Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
20202	35 486	0	35 486	749 332	0	749 332	760 618	0	760 618	24 200	0	24 200
20208	73 466	0	73 466	676 526	0	676 526	672 338	0	672 338	77 654	0	77 654
20209	33 947	0	33 947	1 485 847	0	1 485 847	1 489 802	0	1 489 802	29 992	0	29 992
30104	5 334	0	5 334	5 506 919	0	5 506 919	5 511 512	0	5 511 512	741	0	741
30110	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	4 423 588	0	4 423 588	149 756	0	149 756	104 000	0	104 000	4 469 344	0	4 469 344
47423	6 140	0	6 140	6 405	0	6 405	6 380	0	6 380	6 165	0	6 165
60302	1 037	0	1 037	383	0	383	347	0	347	1 073	0	1 073
60306	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60308	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60310	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
60312	158 421	0	158 421	56 674	0	56 674	25 542	0	25 542	189 553	0	189 553
60314	53 792	0	53 792	0	0	0	0	0	0	53 792	0	53 792
60323	6 665	0	6 665	549	0	549	455	0	455	6 759	0	6 759
60401	195 671	0	195 671	0	0	0	0	0	0	195 671	0	195 671
60701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	22	0	22	22	0	22	816	0	816
61008	950	0	950	244	0	244	240	0	240	954	0	954
61009	137	0	137	91	0	91	91	0	91	137	0	137
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	5 086	0	5 086	0	0	0	425	0	425	4 661	0	4 661
70606	811 457	0	811 457	36 714	0	36 714	700	0	700	847 471	0	847 471
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	5 816 788	0	5 816 788	8 674 877	0	8 674 877	8 577 887	0	8 577 887	5 913 778	0	5 913 778
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30109	94 638	0	94 638	4 058 226	0	4 058 226	4 085 845	0	4 085 845	122 257	0	122 257
30301	4 423 588	0	4 423 588	104 000	0	104 000	149 756	0	149 756	4 469 344	0	4 469 344
40702	81 222	0	81 222	16 635	0	16 635	6 174	0	6 174	70 761	0	70 761
40802	0	0	0	77	0	77	78	0	78	1	0	1
40821	2	0	2	11 206	0	11 206	11 214	0	11 214	10	0	10
40903	198	0	198	324	0	324	286	0	286	160	0	160
40911	20 599	0	20 599	679 363	0	679 363	678 071	0	678 071	19 307	0	19 307
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	16 820	0	16 820	695 429	0	695 429	692 966	0	692 966	14 357	0	14 357
47426	811	0	811	378	0	378	792	0	792	1 225	0	1 225
60301	7 150	0	7 150	5 142	0	5 142	2 366	0	2 366	4 374	0	4 374
60305	1 473	0	1 473	6 849	0	6 849	6 818	0	6 818	1 442	0	1 442
60309	229	0	229	17	0	17	243	0	243	455	0	455
60311	1 551	0	1 551	3 567	0	3 567	2 366	0	2 366	350	0	350
60324	6 668	0	6 668	451	0	451	546	0	546	6 763	0	6 763
60601	138 776	0	138 776	0	0	0	3 487	0	3 487	142 263	0	142 263
60903	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
61304	272	0	272	3	0	3	0	0	0	269	0	269
70601	824 237	0	824 237	13	0	13	37 659	0	37 659	861 883	0	861 883
Итого по пассиву (баланс)	5 816 788	0	5 816 788	5 581 680	0	5 581 680	5 678 670	0	5 678 670	5 913 778	0	5 913 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	13 108	0	13 108	50	0	50	50	0	50	13 108	0	13 108
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	19 021	0	19 021	800	0	800	3 769	0	3 769	16 052	0	16 052
Итого по активу (баланс)	32 164	0	32 164	850	0	850	3 819	0	3 819	29 195	0	29 195
Пассив
91507	19 011	0	19 011	3 769	0	3 769	800	0	800	16 042	0	16 042
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 143	0	13 143	50	0	50	50	0	50	13 143	0	13 143
Итого по пассиву (баланс)	32 164	0	32 164	3 819	0	3 819	850	0	850	29 195	0	29 195

Страница была полезной?