Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 674	0	50 674	2 957 773	0	2 957 773	2 828 957	0	2 828 957	179 490	0	179 490
20209	0	0	0	2 851 092	0	2 851 092	2 851 092	0	2 851 092	0	0	0
30104	5 994	0	5 994	3 857 957	0	3 857 957	3 845 735	0	3 845 735	18 216	0	18 216
30110	100 112	964	101 076	791	91	882	3	49	52	100 900	1 006	101 906
30114	0	0	0	0	194	194	0	4	4	0	190	190
30233	0	0	0	61	1	62	11	1	12	50	0	50
31902	90 000	0	90 000	1 421 000	0	1 421 000	1 511 000	0	1 511 000	0	0	0
31903	0	0	0	464 000	0	464 000	377 000	0	377 000	87 000	0	87 000
47408	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
47423	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47427	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60302	2 128	0	2 128	806	0	806	804	0	804	2 130	0	2 130
60306	0	0	0	4 154	0	4 154	3 922	0	3 922	232	0	232
60308	50	0	50	115	0	115	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	1 791	0	1 791	2 181	0	2 181	1 131	0	1 131
60314	0	239	239	0	0	0	0	40	40	0	199	199
60323	2 992	0	2 992	2	0	2	0	0	0	2 994	0	2 994
60401	17 230	0	17 230	228	0	228	0	0	0	17 458	0	17 458
60415	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	19	0	19	19	0	19	55	0	55
61009	332	0	332	31	0	31	31	0	31	332	0	332
61403	126	578	704	0	47	47	18	122	140	108	503	611
70606	45 070	0	45 070	7 605	0	7 605	14	0	14	52 661	0	52 661
70608	330	0	330	140	0	140	0	0	0	470	0	470
70616	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	318 848	1 781	320 629	11 569 395	532	11 569 927	11 422 782	415	11 423 197	465 461	1 898	467 359
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	30 000	0	30 000	880 000	0	880 000	920 000	0	920 000	70 000	0	70 000
30232	0	0	0	11	0	11	11	1	12	0	1	1
407	5 362	964	6 326	17 767	36	17 803	26 680	78	26 758	14 275	1 006	15 281
408.1	8 498	0	8 498	2 973 070	0	2 973 070	3 066 360	0	3 066 360	101 788	0	101 788
40906	0	0	0	908 252	0	908 252	908 252	0	908 252	0	0	0
40911	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47426	11	0	11	11	0	11	172	0	172	172	0	172
60301	243	0	243	859	0	859	621	0	621	5	0	5
60305	2 032	0	2 032	4 477	0	4 477	3 779	0	3 779	1 334	0	1 334
60309	6	0	6	7	0	7	2	0	2	1	0	1
60311	330	0	330	331	0	331	271	0	271	270	0	270
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
60335	1 192	0	1 192	572	0	572	999	0	999	1 619	0	1 619
60414	7 415	0	7 415	0	0	0	245	0	245	7 660	0	7 660
60903	211	0	211	0	0	0	6	0	6	217	0	217
61701	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70601	39 275	0	39 275	0	0	0	4 476	0	4 476	43 751	0	43 751
70603	304	0	304	0	0	0	169	0	169	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	319 665	964	320 629	4 789 392	36	4 789 428	4 936 079	79	4 936 158	466 352	1 007	467 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	142	0	142	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	142	0	142
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
Итого по активу (баланс)	6 223	0	6 223	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	6 223	0	6 223
Пассив
91507	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	191	0	191	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	6 223	0	6 223	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	6 223	0	6 223

Страница была полезной?