Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 851 | 0 | 851 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
30110 | 140 209 | 74 642 | 214 851 | 88 687 | 291 212 | 379 899 | ||||||
30233 | 504 959 | 14 537 | 519 496 | 554 539 | 184 508 | 739 047 | ||||||
30242 | 5 439 | 0 | 5 439 | 12 729 | 0 | 12 729 | ||||||
304.1 | 10 198 | 0 | 10 198 | 10 036 | 0 | 10 036 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 0 | 288 000 | ||||||
31903 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32201 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 246 | 13 896 | 16 142 | 3 249 | 13 979 | 17 228 | ||||||
47427 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
60302 | 2 719 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | 2 719 | ||||||
60308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 499 | 0 | 499 | 1 542 | 0 | 1 542 | ||||||
60314 | 1 259 | 0 | 1 259 | 765 | 0 | 765 | ||||||
60401 | 14 498 | 0 | 14 498 | 14 498 | 0 | 14 498 | ||||||
60804 | 7 057 | 0 | 7 057 | 7 057 | 0 | 7 057 | ||||||
60901 | 13 524 | 0 | 13 524 | 13 524 | 0 | 13 524 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | ||||||
70606 | 1 220 690 | 0 | 1 220 690 | 1 484 704 | 0 | 1 484 704 | ||||||
70608 | 191 826 | 0 | 191 826 | 210 615 | 0 | 210 615 | ||||||
70611 | 38 008 | 0 | 38 008 | 45 341 | 0 | 45 341 | ||||||
70616 | 8 194 | 0 | 8 194 | 8 194 | 0 | 8 194 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 730 962 | 103 075 | 3 834 037 | 2 755 980 | 489 699 | 3 245 679 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 116 282 | 0 | 116 282 | 116 282 | 0 | 116 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 69 804 | 0 | 69 804 | 69 804 | 0 | 69 804 | ||||||
30126 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
30129 | 501 | 0 | 501 | 1 002 | 0 | 1 002 | ||||||
30226 | 7 671 | 0 | 7 671 | 26 128 | 0 | 26 128 | ||||||
30232 | 633 547 | 117 802 | 751 349 | 614 938 | 253 371 | 868 309 | ||||||
30243 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 202 | 0 | 1 202 | ||||||
407 | 54 521 | 329 | 54 850 | 57 109 | 331 | 57 440 | ||||||
40807 | 1 021 730 | 23 324 | 1 045 054 | 27 052 | 30 940 | 57 992 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40907 | 1 302 | 0 | 1 302 | 2 555 | 0 | 2 555 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 5 168 | 101 959 | 107 127 | 5 153 | 69 458 | 74 611 | ||||||
47425 | 2 246 | 0 | 2 246 | 2 261 | 0 | 2 261 | ||||||
47466 | 69 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 8 628 | 0 | 8 628 | 6 540 | 0 | 6 540 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 25 | 0 | 25 | 56 | 0 | 56 | ||||||
60311 | 851 | 0 | 851 | 744 | 0 | 744 | ||||||
60324 | 46 | 0 | 46 | 137 | 0 | 137 | ||||||
60335 | 5 064 | 0 | 5 064 | 4 604 | 0 | 4 604 | ||||||
60414 | 8 481 | 0 | 8 481 | 8 674 | 0 | 8 674 | ||||||
60805 | 118 | 0 | 118 | 235 | 0 | 235 | ||||||
60806 | 6 920 | 0 | 6 920 | 6 820 | 0 | 6 820 | ||||||
60903 | 10 028 | 0 | 10 028 | 10 361 | 0 | 10 361 | ||||||
61701 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | ||||||
70601 | 1 333 828 | 0 | 1 333 828 | 1 610 126 | 0 | 1 610 126 | ||||||
70603 | 201 616 | 0 | 201 616 | 218 594 | 0 | 218 594 | ||||||
70615 | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 012 | 0 | 1 012 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 590 623 | 243 414 | 3 834 037 | 2 891 579 | 354 100 | 3 245 679 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 067 | 0 | 4 067 | 4 067 | 0 | 4 067 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 316 | 0 | 3 316 | 3 316 | 0 | 3 316 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 503 | 0 | 7 503 | 7 503 | 0 | 7 503 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 4 187 | 0 | 4 187 | 4 187 | 0 | 4 187 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 503 | 0 | 7 503 | 7 503 | 0 | 7 503 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 135 806 | 135 806 | 108 649 | 0 | 108 649 | ||||||
99996 | 135 805 | 0 | 135 805 | 108 883 | 0 | 108 883 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 135 805 | 135 806 | 271 611 | 217 532 | 0 | 217 532 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96902 | 135 806 | 0 | 135 806 | 0 | 108 883 | 108 883 | ||||||
99997 | 135 805 | 0 | 135 805 | 108 649 | 0 | 108 649 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 271 611 | 0 | 271 611 | 108 649 | 108 883 | 217 532 |
Страница была полезной?