Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189	0	189	11	0	11	200	0	200	0	0	0
30104	270	0	270	3 171 186	0	3 171 186	3 171 446	0	3 171 446	10	0	10
30110	100 284	312	100 596	13 067	16 620	29 687	107 244	16 522	123 766	6 107	410	6 517
30114	0	130	130	0	14 505	14 505	0	13 830	13 830	0	805	805
30233	4 026	8 384	12 410	69 005	52 259	121 264	69 185	58 403	127 588	3 846	2 240	6 086
30424	8	0	8	16 948	0	16 948	16 836	0	16 836	120	0	120
31902	0	0	0	2 469 250	0	2 469 250	2 327 660	0	2 327 660	141 590	0	141 590
31903	87 400	0	87 400	620 860	0	620 860	708 260	0	708 260	0	0	0
47404	0	155	155	0	17 025	17 025	0	16 367	16 367	0	813	813
47408	0	0	0	8 668	16 962	25 630	8 668	16 962	25 630	0	0	0
47423	16	0	16	4	1 145	1 149	4	830	834	16	315	331
47427	179	0	179	1 247	0	1 247	1 426	0	1 426	0	0	0
60302	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
60306	20	0	20	142	0	142	145	0	145	17	0	17
60308	0	0	0	88	0	88	61	0	61	27	0	27
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	924	0	924	1 322	0	1 322	665	0	665
60314	180	487	667	0	0	0	23	487	510	157	0	157
60323	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	483	0	483	49	0	49	52	0	52	480	0	480
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	23 487	0	23 487	8 244	0	8 244	0	0	0	31 731	0	31 731
70608	1 221	0	1 221	820	0	820	0	0	0	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	244 372	9 468	253 840	6 445 622	118 516	6 564 138	6 477 641	123 401	6 601 042	212 353	4 583	216 936
Пассив
10207	195 000	0	195 000	104 910	0	104 910	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	8 990	0	8 990	0	0	0	65 000	0	65 000	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	27	0	27	9	0	9	6	0	6	24	0	24
30232	49	286	335	69 186	72 012	141 198	69 320	72 551	141 871	183	825	1 008
407	5 030	77	5 107	11 717	14	11 731	8 421	4	8 425	1 734	67	1 801
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	16 813	8 668	25 481	16 813	8 668	25 481	0	0	0
47422	0	186	186	0	1 056	1 056	0	3 146	3 146	0	2 276	2 276
47425	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47426	157	0	157	0	0	0	156	0	156	313	0	313
60301	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60305	1 874	0	1 874	2 901	0	2 901	3 192	0	3 192	2 165	0	2 165
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	172	0	172	87	0	87	67	0	67	152	0	152
60322	0	0	0	104 910	0	104 910	104 910	0	104 910	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 256	0	1 256	681	0	681	808	0	808	1 383	0	1 383
60414	6 111	0	6 111	0	0	0	161	0	161	6 272	0	6 272
60903	588	0	588	0	0	0	116	0	116	704	0	704
70601	6 650	0	6 650	0	0	0	1 979	0	1 979	8 629	0	8 629
70603	1 115	0	1 115	0	0	0	740	0	740	1 855	0	1 855
Итого по пассиву (баланс)	253 291	549	253 840	311 601	81 750	393 351	272 078	84 369	356 447	213 768	3 168	216 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?