Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 606	0	10 606	53 920	0	53 920	56 719	0	56 719	7 807	0	7 807
30104	244 127	0	244 127	1 111 631	0	1 111 631	1 125 417	0	1 125 417	230 341	0	230 341
30110	36 574	4 432	41 006	11 478	60	11 538	2 676	2 332	5 008	45 376	2 160	47 536
30202	6 850	0	6 850	693	0	693	0	0	0	7 543	0	7 543
30204	264	0	264	0	0	0	65	0	65	199	0	199
30213	4	571	575	10 120	498 759	508 879	10 120	492 502	502 622	4	6 828	6 832
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	263	0	263	0	0	0	3	0	3	260	0	260
45203	3 240	0	3 240	9 200	0	9 200	9 640	0	9 640	2 800	0	2 800
45204	1 600	0	1 600	8 200	0	8 200	40	0	40	9 760	0	9 760
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	96 770	0	96 770	692	0	692	3 768	0	3 768	93 694	0	93 694
45401	1 324	0	1 324	766	0	766	1 037	0	1 037	1 053	0	1 053
45403	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45406	26 968	0	26 968	0	0	0	28	0	28	26 940	0	26 940
45812	39 705	0	39 705	1 636	0	1 636	6 037	0	6 037	35 304	0	35 304
45814	7 015	0	7 015	0	0	0	1 096	0	1 096	5 919	0	5 919
45912	85	0	85	146	0	146	45	0	45	186	0	186
45914	313	0	313	145	0	145	0	0	0	458	0	458
47408	0	0	0	995 327	1 483	996 810	995 327	1 483	996 810	0	0	0
47423	408	0	408	33	0	33	17	0	17	424	0	424
47427	708	0	708	585	0	585	388	0	388	905	0	905
60302	112	0	112	30	0	30	45	0	45	97	0	97
60306	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	24	0	24	25	0	25	0	0	0	49	0	49
60312	824	0	824	461	0	461	731	0	731	554	0	554
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	50 671	0	50 671	357	0	357	0	0	0	51 028	0	51 028
60701	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
61403	4 380	0	4 380	0	0	0	58	0	58	4 322	0	4 322
70606	5 888	0	5 888	6 090	0	6 090	0	0	0	11 978	0	11 978
70608	870	0	870	837	0	837	0	0	0	1 707	0	1 707
70611	178	0	178	179	0	179	0	0	0	357	0	357
70706	62 472	0	62 472	0	0	0	0	0	0	62 472	0	62 472
70708	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
70711	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30126	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
30214	12 988	1 582	14 570	498 020	64	498 084	498 206	26	498 232	13 174	1 544	14 718
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000
31504	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	9	0	9	7 609	0	7 609	10 608	0	10 608	3 008	0	3 008
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	235 646	484	236 130	1 498 754	494 049	1 992 803	1 494 591	499 970	1 994 561	231 483	6 405	237 888
40703	476	0	476	5 483	0	5 483	5 458	0	5 458	451	0	451
40802	5 930	0	5 930	47 563	0	47 563	46 959	0	46 959	5 326	0	5 326
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
43603	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43604	20 114	0	20 114	0	0	0	100	0	100	20 214	0	20 214
43701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43801	65 084	0	65 084	329 014	0	329 014	327 630	0	327 630	63 700	0	63 700
43802	28 350	0	28 350	79 020	0	79 020	86 670	0	86 670	36 000	0	36 000
43803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43901	457	0	457	0	0	0	14	0	14	471	0	471
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	4 888	0	4 888	56	0	56	1 989	0	1 989	6 821	0	6 821
45415	1 164	0	1 164	6	0	6	36	0	36	1 194	0	1 194
45818	41 669	0	41 669	1 157	0	1 157	12	0	12	40 524	0	40 524
45918	354	0	354	0	0	0	3	0	3	357	0	357
47407	0	0	0	1 476	996 878	998 354	1 476	996 878	998 354	0	0	0
47416	15	0	15	5 270	0	5 270	5 261	0	5 261	6	0	6
47425	478	0	478	461	0	461	456	0	456	473	0	473
47426	3	0	3	103	0	103	120	0	120	20	0	20
60301	434	0	434	557	0	557	641	0	641	518	0	518
60305	333	0	333	956	0	956	911	0	911	288	0	288
60309	3	0	3	47	0	47	56	0	56	12	0	12
60311	4	0	4	36	0	36	36	0	36	4	0	4
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	14	0	14	62	0	62	76	0	76	28	0	28
60601	8 810	0	8 810	0	0	0	202	0	202	9 012	0	9 012
61301	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
70601	6 222	0	6 222	2	0	2	7 363	0	7 363	13 583	0	13 583
70603	820	0	820	0	0	0	882	0	882	1 702	0	1 702
70701	67 368	0	67 368	0	0	0	0	0	0	67 368	0	67 368
70703	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 201	0	53 201	728	0	728	80	0	80	53 849	0	53 849
90902	840 019	0	840 019	27 031	0	27 031	6 249	0	6 249	860 801	0	860 801
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	318 935	0	318 935	13 117	0	13 117	31 584	0	31 584	300 468	0	300 468
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 248	0	13 248	392	0	392	41	0	41	13 599	0	13 599
91704	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
91802	18 086	0	18 086	0	0	0	1	0	1	18 085	0	18 085
99998	293 971	0	293 971	55 820	0	55 820	39 477	0	39 477	310 314	0	310 314
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	282 462	0	282 462	32 015	0	32 015	49 152	0	49 152	299 599	0	299 599
91316	8 116	0	8 116	6 067	0	6 067	5 000	0	5 000	7 049	0	7 049
91317	213	0	213	767	0	767	1 040	0	1 040	486	0	486
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 249 951	0	1 249 951	37 954	0	37 954	41 267	0	41 267	1 253 264	0	1 253 264

Страница была полезной?