Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 5 404 | 0 | 5 404 | 2 633 115 | 0 | 2 633 115 | 2 635 511 | 0 | 2 635 511 | 3 008 | 0 | 3 008 |
30110 | 5 618 | 506 | 6 124 | 26 215 | 38 803 | 65 018 | 25 132 | 37 777 | 62 909 | 6 701 | 1 532 | 8 233 |
30114 | 0 | 137 | 137 | 0 | 11 610 | 11 610 | 0 | 10 404 | 10 404 | 0 | 1 343 | 1 343 |
30233 | 5 881 | 6 874 | 12 755 | 158 090 | 119 617 | 277 707 | 159 126 | 122 071 | 281 197 | 4 845 | 4 420 | 9 265 |
30424 | 27 | 0 | 27 | 40 200 | 0 | 40 200 | 40 210 | 0 | 40 210 | 17 | 0 | 17 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 214 450 | 0 | 2 214 450 | 2 090 850 | 0 | 2 090 850 | 123 600 | 0 | 123 600 |
31903 | 124 160 | 0 | 124 160 | 354 500 | 0 | 354 500 | 478 660 | 0 | 478 660 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 2 893 | 2 893 | 0 | 40 518 | 40 518 | 0 | 38 089 | 38 089 | 0 | 5 322 | 5 322 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 40 353 | 45 441 | 5 088 | 40 353 | 45 441 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 | 3 689 | 3 701 | 5 | 10 724 | 10 729 | 1 | 11 276 | 11 277 | 16 | 3 137 | 3 153 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 245 | 0 | 1 245 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 |
60306 | 192 | 0 | 192 | 258 | 0 | 258 | 373 | 0 | 373 | 77 | 0 | 77 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 918 | 0 | 918 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 551 | 0 | 1 551 | 784 | 0 | 784 |
60314 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 112 | 0 | 112 |
60401 | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 7 454 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
61403 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 370 | 0 | 370 |
61703 | 6 866 | 0 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 866 | 0 | 6 866 |
70606 | 37 583 | 0 | 37 583 | 6 033 | 0 | 6 033 | 0 | 0 | 0 | 43 616 | 0 | 43 616 |
70608 | 2 950 | 0 | 2 950 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
Итого по активу (баланс) | 208 880 | 14 099 | 222 979 | 5 441 677 | 261 625 | 5 703 302 | 5 437 513 | 259 970 | 5 697 483 | 213 044 | 15 754 | 228 798 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 090 | 0 | 90 090 |
10614 | 73 990 | 0 | 73 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 990 | 0 | 73 990 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
30226 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 28 |
30232 | 183 | 1 661 | 1 844 | 159 126 | 159 496 | 318 622 | 159 126 | 159 099 | 318 225 | 183 | 1 264 | 1 447 |
407 | 2 074 | 94 | 2 168 | 10 752 | 5 | 10 757 | 16 649 | 5 | 16 654 | 7 971 | 94 | 8 065 |
408.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 187 | 5 088 | 45 275 | 40 187 | 5 088 | 45 275 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 3 430 | 3 430 | 0 | 10 939 | 10 939 | 1 | 8 262 | 8 263 | 1 | 753 | 754 |
47425 | 49 | 0 | 49 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 43 | 0 | 43 |
47426 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 |
60301 | 14 | 0 | 14 | 332 | 0 | 332 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 078 | 0 | 2 078 | 2 618 | 0 | 2 618 | 2 511 | 0 | 2 511 | 1 971 | 0 | 1 971 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 148 | 0 | 148 | 54 | 0 | 54 | 64 | 0 | 64 | 158 | 0 | 158 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 308 | 0 | 1 308 | 705 | 0 | 705 | 520 | 0 | 520 | 1 123 | 0 | 1 123 |
60414 | 6 353 | 0 | 6 353 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 6 437 | 0 | 6 437 |
60903 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 937 | 0 | 937 |
70601 | 10 786 | 0 | 10 786 | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 2 266 | 13 052 | 0 | 13 052 |
70603 | 3 149 | 0 | 3 149 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 4 292 | 0 | 4 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 217 794 | 5 185 | 222 979 | 214 296 | 175 528 | 389 824 | 223 189 | 172 454 | 395 643 | 226 687 | 2 111 | 228 798 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 1 168 | 0 | 1 168 | 2 228 | 0 | 2 228 | 0 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | 3 396 |
Итого по активу (баланс) | 1 284 | 0 | 1 284 | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 0 | 2 228 | 3 380 | 0 | 3 380 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 | 2 229 | 3 513 | 0 | 3 513 |
Страница была полезной?