Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 141	0	7 141	30 083	0	30 083	35 388	0	35 388	1 836	0	1 836
30104	74 576	0	74 576	728 166	0	728 166	744 709	0	744 709	58 033	0	58 033
30110	1 343	2 407	3 750	45 034	274	45 308	47	2 637	2 684	46 330	44	46 374
30213	19	1 557	1 576	261	2 855	3 116	262	1 901	2 163	18	2 511	2 529
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	136	0	136	0	0	0	135	0	135	1	0	1
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	3 765	0	3 765	1 990	0	1 990	1 656	0	1 656	4 099	0	4 099
45204	2 200	0	2 200	2 400	0	2 400	0	0	0	4 600	0	4 600
45205	34 447	0	34 447	2 494	0	2 494	6 837	0	6 837	30 104	0	30 104
45206	69 640	0	69 640	7 800	0	7 800	0	0	0	77 440	0	77 440
45305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	748	0	748	355	0	355	370	0	370	733	0	733
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	1 021	0	1 021	0	0	0	105	0	105	916	0	916
45406	26 305	0	26 305	21	0	21	850	0	850	25 476	0	25 476
45812	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
45814	5 931	0	5 931	0	0	0	0	0	0	5 931	0	5 931
45912	40	0	40	179	0	179	0	0	0	219	0	219
45914	319	0	319	364	0	364	0	0	0	683	0	683
47408	0	0	0	4 451	1 797	6 248	4 451	1 797	6 248	0	0	0
47423	1 517	0	1 517	45	0	45	35	0	35	1 527	0	1 527
47427	357	0	357	1 470	0	1 470	934	0	934	893	0	893
60302	302	0	302	29	0	29	225	0	225	106	0	106
60306	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60308	20	0	20	27	0	27	47	0	47	0	0	0
60310	31	0	31	45	0	45	4	0	4	72	0	72
60312	897	0	897	1 406	0	1 406	821	0	821	1 482	0	1 482
60323	7	0	7	377	0	377	384	0	384	0	0	0
60401	38 163	0	38 163	22	0	22	0	0	0	38 185	0	38 185
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	26	0	26	4	0	4	24	0	24	6	0	6
61008	18	0	18	15	0	15	16	0	16	17	0	17
61009	3	0	3	32	0	32	34	0	34	1	0	1
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61403	1 476	0	1 476	280	0	280	40	0	40	1 716	0	1 716
70606	45 956	0	45 956	3 797	0	3 797	5	0	5	49 748	0	49 748
70608	7 787	0	7 787	304	0	304	0	0	0	8 091	0	8 091
70611	2 230	0	2 230	186	0	186	0	0	0	2 416	0	2 416
Пассив
10207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	18 252	0	18 252
30214	37 080	101	37 181	615 825	2	615 827	605 452	12	605 464	26 707	111	26 818
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31504	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	16	0	16	258	0	258	255	0	255	13	0	13
40701	113	0	113	113	0	113	100	0	100	100	0	100
40702	45 641	6	45 647	1 201 424	1 562	1 202 986	1 175 828	1 813	1 177 641	20 045	257	20 302
40703	905	0	905	1 619	0	1 619	1 933	0	1 933	1 219	0	1 219
40802	2 629	0	2 629	81 360	0	81 360	81 109	0	81 109	2 378	0	2 378
40911	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
43801	72 935	584	73 519	961 042	9	961 051	949 870	25	949 895	61 763	600	62 363
43802	0	0	0	23 500	0	23 500	37 500	0	37 500	14 000	0	14 000
43803	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
43806	25 000	2 562	27 562	0	99	99	0	140	140	25 000	2 603	27 603
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43904	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	21 410	0	21 410	347	0	347	486	0	486	21 549	0	21 549
45415	1 124	0	1 124	179	0	179	11	0	11	956	0	956
45818	19 686	0	19 686	0	0	0	784	0	784	20 470	0	20 470
45918	360	0	360	2	0	2	2	0	2	360	0	360
47407	0	0	0	1 799	5 325	7 124	1 799	5 325	7 124	0	0	0
47416	7	0	7	934	0	934	1 377	0	1 377	450	0	450
47425	2 421	0	2 421	781	0	781	6	0	6	1 646	0	1 646
47426	4	0	4	4	0	4	10	0	10	10	0	10
60301	291	0	291	555	0	555	441	0	441	177	0	177
60305	229	0	229	817	0	817	810	0	810	222	0	222
60309	16	0	16	1	0	1	17	0	17	32	0	32
60311	10	0	10	17	0	17	11	0	11	4	0	4
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	263	0	263	32 467	0	32 467	32 204	0	32 204
60601	6 529	0	6 529	0	0	0	165	0	165	6 694	0	6 694
61301	1	0	1	7	0	7	9	0	9	3	0	3
70601	50 199	0	50 199	368	0	368	4 540	0	4 540	54 371	0	54 371
70603	7 731	0	7 731	0	0	0	264	0	264	7 995	0	7 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	646 660	0	646 660	329 378	0	329 378	182 911	0	182 911	793 127	0	793 127
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 425	0	173 425	84 277	0	84 277	2 276	0	2 276	255 426	0	255 426
91501	7 011	0	7 011	0	0	0	0	0	0	7 011	0	7 011
91604	12 155	0	12 155	777	0	777	70	0	70	12 862	0	12 862
91704	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
91802	16 826	0	16 826	0	0	0	5	0	5	16 821	0	16 821
99998	151 700	0	151 700	28 872	0	28 872	9 172	0	9 172	171 400	0	171 400
Пассив
91312	145 863	0	145 863	3 227	0	3 227	26 346	0	26 346	168 982	0	168 982
91316	5 300	0	5 300	3 100	0	3 100	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	537	0	537	2 845	0	2 845	2 526	0	2 526	218	0	218
99999	858 089	0	858 089	185 262	0	185 262	414 432	0	414 432	1 087 259	0	1 087 259

Страница была полезной?