Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 81 185 | 0 | 81 185 | 2 642 051 | 0 | 2 642 051 | 2 649 781 | 0 | 2 649 781 | 73 455 | 0 | 73 455 |
20208 | 154 336 | 0 | 154 336 | 1 709 508 | 0 | 1 709 508 | 1 714 762 | 0 | 1 714 762 | 149 082 | 0 | 149 082 |
20209 | 79 186 | 0 | 79 186 | 3 683 966 | 0 | 3 683 966 | 3 732 411 | 0 | 3 732 411 | 30 741 | 0 | 30 741 |
30104 | 14 857 | 0 | 14 857 | 1 830 106 | 0 | 1 830 106 | 1 829 102 | 0 | 1 829 102 | 15 861 | 0 | 15 861 |
30110 | 7 733 | 0 | 7 733 | 369 701 | 0 | 369 701 | 374 869 | 0 | 374 869 | 2 565 | 0 | 2 565 |
30213 | 0 | 0 | 0 | 143 427 | 0 | 143 427 | 143 427 | 0 | 143 427 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 60 315 | 0 | 60 315 | 60 315 | 0 | 60 315 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 855 610 | 0 | 855 610 | 285 629 | 0 | 285 629 | 181 076 | 0 | 181 076 | 960 163 | 0 | 960 163 |
47423 | 34 024 | 0 | 34 024 | 669 530 | 0 | 669 530 | 693 139 | 0 | 693 139 | 10 415 | 0 | 10 415 |
60302 | 381 | 0 | 381 | 924 | 0 | 924 | 904 | 0 | 904 | 401 | 0 | 401 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 114 | 0 | 5 114 | 5 114 | 0 | 5 114 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
60310 | 5 986 | 0 | 5 986 | 8 323 | 0 | 8 323 | 583 | 0 | 583 | 13 726 | 0 | 13 726 |
60312 | 117 688 | 0 | 117 688 | 108 225 | 0 | 108 225 | 95 630 | 0 | 95 630 | 130 283 | 0 | 130 283 |
60314 | 39 100 | 0 | 39 100 | 19 550 | 0 | 19 550 | 19 550 | 0 | 19 550 | 39 100 | 0 | 39 100 |
60323 | 6 198 | 0 | 6 198 | 640 | 0 | 640 | 694 | 0 | 694 | 6 144 | 0 | 6 144 |
60401 | 316 250 | 0 | 316 250 | 66 714 | 0 | 66 714 | 60 458 | 0 | 60 458 | 322 506 | 0 | 322 506 |
60701 | 77 | 0 | 77 | 7 372 | 0 | 7 372 | 7 449 | 0 | 7 449 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 218 | 0 | 218 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
61002 | 895 | 0 | 895 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 750 | 0 | 1 750 | 835 | 0 | 835 |
61008 | 587 | 0 | 587 | 1 136 | 0 | 1 136 | 1 342 | 0 | 1 342 | 381 | 0 | 381 |
61009 | 283 | 0 | 283 | 314 | 0 | 314 | 376 | 0 | 376 | 221 | 0 | 221 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6 232 | 0 | 6 232 | 704 | 0 | 704 | 1 466 | 0 | 1 466 | 5 470 | 0 | 5 470 |
70606 | 1 122 756 | 0 | 1 122 756 | 121 095 | 0 | 121 095 | 3 664 | 0 | 3 664 | 1 240 187 | 0 | 1 240 187 |
70611 | 639 | 0 | 639 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
10801 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
30109 | 1 041 | 0 | 1 041 | 29 430 | 0 | 29 430 | 29 884 | 0 | 29 884 | 1 495 | 0 | 1 495 |
30301 | 855 610 | 0 | 855 610 | 181 077 | 0 | 181 077 | 285 630 | 0 | 285 630 | 960 163 | 0 | 960 163 |
40702 | 292 330 | 0 | 292 330 | 1 034 830 | 0 | 1 034 830 | 966 755 | 0 | 966 755 | 224 255 | 0 | 224 255 |
40821 | 8 | 0 | 8 | 17 778 | 0 | 17 778 | 17 778 | 0 | 17 778 | 8 | 0 | 8 |
40903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 73 519 | 0 | 73 519 | 1 760 775 | 0 | 1 760 775 | 1 755 169 | 0 | 1 755 169 | 67 913 | 0 | 67 913 |
44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47422 | 73 607 | 0 | 73 607 | 133 340 | 0 | 133 340 | 135 327 | 0 | 135 327 | 75 594 | 0 | 75 594 |
47426 | 692 | 0 | 692 | 411 | 0 | 411 | 677 | 0 | 677 | 958 | 0 | 958 |
60301 | 11 367 | 0 | 11 367 | 10 394 | 0 | 10 394 | 5 447 | 0 | 5 447 | 6 420 | 0 | 6 420 |
60305 | 2 892 | 0 | 2 892 | 13 117 | 0 | 13 117 | 14 526 | 0 | 14 526 | 4 301 | 0 | 4 301 |
60307 | 95 | 0 | 95 | 96 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 1 444 | 0 | 1 444 |
60311 | 10 032 | 0 | 10 032 | 10 555 | 0 | 10 555 | 13 671 | 0 | 13 671 | 13 148 | 0 | 13 148 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 602 | 0 | 6 602 | 888 | 0 | 888 | 837 | 0 | 837 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60601 | 163 800 | 0 | 163 800 | 97 326 | 0 | 97 326 | 101 656 | 0 | 101 656 | 168 130 | 0 | 168 130 |
60903 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 162 559 | 0 | 1 162 559 | 4 683 | 0 | 4 683 | 125 480 | 0 | 125 480 | 1 283 356 | 0 | 1 283 356 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 2 760 | 0 | 2 760 | 19 069 | 0 | 19 069 | 1 000 | 0 | 1 000 | 20 829 | 0 | 20 829 |
99998 | 92 855 | 0 | 92 855 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 92 855 | 0 | 92 855 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 92 835 | 0 | 92 835 | 9 900 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | 9 900 | 92 835 | 0 | 92 835 |
91508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
99999 | 3 205 | 0 | 3 205 | 1 000 | 0 | 1 000 | 19 070 | 0 | 19 070 | 21 275 | 0 | 21 275 |
Страница была полезной?