Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3	0	3	2 787 133	0	2 787 133	2 784 833	0	2 784 833	2 303	0	2 303
30110	4 963	431	5 394	70 389	93 352	163 741	67 386	78 367	145 753	7 966	15 416	23 382
30114	0	1 778	1 778	0	34 763	34 763	0	35 818	35 818	0	723	723
30221	0	0	0	0	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0	0	0
30233	7 924	2 976	10 900	360 470	258 927	619 397	355 611	260 185	615 796	12 783	1 718	14 501
30424	920	0	920	46 044	0	46 044	46 821	0	46 821	143	0	143
31902	125 200	0	125 200	2 166 670	0	2 166 670	2 164 680	0	2 164 680	127 190	0	127 190
31903	0	0	0	491 610	0	491 610	491 610	0	491 610	0	0	0
47404	0	1 215	1 215	0	49 334	49 334	0	46 594	46 594	0	3 955	3 955
47408	0	0	0	2 344	56 188	58 532	2 344	56 188	58 532	0	0	0
47423	17	2 102	2 119	63 231	29 403	92 634	63 236	27 037	90 273	12	4 468	4 480
47427	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60302	1 249	0	1 249	2	0	2	0	0	0	1 251	0	1 251
60306	0	0	0	136	0	136	130	0	130	6	0	6
60308	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	824	0	824	934	0	934	1 023	0	1 023	735	0	735
60314	45	0	45	0	0	0	22	0	22	23	0	23
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	218	0	218	39	0	39	51	0	51	206	0	206
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	60 590	0	60 590	14 511	0	14 511	0	0	0	75 101	0	75 101
70608	8 209	0	8 209	1 977	0	1 977	0	0	0	10 186	0	10 186
Итого по активу (баланс)	234 475	8 502	242 977	6 006 352	525 406	6 531 758	5 978 617	507 628	6 486 245	262 210	26 280	288 490
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	2	0	2	1	0	1	143	0	143	144	0	144
30226	83	0	83	57	0	57	8 188	0	8 188	8 214	0	8 214
30232	346	2 098	2 444	351 118	326 409	677 527	352 456	327 094	679 550	1 684	2 783	4 467
407	750	2 458	3 208	9 084	21 335	30 419	9 830	23 805	33 635	1 496	4 928	6 424
40807	0	0	0	4	6 765	6 769	79	7 609	7 688	75	844	919
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	55 981	2 344	58 325	55 981	2 344	58 325	0	0	0
47416	0	0	0	0	7 605	7 605	0	19 264	19 264	0	11 659	11 659
47422	5 781	195	5 976	63 226	36 284	99 510	65 073	47 009	112 082	7 628	10 920	18 548
47425	33	0	33	0	0	0	24	0	24	57	0	57
47426	146	0	146	39	0	39	139	0	139	246	0	246
60301	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60305	1 870	0	1 870	2 350	0	2 350	2 381	0	2 381	1 901	0	1 901
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	153	0	153	68	0	68	67	0	67	152	0	152
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	940	0	940	368	0	368	419	0	419	991	0	991
60414	6 686	0	6 686	0	0	0	80	0	80	6 766	0	6 766
60903	1 287	0	1 287	0	0	0	116	0	116	1 403	0	1 403
70601	22 479	0	22 479	0	0	0	4 589	0	4 589	27 068	0	27 068
70603	7 330	0	7 330	0	0	0	1 858	0	1 858	9 188	0	9 188
Итого по пассиву (баланс)	238 226	4 751	242 977	482 712	400 742	883 454	501 842	427 125	928 967	257 356	31 134	288 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?