Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30104	331	0	331	2 130 648	0	2 130 648	2 130 975	0	2 130 975	4	0	4
30110	106 696	1 556	108 252	12 758	7 935	20 693	19 522	8 102	27 624	99 932	1 389	101 321
30114	0	191	191	0	96	96	0	133	133	0	154	154
30233	282	219	501	11 127	2 589	13 716	5 796	1 556	7 352	5 613	1 252	6 865
30424	46	0	46	7 897	0	7 897	7 920	0	7 920	23	0	23
31902	90 880	0	90 880	1 804 910	0	1 804 910	1 895 790	0	1 895 790	0	0	0
31903	0	0	0	194 170	0	194 170	194 170	0	194 170	0	0	0
31904	0	0	0	89 250	0	89 250	0	0	0	89 250	0	89 250
47404	0	0	0	0	7 914	7 914	0	7 914	7 914	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 926	7 926	0	7 926	7 926	0	0	0
47423	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
47427	0	0	0	1 473	0	1 473	1 380	0	1 380	93	0	93
60302	2 487	0	2 487	772	0	772	420	0	420	2 839	0	2 839
60306	182	0	182	2 514	0	2 514	2 696	0	2 696	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	821	0	821	1 230	0	1 230	1 263	0	1 263	788	0	788
60314	0	40	40	0	7 175	7 175	0	6 728	6 728	0	487	487
60336	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60401	10 202	0	10 202	0	0	0	226	0	226	9 976	0	9 976
60901	2 133	0	2 133	6 689	0	6 689	1 368	0	1 368	7 454	0	7 454
61008	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61403	47	93	140	80	4	84	14	97	111	113	0	113
61703	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
70606	79 992	0	79 992	7 861	0	7 861	0	0	0	87 853	0	87 853
70608	1 161	0	1 161	363	0	363	0	0	0	1 524	0	1 524
70616	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по активу (баланс)	300 728	2 099	302 827	4 273 831	33 639	4 307 470	4 263 610	32 456	4 296 066	310 949	3 282	314 231
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10614	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	38	29	67	5 796	1 544	7 340	5 928	1 530	7 458	170	15	185
407	5 159	974	6 133	15 779	98	15 877	11 840	34	11 874	1 220	910	2 130
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	7 859	0	7 859	7 859	0	7 859	0	0	0
47416	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	325	0	325	490	0	490	165	0	165	0	0	0
60301	0	0	0	457	0	457	468	0	468	11	0	11
60305	1 296	0	1 296	3 564	0	3 564	3 711	0	3 711	1 443	0	1 443
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	919	0	919	0	0	0	3	0	3	922	0	922
60311	375	0	375	108	0	108	249	0	249	516	0	516
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	2 583	0	2 583	3 057	0	3 057	910	0	910	436	0	436
60414	5 427	0	5 427	190	0	190	183	0	183	5 420	0	5 420
60903	245	0	245	130	0	130	7	0	7	122	0	122
61701	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
70601	57 593	0	57 593	0	0	0	2 402	0	2 402	59 995	0	59 995
70603	1 119	0	1 119	0	0	0	187	0	187	1 306	0	1 306
70615	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
Итого по пассиву (баланс)	301 824	1 003	302 827	37 590	1 642	39 232	49 072	1 564	50 636	313 306	925	314 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 435	0	12 435	0	0	0	12 435	0	12 435	0	0	0
90902	0	0	0	12 435	0	12 435	12 435	0	12 435	0	0	0
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	13 717	0	13 717	12 435	0	12 435	24 870	0	24 870	1 282	0	1 282
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	12 549	0	12 549	12 435	0	12 435	0	0	0	114	0	114
Итого по пассиву (баланс)	13 717	0	13 717	12 435	0	12 435	0	0	0	1 282	0	1 282

Страница была полезной?