91 005 000 | 91 610 000 | 0 | 91 610 000 | 605 000 | 0 | 605 000 |
31303 | 10 611 000 | 0 | 10 611 000 | 69 417 000 | 0 | 69 417 000 | 59 006 000 | 0 | 59 006 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 11 250 000 | 0 | 11 250 000 | 11 750 000 | 0 | 11 750 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31403 | 350 000 | 0 | 350 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 65 723 | 0 | 65 723 | 506 | 0 | 506 | 1 914 | 0 | 1 914 | 67 131 | 0 | 67 131 |
32403 | 89 111 | 0 | 89 111 | 156 | 0 | 156 | 3 440 | 0 | 3 440 | 92 395 | 0 | 92 395 |
32505 | 548 | 0 | 548 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 567 | 0 | 567 |
40602 | 56 | 4 318 | 4 374 | 9 | 356 | 365 | 50 | 534 | 584 | 97 | 4 496 | 4 593 |
40701 | 1 102 203 | 501 928 | 1 604 131 | 33 866 002 | 1 346 010 | 35 212 012 | 34 856 235 | 1 661 283 | 36 517 518 | 2 092 436 | 817 201 | 2 909 637 |
40702 | 5 271 863 | 5 092 776 | 10 364 639 | 439 003 786 | 53 081 591 | 492 085 377 | 439 351 476 | 58 464 146 | 497 815 622 | 5 619 553 | 10 475 331 | 16 094 884 |
40703 | 4 194 | 47 | 4 241 | 6 245 | 4 | 6 249 | 4 351 | 6 | 4 357 | 2 300 | 49 | 2 349 |
40802 | 227 | 50 | 277 | 752 | 5 | 757 | 846 | 3 | 849 | 321 | 48 | 369 |
40805 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40807 | 1 027 715 | 991 943 | 2 019 658 | 10 070 141 | 1 587 903 | 11 658 044 | 9 535 968 | 1 157 408 | 10 693 376 | 493 542 | 561 448 | 1 054 990 |
40817 | 441 126 | 1 566 227 | 2 007 353 | 201 359 | 916 969 | 1 118 328 | 423 811 | 1 598 149 | 2 021 960 | 663 578 | 2 247 407 | 2 910 985 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 18 835 | 30 777 | 49 612 | 24 866 | 20 792 | 45 658 | 6 395 | 11 404 | 17 799 | 364 | 21 389 | 21 753 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 0 | 1 595 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 24 482 | 0 | 24 482 | 3 496 396 | 0 | 3 496 396 | 3 491 438 | 0 | 3 491 438 | 19 524 | 0 | 19 524 |
42102 | 18 616 502 | 1 108 464 | 19 724 966 | 336 043 641 | 6 666 318 | 342 709 959 | 335 606 557 | 6 635 246 | 342 241 803 | 18 179 418 | 1 077 392 | 19 256 810 |
42103 | 1 512 900 | 0 | 1 512 900 | 840 900 | 5 453 | 846 353 | 1 060 200 | 99 532 | 1 159 732 | 1 732 200 | 94 079 | 1 826 279 |
42104 | 432 200 | 0 | 432 200 | 100 000 | 113 975 | 213 975 | 547 600 | 1 638 755 | 2 186 355 | 879 800 | 1 524 780 | 2 404 580 |
42106 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 |
42301 | 0 | 84 024 | 84 024 | 0 | 39 373 | 39 373 | 0 | 20 481 | 20 481 | 0 | 65 132 | 65 132 |
42302 | 26 807 | 0 | 26 807 | 26 814 | 0 | 26 814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 22 500 | 0 | 22 500 | 15 915 | 0 | 15 915 | 45 534 | 0 | 45 534 | 52 119 | 0 | 52 119 |
42304 | 110 317 | 0 | 110 317 | 31 593 | 0 | 31 593 | 34 552 | 0 | 34 552 | 113 276 | 0 | 113 276 |
42305 | 52 829 | 0 | 52 829 | 5 109 | 0 | 5 109 | 13 390 | 0 | 13 390 | 61 110 | 0 | 61 110 |
42306 | 90 695 | 0 | 90 695 | 2 315 | 0 | 2 315 | 2 | 0 | 2 | 88 382 | 0 | 88 382 |
42307 | 3 523 | 0 | 3 523 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 3 549 | 0 | 3 549 |
42309 | 0 | 3 253 | 3 253 | 0 | 265 | 265 | 0 | 266 | 266 | 0 | 3 254 | 3 254 |
42502 | 1 929 713 | 0 | 1 929 713 | 4 607 993 | 91 189 | 4 699 182 | 3 132 171 | 91 189 | 3 223 360 | 453 891 | 0 | 453 891 |
42503 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42601 | 0 | 326 | 326 | 0 | 791 | 791 | 0 | 4 311 | 4 311 | 0 | 3 846 | 3 846 |
42609 | 0 | 2 584 | 2 584 | 0 | 213 | 213 | 0 | 292 | 292 | 0 | 2 663 | 2 663 |
43803 | 445 125 | 464 | 445 589 | 0 | 37 | 37 | 0 | 25 | 25 | 445 125 | 452 | 445 577 |
43805 | 3 610 | 0 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 3 807 | 0 | 3 807 |
43806 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 3 557 | 0 | 3 557 | 2 570 | 0 | 2 570 | 948 | 0 | 948 | 1 935 | 0 | 1 935 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 046 179 | 0 | 11 046 179 | 11 046 179 | 0 | 11 046 179 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 44 288 | 7 674 | 51 962 | 44 288 | 7 674 | 51 962 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 206 024 | 206 024 | 0 | 17 004 | 17 004 | 0 | 19 522 | 19 522 | 0 | 208 542 | 208 542 |
47411 | 18 529 | 186 | 18 715 | 18 551 | 15 | 18 566 | 540 | 22 | 562 | 518 | 193 | 711 |
47416 | 317 833 | 19 160 | 336 993 | 457 031 | 184 877 | 641 908 | 145 508 | 174 891 | 320 399 | 6 310 | 9 174 | 15 484 |
47422 | 24 | 80 | 104 | 262 230 | 209 762 | 471 992 | 263 280 | 209 761 | 473 041 | 1 074 | 79 | 1 153 |
47425 | 609 211 | 0 | 609 211 | 482 674 | 0 | 482 674 | 257 722 | 0 | 257 722 | 384 259 | 0 | 384 259 |
47426 | 39 176 | 1 | 39 177 | 30 771 | 1 731 | 32 502 | 32 427 | 11 569 | 43 996 | 40 832 | 9 839 | 50 671 |
50120 | 11 113 | 0 | 11 113 | 83 000 | 0 | 83 000 | 76 632 | 0 | 76 632 | 4 745 | 0 | 4 745 |
52302 | 0 | 96 756 | 96 756 | 0 | 219 050 | 219 050 | 0 | 159 926 | 159 926 | 0 | 37 632 | 37 632 |
52306 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 874 | 420 874 | 210 000 | 210 874 | 420 874 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 30 467 | 0 | 30 467 | 143 270 | 0 | 143 270 | 128 127 | 0 | 128 127 | 15 324 | 0 | 15 324 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 292 511 | 0 | 292 511 | 292 528 | 0 | 292 528 | 17 | 0 | 17 |
60307 | 1 151 | 165 | 1 316 | 1 529 | 303 | 1 832 | 1 693 | 644 | 2 337 | 1 315 | 506 | 1 821 |
60309 | 14 706 | 0 | 14 706 | 0 | 0 | 0 | 7 966 | 0 | 7 966 | 22 672 | 0 | 22 672 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 21 272 | 0 | 21 272 | 21 272 | 0 | 21 272 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 0 | 578 852 | 578 852 | 2 047 | 80 483 | 82 530 | 2 047 | 61 816 | 63 863 | 0 | 560 185 | 560 185 |
60322 | 945 | 1 417 | 2 362 | 4 244 | 117 | 4 361 | 5 035 | 173 | 5 208 | 1 736 | 1 473 | 3 209 |
60324 | 14 716 | 0 | 14 716 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 | 1 261 | 15 977 | 0 | 15 977 |
60348 | 465 627 | 0 | 465 627 | 1 925 | 0 | 1 925 | 52 412 | 0 | 52 412 | 516 114 | 0 | 516 114 |
60601 | 627 660 | 0 | 627 660 | 0 | 0 | 0 | 19 705 | 0 | 19 705 | 647 365 | 0 | 647 365 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70601 | 22 952 414 | 0 | 22 952 414 | 1 513 | 0 | 1 513 | 7 738 296 | 0 | 7 738 296 | 30 689 197 | 0 | 30 689 197 |
70602 | 6 890 | 0 | 6 890 | 15 644 | 0 | 15 644 | 12 429 | 0 | 12 429 | 3 675 | 0 | 3 675 |
70603 | 3 956 279 | 0 | 3 956 279 | 0 | 0 | 0 | 3 262 816 | 0 | 3 262 816 | 7 219 095 | 0 | 7 219 095 |
70605 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 353 | 0 | 353 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 46 287 427 | 0 | 46 287 427 | 0 | 0 | 0 | 7 670 493 | 0 | 7 670 493 | 38 616 934 | 0 | 38 616 934 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 7 670 493 | 0 | 7 670 493 | 0 | 0 | 0 | 7 670 493 | 0 | 7 670 493 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 |
85401 | 14 005 149 | 0 | 14 005 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 005 149 | 0 | 14 005 149 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 209 296 | 419 296 | 210 000 | 209 296 | 419 296 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 291 072 | 0 | 291 072 | 2 822 079 | 0 | 2 822 079 | 63 334 | 0 | 63 334 | 3 049 817 | 0 | 3 049 817 |
90902 | 3 180 892 | 0 | 3 180 892 | 133 915 | 0 | 133 915 | 2 890 258 | 0 | 2 890 258 | 424 549 | 0 | 424 549 |
91101 | 0 | 14 121 | 14 121 | 0 | 23 572 | 23 572 | 0 | 32 650 | 32 650 | 0 | 5 043 | 5 043 |
91102 | 0 | 4 714 | 4 714 | 0 | 33 857 | 33 857 | 0 | 31 662 | 31 662 | 0 | 6 909 | 6 909 |
91202 | 4 606 388 | 96 756 | 4 703 144 | 0 | 158 348 | 158 348 | 817 521 | 217 472 | 1 034 993 | 3 788 867 | 37 632 | 3 826 499 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 472 757 | 0 | 1 472 757 | 1 472 757 | 0 | 1 472 757 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 4 626 098 | 10 841 096 | 15 467 194 | 86 800 | 1 008 097 | 1 094 897 | 303 786 | 1 214 619 | 1 518 405 | 4 409 112 | 10 634 574 | 15 043 686 |
91603 | 77 | 3 989 | 4 066 | 7 | 948 | 955 | 53 | 351 | 404 | 31 | 4 586 | 4 617 |
91604 | 0 | 15 370 | 15 370 | 0 | 3 816 | 3 816 | 0 | 1 356 | 1 356 | 0 | 17 830 | 17 830 |
99998 | 21 180 156 | 0 | 21 180 156 | 5 804 361 | 0 | 5 804 361 | 6 038 888 | 0 | 6 038 888 | 20 945 629 | 0 | 20 945 629 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 4 442 656 | 7 161 399 | 11 604 055 | 877 476 | 3 132 815 | 4 010 291 | 846 353 | 3 030 945 | 3 877 298 | 4 411 533 | 7 059 529 | 11 471 062 |
91317 | 7 435 596 | 1 933 716 | 9 369 312 | 1 616 555 | 412 043 | 2 028 598 | 1 208 075 | 718 989 | 1 927 064 | 7 027 116 | 2 240 662 | 9 267 778 |
91507 | 206 789 | 0 | 206 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 789 | 0 | 206 789 |
99999 | 23 680 573 | 0 | 23 680 573 | 4 709 033 | 0 | 4 709 033 | 3 407 410 | 0 | 3 407 410 | 22 378 950 | 0 | 22 378 950 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 23 738 880 | 24 463 280 | 48 202 160 | 425 610 101 | 374 205 171 | 799 815 272 | 434 144 990 | 371 262 268 | 805 407 258 | 15 203 991 | 27 406 183 | 42 610 174 |
93002 | 12 520 482 | 8 505 519 | 21 026 001 | 281 363 975 | 108 739 608 | 390 103 583 | 266 226 643 | 114 394 262 | 380 620 905 | 27 657 814 | 2 850 865 | 30 508 679 |
93301 | 274 984 | 0 | 274 984 | 6 919 463 | 6 938 080 | 13 857 543 | 6 267 747 | 5 785 493 | 12 053 240 | 926 700 | 1 152 587 | 2 079 287 |
93302 | 75 601 | 593 094 | 668 695 | 7 316 694 | 6 458 565 | 13 775 259 | 6 919 463 | 7 014 027 | 13 933 490 | 472 832 | 37 632 | 510 464 |
93303 | 4 858 321 | 1 476 872 | 6 335 193 | 3 436 682 | 9 543 936 | 12 980 618 | 5 670 502 | 5 286 854 | 10 957 356 | 2 624 501 | 5 733 954 | 8 358 455 |
93304 | 5 461 197 | 5 482 826 | 10 944 023 | 4 294 840 | 6 257 321 | 10 552 161 | 3 097 332 | 6 199 096 | 9 296 428 | 6 658 705 | 5 541 051 | 12 199 756 |
93305 | 7 553 444 | 6 538 813 | 14 092 257 | 4 009 388 | 6 215 970 | 10 225 358 | 3 300 560 | 4 144 106 | 7 444 666 | 8 262 272 | 8 610 677 | 16 872 949 |
93306 | 0 | 26 687 | 26 687 | 806 529 | 10 031 416 | 10 837 945 | 451 548 | 4 585 122 | 5 036 670 | 354 981 | 5 472 981 | 5 827 962 |
93307 | 15 000 | 75 730 | 90 730 | 1 634 420 | 12 891 987 | 14 526 407 | 806 529 | 10 266 648 | 11 073 177 | 842 891 | 2 701 069 | 3 543 960 |
93308 | 261 325 | 3 108 185 | 3 369 510 | 2 148 650 | 4 915 323 | 7 063 973 | 1 279 439 | 4 290 020 | 5 569 459 | 1 130 536 | 3 733 488 | 4 864 024 |
93309 | 1 333 595 | 4 735 336 | 6 068 931 | 2 410 117 | 3 692 866 | 6 102 983 | 1 983 427 | 3 929 293 | 5 912 720 | 1 760 285 | 4 498 909 | 6 259 194 |
93310 | 1 110 321 | 4 838 422 | 5 948 743 | 1 464 000 | 3 379 170 | 4 843 170 | 1 464 000 | 2 551 164 | 4 015 164 | 1 110 321 | 5 666 428 | 6 776 749 |
93801 | 1 368 719 | 0 | 1 368 719 | 14 662 040 | 0 | 14 662 040 | 15 099 756 | 0 | 15 099 756 | 931 003 | 0 | 931 003 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 21 642 618 | 26 584 475 | 48 227 093 | 365 325 650 | 440 706 277 | 806 031 927 | 371 136 298 | 429 292 143 | 800 428 441 | 27 453 266 | 15 170 341 | 42 623 607 |
96002 | 7 316 404 | 13 714 688 | 21 031 092 | 87 099 679 | 294 392 742 | 381 492 421 | 81 134 493 | 309 775 291 | 390 909 784 | 1 351 218 | 29 097 237 | 30 448 455 |
96301 | 0 | 273 366 | 273 366 | 5 100 932 | 6 607 674 | 11 708 606 | 6 027 632 | 7 485 585 | 13 513 217 | 926 700 | 1 151 277 | 2 077 977 |
96302 | 611 684 | 69 182 | 680 866 | 6 027 632 | 7 594 508 | 13 622 140 | 5 415 948 | 8 025 587 | 13 441 535 | 0 | 500 261 | 500 261 |
96303 | 1 258 118 | 4 746 042 | 6 004 160 | 4 489 248 | 5 823 069 | 10 312 317 | 9 101 293 | 3 475 366 | 12 576 659 | 5 870 163 | 2 398 339 | 8 268 502 |
96304 | 5 875 087 | 5 119 250 | 10 994 337 | 5 870 163 | 3 314 795 | 9 184 958 | 5 592 578 | 4 606 311 | 10 198 889 | 5 597 502 | 6 410 766 | 12 008 268 |
96305 | 7 029 149 | 7 338 423 | 14 367 572 | 3 502 750 | 3 934 376 | 7 437 126 | 5 407 750 | 4 556 435 | 9 964 185 | 8 934 149 | 7 960 482 | 16 894 631 |
96306 | 32 774 | 0 | 32 774 | 3 433 130 | 1 931 818 | 5 364 948 | 8 685 005 | 2 521 845 | 11 206 850 | 5 284 649 | 590 027 | 5 874 676 |
96307 | 77 113 | 19 044 | 96 157 | 8 685 005 | 2 567 434 | 11 252 439 | 11 269 505 | 3 465 107 | 14 734 612 | 2 661 613 | 916 717 | 3 578 330 |
96308 | 2 884 723 | 844 203 | 3 728 926 | 3 266 004 | 2 655 296 | 5 921 300 | 3 005 916 | 4 307 330 | 7 313 246 | 2 624 635 | 2 496 237 | 5 120 872 |
96309 | 4 602 339 | 1 800 050 | 6 402 389 | 2 434 170 | 3 522 742 | 5 956 912 | 1 950 964 | 4 137 826 | 6 088 790 | 4 119 133 | 2 415 134 | 6 534 267 |
96310 | 5 021 845 | 953 920 | 5 975 765 | 1 772 992 | 1 937 463 | 3 710 455 | 2 706 993 | 1 914 832 | 4 621 825 | 5 955 846 | 931 289 | 6 887 135 |
96801 | 602 136 | 0 | 602 136 | 16 451 733 | 0 | 16 451 733 | 16 375 272 | 0 | 16 375 272 | 525 675 | 0 | 525 675 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 220,0000 | 0 | 0 | 52,0000 | 0 | 0 | 88,0000 | 0 | 0 | 184,0000 |
98010 | 0 | 0 | 973 351 926 557,5000 | 0 | 0 | 59 620 801 786,0000 | 0 | 0 | 45 471 730 087,0000 | 0 | 0 | 987 500 998 256,5000 |
98015 | 0 | 0 | 79 307 341,9551 | 0 | 0 | 34 265 234,9179 | 0 | 0 | 8 964 827,8278 | 0 | 0 | 104 607 749,0452 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 296 407 033 555,4551 | 0 | 0 | 22 498 237 405,8278 | 0 | 0 | 16 641 681 054,9179 | 0 | 0 | 290 550 477 204,5452 |
98050 | 0 | 0 | 10 703 325,0000 | 0 | 0 | 10 188 125,0000 | 0 | 0 | 7 954 522,0000 | 0 | 0 | 8 469 722,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 251 186 223,0000 | 0 | 0 | 60 105 845,0000 | 0 | 0 | 40 926 483,0000 | 0 | 0 | 232 006 861,0000 |
98060 | 0 | 0 | 294 750 181 922,0000 | 0 | 0 | 298 795 284,0000 | 0 | 0 | 20 315 279 337,0000 | 0 | 0 | 314 766 665 975,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 525 602 581,0000 | 0 | 0 | 22 629 037 259,0000 | 0 | 0 | 22 664 894 592,0000 | 0 | 0 | 3 561 459 914,0000 |
98080 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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