Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 395 | 0 | 42 395 | 853 342 | 0 | 853 342 | 822 760 | 0 | 822 760 | 72 977 | 0 | 72 977 |
20208 | 81 759 | 0 | 81 759 | 686 622 | 0 | 686 622 | 688 634 | 0 | 688 634 | 79 747 | 0 | 79 747 |
20209 | 25 441 | 0 | 25 441 | 1 565 115 | 0 | 1 565 115 | 1 573 139 | 0 | 1 573 139 | 17 417 | 0 | 17 417 |
30104 | 30 077 | 0 | 30 077 | 1 603 952 | 0 | 1 603 952 | 1 575 825 | 0 | 1 575 825 | 58 204 | 0 | 58 204 |
30110 | 2 420 | 0 | 2 420 | 30 544 | 0 | 30 544 | 11 195 | 0 | 11 195 | 21 769 | 0 | 21 769 |
30302 | 909 618 | 0 | 909 618 | 27 833 | 0 | 27 833 | 798 751 | 0 | 798 751 | 138 700 | 0 | 138 700 |
30306 | 5 845 515 | 0 | 5 845 515 | 36 908 | 0 | 36 908 | 1 431 963 | 0 | 1 431 963 | 4 450 460 | 0 | 4 450 460 |
31904 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 13 340 | 0 | 13 340 | 7 562 | 0 | 7 562 | 5 814 | 0 | 5 814 |
47427 | 77 | 0 | 77 | 147 | 0 | 147 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 051 | 0 | 2 051 | 518 | 0 | 518 | 327 | 0 | 327 | 2 242 | 0 | 2 242 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 024 | 0 | 3 024 | 2 904 | 0 | 2 904 | 120 | 0 | 120 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 180 328 | 0 | 180 328 | 31 092 | 0 | 31 092 | 54 363 | 0 | 54 363 | 157 057 | 0 | 157 057 |
60323 | 6 317 | 0 | 6 317 | 419 | 0 | 419 | 1 149 | 0 | 1 149 | 5 587 | 0 | 5 587 |
60401 | 211 523 | 0 | 211 523 | 9 600 | 0 | 9 600 | 2 224 | 0 | 2 224 | 218 899 | 0 | 218 899 |
60701 | 76 951 | 0 | 76 951 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 0 | 9 600 | 67 351 | 0 | 67 351 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 248 | 0 | 248 | 441 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 | 248 | 0 | 248 |
61008 | 119 | 0 | 119 | 617 | 0 | 617 | 628 | 0 | 628 | 108 | 0 | 108 |
61009 | 134 | 0 | 134 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 134 | 0 | 134 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 0 | 2 234 | 2 234 | 0 | 2 234 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1 034 | 0 | 1 034 |
70606 | 398 675 | 0 | 398 675 | 36 217 | 0 | 36 217 | 4 | 0 | 4 | 434 888 | 0 | 434 888 |
70611 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
Итого по активу (баланс) | 7 881 938 | 0 | 7 881 938 | 4 903 578 | 0 | 4 903 578 | 7 050 615 | 0 | 7 050 615 | 5 734 901 | 0 | 5 734 901 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
10801 | 4 274 | 0 | 4 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 274 | 0 | 4 274 |
30109 | 172 | 0 | 172 | 4 496 | 0 | 4 496 | 4 420 | 0 | 4 420 | 96 | 0 | 96 |
30232 | 31 146 | 0 | 31 146 | 678 383 | 0 | 678 383 | 660 597 | 0 | 660 597 | 13 360 | 0 | 13 360 |
30301 | 909 618 | 0 | 909 618 | 825 750 | 0 | 825 750 | 54 832 | 0 | 54 832 | 138 700 | 0 | 138 700 |
30305 | 5 845 515 | 0 | 5 845 515 | 1 431 963 | 0 | 1 431 963 | 36 908 | 0 | 36 908 | 4 450 460 | 0 | 4 450 460 |
40702 | 211 260 | 0 | 211 260 | 3 351 | 0 | 3 351 | 3 779 | 0 | 3 779 | 211 688 | 0 | 211 688 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 42 | 40 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 12 735 | 0 | 12 735 | 12 735 | 0 | 12 735 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 14 554 | 0 | 14 554 | 686 535 | 0 | 686 535 | 686 622 | 0 | 686 622 | 14 641 | 0 | 14 641 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
47422 | 10 115 | 0 | 10 115 | 833 504 | 0 | 833 504 | 833 430 | 0 | 833 430 | 10 041 | 0 | 10 041 |
47426 | 858 | 0 | 858 | 1 293 | 0 | 1 293 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 3 400 | 0 | 3 400 | 5 771 | 0 | 5 771 | 2 631 | 0 | 2 631 | 260 | 0 | 260 |
60305 | 1 405 | 0 | 1 405 | 8 438 | 0 | 8 438 | 7 047 | 0 | 7 047 | 14 | 0 | 14 |
60309 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 460 | 0 | 460 |
60311 | 7 524 | 0 | 7 524 | 6 961 | 0 | 6 961 | 6 503 | 0 | 6 503 | 7 066 | 0 | 7 066 |
60324 | 6 354 | 0 | 6 354 | 1 183 | 0 | 1 183 | 418 | 0 | 418 | 5 589 | 0 | 5 589 |
60601 | 170 954 | 0 | 170 954 | 2 164 | 0 | 2 164 | 2 782 | 0 | 2 782 | 171 572 | 0 | 171 572 |
60903 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 98 | 0 | 98 |
61304 | 236 | 0 | 236 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
70601 | 465 761 | 0 | 465 761 | 6 | 0 | 6 | 42 089 | 0 | 42 089 | 507 844 | 0 | 507 844 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 881 938 | 0 | 7 881 938 | 4 632 667 | 0 | 4 632 667 | 2 485 630 | 0 | 2 485 630 | 5 734 901 | 0 | 5 734 901 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 17 891 | 0 | 17 891 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 18 091 | 0 | 18 091 |
Итого по активу (баланс) | 19 457 | 0 | 19 457 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 19 657 | 0 | 19 657 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 17 881 | 0 | 17 881 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 18 081 | 0 | 18 081 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 457 | 0 | 19 457 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 19 657 | 0 | 19 657 |
Страница была полезной?