Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 47 564 | 0 | 47 564 | 447 111 | 0 | 447 111 | 486 238 | 0 | 486 238 | 8 437 | 0 | 8 437 |
20208 | 4 588 | 0 | 4 588 | 7 717 | 0 | 7 717 | 12 305 | 0 | 12 305 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 496 754 | 0 | 496 754 | 496 754 | 0 | 496 754 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 85 451 | 0 | 85 451 | 760 800 | 0 | 760 800 | 768 602 | 0 | 768 602 | 77 649 | 0 | 77 649 |
30110 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 7 378 | 0 | 7 378 | 7 378 | 0 | 7 378 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 309 959 | 0 | 309 959 | 222 233 | 0 | 222 233 | 532 192 | 0 | 532 192 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 4 479 362 | 0 | 4 479 362 | 1 024 164 | 0 | 1 024 164 | 5 503 526 | 0 | 5 503 526 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 645 | 0 | 3 645 | 959 | 0 | 959 | 1 182 | 0 | 1 182 | 3 422 | 0 | 3 422 |
60306 | 110 | 0 | 110 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 630 | 0 | 1 630 | 125 | 0 | 125 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 016 | 0 | 9 016 | 1 760 | 0 | 1 760 | 2 025 | 0 | 2 025 | 8 751 | 0 | 8 751 |
60323 | 6 312 | 0 | 6 312 | 1 304 | 0 | 1 304 | 3 716 | 0 | 3 716 | 3 900 | 0 | 3 900 |
60401 | 197 361 | 0 | 197 361 | 36 570 | 0 | 36 570 | 36 570 | 0 | 36 570 | 197 361 | 0 | 197 361 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61008 | 126 | 0 | 126 | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 | 103 | 0 | 103 |
61009 | 117 | 0 | 117 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 117 | 0 | 117 |
61403 | 1 008 | 0 | 1 008 | 170 | 0 | 170 | 221 | 0 | 221 | 957 | 0 | 957 |
70606 | 61 590 | 0 | 61 590 | 25 438 | 0 | 25 438 | 21 446 | 0 | 21 446 | 65 582 | 0 | 65 582 |
70616 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
Итого по активу (баланс) | 5 208 038 | 0 | 5 208 038 | 3 034 310 | 0 | 3 034 310 | 7 874 112 | 0 | 7 874 112 | 368 236 | 0 | 368 236 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 8 095 | 0 | 8 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 095 | 0 | 8 095 |
30232 | 1 481 | 0 | 1 481 | 8 900 | 0 | 8 900 | 7 419 | 0 | 7 419 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 309 959 | 0 | 309 959 | 532 193 | 0 | 532 193 | 222 234 | 0 | 222 234 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 4 479 362 | 0 | 4 479 362 | 5 656 827 | 0 | 5 656 827 | 1 177 465 | 0 | 1 177 465 | 0 | 0 | 0 |
407 | 4 005 | 0 | 4 005 | 18 073 | 0 | 18 073 | 16 251 | 0 | 16 251 | 2 183 | 0 | 2 183 |
408.1 | 45 218 | 0 | 45 218 | 895 211 | 0 | 895 211 | 850 095 | 0 | 850 095 | 102 | 0 | 102 |
40903 | 3 892 | 0 | 3 892 | 7 863 | 0 | 7 863 | 7 717 | 0 | 7 717 | 3 746 | 0 | 3 746 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 | 4 203 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 188 | 0 | 188 | 546 | 0 | 546 | 690 | 0 | 690 | 332 | 0 | 332 |
60301 | 1 716 | 0 | 1 716 | 2 308 | 0 | 2 308 | 1 007 | 0 | 1 007 | 415 | 0 | 415 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 118 | 0 | 118 | 105 | 0 | 105 | 107 | 0 | 107 | 120 | 0 | 120 |
60311 | 515 | 0 | 515 | 675 | 0 | 675 | 187 | 0 | 187 | 27 | 0 | 27 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 312 | 0 | 6 312 | 3 716 | 0 | 3 716 | 1 304 | 0 | 1 304 | 3 900 | 0 | 3 900 |
60601 | 72 889 | 0 | 72 889 | 10 365 | 0 | 10 365 | 10 796 | 0 | 10 796 | 73 320 | 0 | 73 320 |
60903 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 164 | 0 | 164 |
61701 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
70601 | 69 038 | 0 | 69 038 | 17 370 | 0 | 17 370 | 19 075 | 0 | 19 075 | 70 743 | 0 | 70 743 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 208 038 | 0 | 5 208 038 | 7 160 333 | 0 | 7 160 333 | 2 320 531 | 0 | 2 320 531 | 368 236 | 0 | 368 236 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99998 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 282 | 0 | 1 282 |
Итого по активу (баланс) | 3 848 | 0 | 3 848 | 0 | 0 | 0 | 2 517 | 0 | 2 517 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 772 | 0 | 3 772 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 66 | 0 | 66 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 848 | 0 | 3 848 | 2 517 | 0 | 2 517 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Страница была полезной?