Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	156 427	0	156 427							430 770	0	430 770
30110	70 462	97 143	167 605							218 443	79 989	298 432
30221	0	0	0							0	0	0
30233	626 102	64 241	690 343							310 640	6 399	317 039
30242	1 220	0	1 220							15	0	15
304.1	1 313	0	1 313							10 026	0	10 026
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32201	0	2 893	2 893							15 000	2 900	17 900
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	2 034	0	2 034							2 455	0	2 455
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 507	0	5 507							5 076	0	5 076
60308	39	0	39							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	835	0	835							898	0	898
60314	73	378	451							0	192	192
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	1 158	0	1 158							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 865	0	1 865							1 865	0	1 865
61703	10 077	0	10 077							10 077	0	10 077
70606	1 413 092	0	1 413 092							1 559 036	0	1 559 036
70608	266 804	0	266 804							352 784	0	352 784
70611	3 919	0	3 919							3 919	0	3 919
70616	3 506	0	3 506							3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	2 586 153	164 655	2 750 808							2 946 235	89 480	3 035 715
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	257	0	257							773	0	773
30226	1 804	0	1 804							67	0	67
30232	290 615	192 096	482 711							306 623	316 867	623 490
30243	2 508	0	2 508							815	0	815
407	95 773	0	95 773							82 014	332	82 346
40807	163 110	841	163 951							21 035	308	21 343
40821	1	0	1							1	0	1
40907	932	0	932							818	0	818
47407	0	0	0							0	0	0
47422	534	2 911	3 445							671	47 111	47 782
47424	1	0	1							2 676	0	2 676
47425	10	0	10							1	0	1
47466	10	0	10							12	0	12
60301	0	0	0							0	0	0
60305	5 853	0	5 853							6 476	0	6 476
60307	0	0	0							0	0	0
60309	35	0	35							49	0	49
60311	521	0	521							559	0	559
60313	15 000	0	15 000							0	0	0
60324	3	0	3							59	0	59
60335	3 157	0	3 157							1 956	0	1 956
60414	7 565	0	7 565							7 654	0	7 654
60903	7 947	0	7 947							8 197	0	8 197
70601	1 434 246	0	1 434 246							1 620 570	0	1 620 570
70603	293 348	0	293 348							378 341	0	378 341
Итого по пассиву (баланс)	2 554 960	195 848	2 750 808							2 671 097	364 618	3 035 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 012	371 182	590 194							0	280 728	280 728
93902	121 036	0	121 036							14 775	0	14 775
99996	710 878	0	710 878							298 178	0	298 178
Итого по активу (баланс)	1 050 926	371 182	1 422 108							312 953	280 728	593 681
Пассив
96901	373 657	217 111	590 768							283 404	0	283 404
96902	0	120 109	120 109							0	14 775	14 775
99997	711 231	0	711 231							295 502	0	295 502
Итого по пассиву (баланс)	1 084 888	337 220	1 422 108							578 906	14 775	593 681

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?