Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 85 312 | 26 823 | ||||||||||
302 | 193 399 | 351 683 | ||||||||||
304 | 32 106 | 29 136 | ||||||||||
319 | 761 580 | 800 000 | ||||||||||
32.1 | 300 000 | 212 000 | ||||||||||
32.2 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
474 | 49 953 | 46 285 | ||||||||||
603 | 88 096 | 85 156 | ||||||||||
604 | 12 307 | 12 307 | ||||||||||
608 | 27 299 | 27 299 | ||||||||||
609 | 56 871 | 56 871 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 6 028 | 6 028 | ||||||||||
706 | 1 330 364 | 1 489 531 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 948 315 | 3 148 119 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 90 090 | 90 090 | ||||||||||
106 | 116 282 | 116 282 | ||||||||||
107 | 9 950 | 9 950 | ||||||||||
108 | 655 298 | 655 298 | ||||||||||
301 | 386 | 426 | ||||||||||
302 | 666 208 | 695 320 | ||||||||||
32.2 | 500 | 500 | ||||||||||
407 | 20 034 | 31 835 | ||||||||||
408 | 12 303 | 12 302 | ||||||||||
409 | 23 | 0 | ||||||||||
474 | 8 291 | 9 195 | ||||||||||
603 | 75 719 | 73 978 | ||||||||||
604 | 10 643 | 10 800 | ||||||||||
608 | 28 364 | 28 395 | ||||||||||
609 | 22 545 | 23 342 | ||||||||||
617 | 111 | 111 | ||||||||||
706 | 1 231 568 | 1 390 295 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 948 315 | 3 148 119 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 10 | 10 | ||||||||||
90.6 | 110 | 110 | ||||||||||
99998 | 430 | 430 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 550 | 550 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 430 | 430 | ||||||||||
99999 | 120 | 120 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 550 | 550 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 124 996 | 96 942 | ||||||||||
99996 | 124 665 | 97 415 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 249 661 | 194 357 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 124 665 | 97 415 | ||||||||||
99997 | 124 996 | 96 942 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 249 661 | 194 357 |
Страница была полезной?