Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
30110	14 756	4 221	18 977	0	0	0	0	0	0	22 466	16 554	39 020
30114	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	4 306	4 306
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	16 253	1 893	18 146	0	0	0	0	0	0	24 587	1 270	25 857
30424	106	0	106	0	0	0	0	0	0	482	0	482
31902	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 320	0	79 320
47404	0	17 837	17 837	0	0	0	0	0	0	0	22 346	22 346
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12	2 125	2 137	0	0	0	0	0	0	16	11 891	11 907
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60308	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	736	0	736	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60314	256	0	256	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	495	0	495	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61702	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
61703	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
70606	17 211	0	17 211	0	0	0	0	0	0	27 290	0	27 290
70608	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
70802	42 708	0	42 708	0	0	0	0	0	0	42 708	0	42 708
Итого по активу (баланс)	277 104	27 973	305 077	0	0	0	0	0	0	246 069	56 367	302 436
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
30226	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 267	0	8 267
30232	349	6 738	7 087	0	0	0	0	0	0	282	4 922	5 204
407	3 480	3 847	7 327	0	0	0	0	0	0	1 317	4 644	5 961
40807	29	6 714	6 743	0	0	0	0	0	0	202	40 941	41 143
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	45 466	9 232	54 698	0	0	0	0	0	0	18 605	4 579	23 184
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47426	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60305	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60311	80	0	80	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
60414	6 984	0	6 984	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
60903	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
70601	14 911	0	14 911	0	0	0	0	0	0	22 433	0	22 433
70603	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	9 098	0	9 098
Итого по пассиву (баланс)	278 546	26 531	305 077	0	0	0	0	0	0	247 350	55 086	302 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?