Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 211	0	44 211	794 627	0	794 627	796 443	0	796 443	42 395	0	42 395
20208	75 813	0	75 813	664 096	0	664 096	658 150	0	658 150	81 759	0	81 759
20209	17 198	0	17 198	1 497 735	0	1 497 735	1 489 492	0	1 489 492	25 441	0	25 441
30104	54 375	0	54 375	1 471 319	0	1 471 319	1 495 617	0	1 495 617	30 077	0	30 077
30110	2 369	0	2 369	11 531	0	11 531	11 480	0	11 480	2 420	0	2 420
30302	855 596	0	855 596	54 022	0	54 022	0	0	0	909 618	0	909 618
30306	5 786 043	0	5 786 043	59 472	0	59 472	0	0	0	5 845 515	0	5 845 515
31904	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
47423	2 760	0	2 760	4 498	0	4 498	7 222	0	7 222	36	0	36
47427	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60302	1 946	0	1 946	605	0	605	500	0	500	2 051	0	2 051
60306	87	0	87	3 158	0	3 158	3 245	0	3 245	0	0	0
60308	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60312	148 232	0	148 232	75 608	0	75 608	43 512	0	43 512	180 328	0	180 328
60314	61 707	0	61 707	0	0	0	61 707	0	61 707	0	0	0
60323	6 510	0	6 510	195	0	195	388	0	388	6 317	0	6 317
60401	204 065	0	204 065	9 600	0	9 600	2 142	0	2 142	211 523	0	211 523
60701	86 551	0	86 551	0	0	0	9 600	0	9 600	76 951	0	76 951
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	532	0	532	532	0	532	248	0	248
61008	120	0	120	351	0	351	352	0	352	119	0	119
61009	134	0	134	48	0	48	48	0	48	134	0	134
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	0	0	0	73	0	73	1 109	0	1 109
70606	362 388	0	362 388	36 456	0	36 456	169	0	169	398 675	0	398 675
70611	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	7 713 680	0	7 713 680	4 752 821	0	4 752 821	4 584 563	0	4 584 563	7 881 938	0	7 881 938
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
30109	450	0	450	4 158	0	4 158	3 880	0	3 880	172	0	172
30232	13 289	0	13 289	620 018	0	620 018	637 875	0	637 875	31 146	0	31 146
30301	855 596	0	855 596	50 000	0	50 000	104 022	0	104 022	909 618	0	909 618
30305	5 786 043	0	5 786 043	0	0	0	59 472	0	59 472	5 845 515	0	5 845 515
40702	211 271	0	211 271	20 211	0	20 211	20 200	0	20 200	211 260	0	211 260
40802	8	0	8	28	0	28	25	0	25	5	0	5
40821	2	0	2	11 845	0	11 845	11 845	0	11 845	2	0	2
40903	14 244	0	14 244	663 787	0	663 787	664 097	0	664 097	14 554	0	14 554
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	10 190	0	10 190	741 385	0	741 385	741 310	0	741 310	10 115	0	10 115
47426	435	0	435	0	0	0	423	0	423	858	0	858
60301	2 031	0	2 031	1 232	0	1 232	2 601	0	2 601	3 400	0	3 400
60305	379	0	379	5 990	0	5 990	7 016	0	7 016	1 405	0	1 405
60309	103	0	103	0	0	0	87	0	87	190	0	190
60311	5 036	0	5 036	4 175	0	4 175	6 663	0	6 663	7 524	0	7 524
60324	6 547	0	6 547	386	0	386	193	0	193	6 354	0	6 354
60601	170 191	0	170 191	2 143	0	2 143	2 906	0	2 906	170 954	0	170 954
60903	92	0	92	0	0	0	3	0	3	95	0	95
61304	239	0	239	3	0	3	0	0	0	236	0	236
70601	434 760	0	434 760	0	0	0	31 001	0	31 001	465 761	0	465 761
Итого по пассиву (баланс)	7 713 680	0	7 713 680	2 125 397	0	2 125 397	2 293 655	0	2 293 655	7 881 938	0	7 881 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	17 891	0	17 891	100	0	100	100	0	100	17 891	0	17 891
Итого по активу (баланс)	19 457	0	19 457	101	0	101	101	0	101	19 457	0	19 457
Пассив
91507	17 881	0	17 881	200	0	200	200	0	200	17 881	0	17 881
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 566	0	1 566	1	0	1	1	0	1	1 566	0	1 566
Итого по пассиву (баланс)	19 457	0	19 457	201	0	201	201	0	201	19 457	0	19 457

Страница была полезной?