Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 504	0	4 504	2 975 007	0	2 975 007	2 975 785	0	2 975 785	3 726	0	3 726
30110	14 507	4 454	18 961	32 524	60 701	93 225	32 275	60 934	93 209	14 756	4 221	18 977
30114	0	4 160	4 160	0	66 932	66 932	0	69 195	69 195	0	1 897	1 897
30221	0	0	0	0	26 225	26 225	0	26 225	26 225	0	0	0
30233	17 776	2 030	19 806	473 188	275 689	748 877	474 711	275 826	750 537	16 253	1 893	18 146
30424	3 960	0	3 960	91 562	0	91 562	95 416	0	95 416	106	0	106
31902	157 530	0	157 530	1 999 670	0	1 999 670	2 016 200	0	2 016 200	141 000	0	141 000
31903	0	0	0	781 190	0	781 190	781 190	0	781 190	0	0	0
47404	0	8 596	8 596	0	101 403	101 403	0	92 162	92 162	0	17 837	17 837
47408	0	0	0	20 061	114 917	134 978	20 061	114 917	134 978	0	0	0
47423	17	1 021	1 038	119 815	40 057	159 872	119 820	38 953	158 773	12	2 125	2 137
47427	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60302	1 232	0	1 232	102	0	102	50	0	50	1 284	0	1 284
60308	13	0	13	11	0	11	20	0	20	4	0	4
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	814	0	814	1 065	0	1 065	1 143	0	1 143	736	0	736
60314	0	0	0	448	0	448	192	0	192	256	0	256
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	390	0	390	187	0	187	82	0	82	495	0	495
61702	0	0	0	1 851	0	1 851	0	0	0	1 851	0	1 851
61703	6 866	0	6 866	8 887	0	8 887	0	0	0	15 753	0	15 753
70606	8 025	0	8 025	9 186	0	9 186	0	0	0	17 211	0	17 211
70608	1 502	0	1 502	2 016	0	2 016	0	0	0	3 518	0	3 518
70706	84 880	0	84 880	0	0	0	84 880	0	84 880	0	0	0
70708	12 838	0	12 838	0	0	0	12 838	0	12 838	0	0	0
70802	0	0	0	97 719	0	97 719	55 011	0	55 011	42 708	0	42 708
Итого по активу (баланс)	332 289	20 261	352 550	6 615 383	685 924	7 301 307	6 670 568	678 212	7 348 780	277 104	27 973	305 077
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	143	0	143	1	0	1	0	0	0	142	0	142
30226	8 228	0	8 228	21	0	21	0	0	0	8 207	0	8 207
30232	1 698	2 975	4 673	491 330	317 834	809 164	489 981	321 597	811 578	349	6 738	7 087
407	558	3 151	3 709	11 074	22 235	33 309	13 996	22 931	36 927	3 480	3 847	7 327
40807	63	1 536	1 599	90	29 431	29 521	56	34 609	34 665	29	6 714	6 743
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	99 892	34 793	134 685	99 892	34 793	134 685	0	0	0
47422	74 255	5 336	79 591	119 808	152 525	272 333	91 019	156 421	247 440	45 466	9 232	54 698
47425	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
47426	137	0	137	4	0	4	122	0	122	255	0	255
60301	15	0	15	387	0	387	384	0	384	12	0	12
60305	1 776	0	1 776	3 458	0	3 458	3 120	0	3 120	1 438	0	1 438
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
60311	73	0	73	194	0	194	201	0	201	80	0	80
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 168	0	1 168	733	0	733	847	0	847	1 282	0	1 282
60414	6 917	0	6 917	0	0	0	67	0	67	6 984	0	6 984
60903	1 636	0	1 636	0	0	0	116	0	116	1 752	0	1 752
70601	6 790	0	6 790	0	0	0	8 121	0	8 121	14 911	0	14 911
70603	1 464	0	1 464	0	0	0	2 341	0	2 341	3 805	0	3 805
70701	32 488	0	32 488	32 488	0	32 488	0	0	0	0	0	0
70703	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	339 552	12 998	352 550	782 024	556 818	1 338 842	721 018	570 351	1 291 369	278 546	26 531	305 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	1	0	1	1	0	1	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	1	0	1	1	0	1	3 513	0	3 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?