Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 896 | 0 | 896 | 544 | 0 | 544 | ||||||
30110 | 72 522 | 287 549 | 360 071 | 113 057 | 374 782 | 487 839 | ||||||
30233 | 328 997 | 25 936 | 354 933 | 396 403 | 64 976 | 461 379 | ||||||
30242 | 71 | 0 | 71 | 165 | 0 | 165 | ||||||
304.1 | 10 024 | 0 | 10 024 | 10 075 | 0 | 10 075 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 187 000 | 0 | 187 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | ||||||
32201 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 133 | 0 | 2 133 | 1 992 | 0 | 1 992 | ||||||
47427 | 33 | 0 | 33 | 44 | 0 | 44 | ||||||
60302 | 5 076 | 0 | 5 076 | 6 163 | 0 | 6 163 | ||||||
60308 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 840 | 0 | 840 | 794 | 0 | 794 | ||||||
60314 | 0 | 791 | 791 | 907 | 386 | 1 293 | ||||||
60401 | 10 696 | 0 | 10 696 | 10 696 | 0 | 10 696 | ||||||
60901 | 11 024 | 0 | 11 024 | 11 024 | 0 | 11 024 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 865 | 0 | 1 865 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
61703 | 10 077 | 0 | 10 077 | 6 616 | 0 | 6 616 | ||||||
70606 | 112 405 | 0 | 112 405 | 240 897 | 0 | 240 897 | ||||||
70608 | 21 317 | 0 | 21 317 | 44 906 | 0 | 44 906 | ||||||
70706 | 1 581 937 | 0 | 1 581 937 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 352 784 | 0 | 352 784 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 3 919 | 0 | 3 919 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 3 506 | 0 | 3 506 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 730 127 | 314 276 | 3 044 403 | 1 104 347 | 440 144 | 1 544 491 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 116 282 | 0 | 116 282 | 116 282 | 0 | 116 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 15 390 | 0 | 15 390 | 15 390 | 0 | 15 390 | ||||||
30126 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
30129 | 954 | 0 | 954 | 1 274 | 0 | 1 274 | ||||||
30226 | 277 | 0 | 277 | 598 | 0 | 598 | ||||||
30232 | 354 994 | 192 973 | 547 967 | 378 618 | 413 188 | 791 806 | ||||||
30243 | 687 | 0 | 687 | 903 | 0 | 903 | ||||||
407 | 74 273 | 343 | 74 616 | 89 977 | 335 | 90 312 | ||||||
40807 | 1 458 | 639 | 2 097 | 2 401 | 1 974 | 4 375 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40907 | 615 | 0 | 615 | 784 | 0 | 784 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 875 | 171 | 1 046 | 5 650 | 703 | 6 353 | ||||||
47424 | 2 743 | 0 | 2 743 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47466 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60301 | 743 | 0 | 743 | 3 461 | 0 | 3 461 | ||||||
60305 | 7 238 | 0 | 7 238 | 7 532 | 0 | 7 532 | ||||||
60307 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 11 | 0 | 11 | 31 | 0 | 31 | ||||||
60311 | 493 | 0 | 493 | 583 | 0 | 583 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
60335 | 3 875 | 0 | 3 875 | 4 346 | 0 | 4 346 | ||||||
60414 | 7 742 | 0 | 7 742 | 7 830 | 0 | 7 830 | ||||||
60903 | 8 447 | 0 | 8 447 | 8 696 | 0 | 8 696 | ||||||
70601 | 131 304 | 0 | 131 304 | 283 285 | 0 | 283 285 | ||||||
70603 | 22 776 | 0 | 22 776 | 46 107 | 0 | 46 107 | ||||||
70701 | 1 620 623 | 0 | 1 620 623 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 378 341 | 0 | 378 341 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 54 414 | 0 | 54 414 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 850 277 | 194 126 | 3 044 403 | 1 128 291 | 416 200 | 1 544 491 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 425 | 0 | 8 425 | 8 425 | 0 | 8 425 | ||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 4 809 | 0 | 4 809 | 4 809 | 0 | 4 809 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 13 355 | 0 | 13 355 | 13 355 | 0 | 13 355 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 793 | 0 | 4 793 | 4 793 | 0 | 4 793 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 8 546 | 0 | 8 546 | 8 546 | 0 | 8 546 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 355 | 0 | 13 355 | 13 355 | 0 | 13 355 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 502 993 | 337 098 | 840 091 | 315 675 | 202 030 | 517 705 | ||||||
93902 | 0 | 34 314 | 34 314 | 0 | 74 437 | 74 437 | ||||||
99996 | 877 148 | 0 | 877 148 | 591 650 | 0 | 591 650 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 380 141 | 371 412 | 1 751 553 | 907 325 | 276 467 | 1 183 792 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 336 394 | 506 440 | 842 834 | 202 477 | 314 736 | 517 213 | ||||||
96902 | 34 314 | 0 | 34 314 | 74 437 | 0 | 74 437 | ||||||
99997 | 874 405 | 0 | 874 405 | 592 142 | 0 | 592 142 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 245 113 | 506 440 | 1 751 553 | 869 056 | 314 736 | 1 183 792 |
Страница была полезной?