Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 185	0	81 185	2 642 051	0	2 642 051	2 649 781	0	2 649 781	73 455	0	73 455
20208	154 336	0	154 336	1 709 508	0	1 709 508	1 714 762	0	1 714 762	149 082	0	149 082
20209	79 186	0	79 186	3 683 966	0	3 683 966	3 732 411	0	3 732 411	30 741	0	30 741
30104	14 857	0	14 857	1 830 106	0	1 830 106	1 829 102	0	1 829 102	15 861	0	15 861
30110	7 733	0	7 733	369 701	0	369 701	374 869	0	374 869	2 565	0	2 565
30213	0	0	0	143 427	0	143 427	143 427	0	143 427	0	0	0
30221	0	0	0	60 315	0	60 315	60 315	0	60 315	0	0	0
30302	855 610	0	855 610	285 629	0	285 629	181 076	0	181 076	960 163	0	960 163
47423	34 024	0	34 024	669 530	0	669 530	693 139	0	693 139	10 415	0	10 415
60302	381	0	381	924	0	924	904	0	904	401	0	401
60306	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
60308	3	0	3	14	0	14	8	0	8	9	0	9
60310	5 986	0	5 986	8 323	0	8 323	583	0	583	13 726	0	13 726
60312	117 688	0	117 688	108 225	0	108 225	95 630	0	95 630	130 283	0	130 283
60314	39 100	0	39 100	19 550	0	19 550	19 550	0	19 550	39 100	0	39 100
60323	6 198	0	6 198	640	0	640	694	0	694	6 144	0	6 144
60401	316 250	0	316 250	66 714	0	66 714	60 458	0	60 458	322 506	0	322 506
60701	77	0	77	7 372	0	7 372	7 449	0	7 449	0	0	0
60901	218	0	218	142	0	142	0	0	0	360	0	360
61002	895	0	895	1 690	0	1 690	1 750	0	1 750	835	0	835
61008	587	0	587	1 136	0	1 136	1 342	0	1 342	381	0	381
61009	283	0	283	314	0	314	376	0	376	221	0	221
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
61403	6 232	0	6 232	704	0	704	1 466	0	1 466	5 470	0	5 470
70606	1 122 756	0	1 122 756	121 095	0	121 095	3 664	0	3 664	1 240 187	0	1 240 187
70611	639	0	639	19	0	19	0	0	0	658	0	658
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
30109	1 041	0	1 041	29 430	0	29 430	29 884	0	29 884	1 495	0	1 495
30301	855 610	0	855 610	181 077	0	181 077	285 630	0	285 630	960 163	0	960 163
40702	292 330	0	292 330	1 034 830	0	1 034 830	966 755	0	966 755	224 255	0	224 255
40821	8	0	8	17 778	0	17 778	17 778	0	17 778	8	0	8
40903	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
40911	73 519	0	73 519	1 760 775	0	1 760 775	1 755 169	0	1 755 169	67 913	0	67 913
44007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47422	73 607	0	73 607	133 340	0	133 340	135 327	0	135 327	75 594	0	75 594
47426	692	0	692	411	0	411	677	0	677	958	0	958
60301	11 367	0	11 367	10 394	0	10 394	5 447	0	5 447	6 420	0	6 420
60305	2 892	0	2 892	13 117	0	13 117	14 526	0	14 526	4 301	0	4 301
60307	95	0	95	96	0	96	1	0	1	0	0	0
60309	1 242	0	1 242	0	0	0	202	0	202	1 444	0	1 444
60311	10 032	0	10 032	10 555	0	10 555	13 671	0	13 671	13 148	0	13 148
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6 602	0	6 602	888	0	888	837	0	837	6 551	0	6 551
60601	163 800	0	163 800	97 326	0	97 326	101 656	0	101 656	168 130	0	168 130
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	1 162 559	0	1 162 559	4 683	0	4 683	125 480	0	125 480	1 283 356	0	1 283 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91501	2 760	0	2 760	19 069	0	19 069	1 000	0	1 000	20 829	0	20 829
99998	92 855	0	92 855	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	92 855	0	92 855
Пассив
91507	92 835	0	92 835	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	92 835	0	92 835
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 205	0	3 205	1 000	0	1 000	19 070	0	19 070	21 275	0	21 275

Страница была полезной?