Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 008	0	3 008	2 635 031	0	2 635 031	2 636 869	0	2 636 869	1 170	0	1 170
30110	6 701	1 532	8 233	30 874	48 277	79 151	32 452	45 823	78 275	5 123	3 986	9 109
30114	0	1 343	1 343	0	5 869	5 869	0	5 922	5 922	0	1 290	1 290
30233	4 845	4 420	9 265	192 569	141 912	334 481	189 131	142 169	331 300	8 283	4 163	12 446
30424	17	0	17	43 100	0	43 100	42 779	0	42 779	338	0	338
31902	123 600	0	123 600	2 094 610	0	2 094 610	2 102 060	0	2 102 060	116 150	0	116 150
31903	0	0	0	465 430	0	465 430	465 430	0	465 430	0	0	0
47404	0	5 322	5 322	0	43 221	43 221	0	41 723	41 723	0	6 820	6 820
47408	0	0	0	3 127	42 966	46 093	3 127	42 966	46 093	0	0	0
47423	16	3 137	3 153	2 512	17 248	19 760	2 507	16 686	19 193	21	3 699	3 720
47427	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60302	1 249	0	1 249	26	0	26	0	0	0	1 275	0	1 275
60306	77	0	77	298	0	298	370	0	370	5	0	5
60308	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	784	0	784	745	0	745	917	0	917	612	0	612
60314	112	0	112	0	0	0	22	0	22	90	0	90
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	370	0	370	0	0	0	51	0	51	319	0	319
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	43 616	0	43 616	5 314	0	5 314	0	0	0	48 930	0	48 930
70608	4 328	0	4 328	1 692	0	1 692	0	0	0	6 020	0	6 020
Итого по активу (баланс)	213 044	15 754	228 798	5 476 242	299 493	5 775 735	5 476 635	295 289	5 771 924	212 651	19 958	232 609
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
30232	183	1 264	1 447	189 072	180 059	369 131	189 088	181 275	370 363	199	2 480	2 679
407	7 971	94	8 065	13 096	183	13 279	9 912	182	10 094	4 787	93	4 880
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	42 756	3 134	45 890	42 756	3 134	45 890	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	872	0	872	872	0	872
47422	1	753	754	2 507	11 747	14 254	4 372	10 994	15 366	1 866	0	1 866
47425	43	0	43	7	0	7	13	0	13	49	0	49
47426	153	0	153	0	0	0	153	0	153	306	0	306
60301	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60305	1 971	0	1 971	2 795	0	2 795	2 565	0	2 565	1 741	0	1 741
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60311	158	0	158	73	0	73	74	0	74	159	0	159
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 123	0	1 123	589	0	589	501	0	501	1 035	0	1 035
60414	6 437	0	6 437	0	0	0	83	0	83	6 520	0	6 520
60903	937	0	937	0	0	0	116	0	116	1 053	0	1 053
70601	13 052	0	13 052	0	0	0	2 481	0	2 481	15 533	0	15 533
70603	4 292	0	4 292	0	0	0	1 260	0	1 260	5 552	0	5 552
Итого по пассиву (баланс)	226 687	2 111	228 798	250 978	195 123	446 101	254 327	195 585	449 912	230 036	2 573	232 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003
99996	0	0	0	4 047	0	4 047	0	0	0	4 047	0	4 047
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	4 047	4 047	0	4 047	4 047
99997	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	4 003	4 047	8 050	4 003	4 047	8 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?