Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	588 440	105 830	694 270	3 768 030	217 823	3 985 853	3 929 241	218 790	4 148 031	427 229	104 863	532 092
20203	0	6 992	6 992	0	6 593	6 593	0	3 271	3 271	0	10 314	10 314
20206	0	0	0	49 087	13 829	62 916	49 087	13 829	62 916	0	0	0
20207	6 548	13 712	20 260	250 415	35 611	286 026	235 590	33 890	269 480	21 373	15 433	36 806
20208	83 975	3 440	87 415	331 589	15 712	347 301	325 906	15 414	341 320	89 658	3 738	93 396
20209	55 621	4 321	59 942	2 374 097	228 842	2 602 939	2 368 154	229 960	2 598 114	61 564	3 203	64 767
20210	0	268	268	0	3 068	3 068	0	3 336	3 336	0	0	0
30102	26 496	0	26 496	6 632 027	0	6 632 027	6 629 070	0	6 629 070	29 453	0	29 453
30110	2 003	832	2 835	1 318 492	177	1 318 669	1 318 950	22	1 318 972	1 545	987	2 532
30114	0	14 425	14 425	0	2 685 945	2 685 945	0	2 688 097	2 688 097	0	12 273	12 273
30202	10 465	0	10 465	2 671	0	2 671	0	0	0	13 136	0	13 136
30204	1 421	0	1 421	240	0	240	0	0	0	1 661	0	1 661
30213	47 471	0	47 471	294 815	0	294 815	317 933	0	317 933	24 353	0	24 353
30221	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
30233	824	386	1 210	24 493	17 102	41 595	23 317	17 128	40 445	2 000	360	2 360
30302	34 791	155	34 946	140 830	165	140 995	143 142	3	143 145	32 479	317	32 796
30306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32102	0	21 282	21 282	0	1 844 897	1 844 897	0	1 866 179	1 866 179	0	0	0
32103	0	0	0	0	542 770	542 770	0	511 910	511 910	0	30 860	30 860
32110	0	2 365	2 365	0	65	65	0	56	56	0	2 374	2 374
45502	151 872	0	151 872	379 131	681	379 812	357 418	681	358 099	173 585	0	173 585
45504	11 894	0	11 894	2 960	0	2 960	4 462	0	4 462	10 392	0	10 392
45505	830 546	0	830 546	141 463	0	141 463	130 227	0	130 227	841 782	0	841 782
45506	8 650 885	8 957	8 659 842	1 035 648	235	1 035 883	406 257	1 067	407 324	9 280 276	8 125	9 288 401
45507	233 975	1 437 500	1 671 475	114 305	261 589	375 894	2 542	49 445	51 987	345 738	1 649 644	1 995 382
45508	5 809 276	10 349	5 819 625	903 906	3 754	907 660	664 055	3 482	667 537	6 049 127	10 621	6 059 748
45701	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
45705	0	530	530	0	14	14	0	42	42	0	502	502
45707	79	68	147	4	13	17	5	41	46	78	40	118
45812	432	0	432	15	0	15	0	0	0	447	0	447
45815	878 742	7 973	886 715	356 649	636	357 285	259 064	468	259 532	976 327	8 141	984 468
45817	0	20	20	2	31	33	0	51	51	2	0	2
45915	95 676	66	95 742	106 082	254	106 336	91 221	263	91 484	110 537	57	110 594
45917	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47101	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
47105	1 143	0	1 143	39	0	39	394	0	394	788	0	788
47106	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
47107	29 079	0	29 079	0	0	0	0	0	0	29 079	0	29 079
47305	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47306	2 101	0	2 101	0	0	0	1 643	0	1 643	458	0	458
47307	720	0	720	1 642	0	1 642	0	0	0	2 362	0	2 362
47408	0	0	0	142 740	23 548	166 288	142 740	23 548	166 288	0	0	0
47423	445 487	3 408	448 895	975 722	2 659	978 381	936 434	2 645	939 079	484 775	3 422	488 197
47427	274 385	7 582	281 967	338 285	13 221	351 506	290 663	11 745	302 408	322 007	9 058	331 065
47801	0	115 488	115 488	0	3 275	3 275	0	5 947	5 947	0	112 816	112 816
50706	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
60302	190	0	190	17 495	0	17 495	17 426	0	17 426	259	0	259
60306	207	0	207	31	0	31	45	0	45	193	0	193
60308	849	242	1 091	932	416	1 348	776	114	890	1 005	544	1 549
60310	17 484	0	17 484	31 106	0	31 106	33 210	0	33 210	15 380	0	15 380
60312	281 391	0	281 391	115 945	0	115 945	130 344	0	130 344	266 992	0	266 992
60314	6 663	1 801	8 464	2 337	102 299	104 636	5 571	102 293	107 864	3 429	1 807	5 236
60323	718	15	733	450	7	457	149	17	166	1 019	5	1 024
60401	450 250	0	450 250	20 837	0	20 837	0	0	0	471 087	0	471 087
60701	26 000	0	26 000	7 896	0	7 896	22 555	0	22 555	11 341	0	11 341
60901	13 721	0	13 721	1 717	0	1 717	0	0	0	15 438	0	15 438
61002	176	0	176	45	0	45	48	0	48	173	0	173
61008	6 232	0	6 232	6 099	0	6 099	6 241	0	6 241	6 090	0	6 090
61009	1 942	0	1 942	4 348	0	4 348	3 826	0	3 826	2 464	0	2 464
61010	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61011	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61209	0	0	0	3 794	616	4 410	3 794	616	4 410	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 536	2 536	0	2 536	2 536	0	0	0
61403	76 519	0	76 519	2 823	0	2 823	0	0	0	79 342	0	79 342
70502	0	0	0	1 970 553	0	1 970 553	1 970 553	0	1 970 553	0	0	0
70606	8 368 578	0	8 368 578	952 809	0	952 809	1 114	0	1 114	9 320 273	0	9 320 273
70608	305 885	0	305 885	96 755	0	96 755	0	0	0	402 640	0	402 640
70610	4	0	4	250	0	250	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	27 878 814	1 768 007	29 646 821	24 280 696	6 028 391	30 309 087	22 182 262	5 806 894	27 989 156	29 977 248	1 989 504	31 966 752
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	2 479 252	0	2 479 252	1 970 553	0	1 970 553	1 970 553	0	1 970 553	2 479 252	0	2 479 252
30109	0	180	180	0	618	618	0	439	439	0	1	1
30220	0	7 378	7 378	0	7 424	7 424	0	46	46	0	0	0
30232	17 523	152	17 675	637 640	15 258	652 898	659 152	15 520	674 672	39 035	414	39 449
30301	34 791	155	34 946	143 142	4	143 146	140 830	165	140 995	32 479	316	32 795
30305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31302	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
31303	430 000	0	430 000	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	430 000	0	430 000
40701	9 421	8	9 429	44 006	0	44 006	46 965	0	46 965	12 380	8	12 388
40702	1 128	0	1 128	207	0	207	1 947	0	1 947	2 868	0	2 868
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	535 720	28 231	563 951	4 309 667	263 926	4 573 593	4 283 473	268 217	4 551 690	509 526	32 522	542 048
40820	6 793	2 993	9 786	1 770	955	2 725	3 855	640	4 495	8 878	2 678	11 556
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40910	0	104	104	0	193	193	0	89	89	0	0	0
40911	10 932	0	10 932	139 196	0	139 196	132 329	0	132 329	4 065	0	4 065
40912	0	781	781	0	13 475	13 475	0	13 122	13 122	0	428	428
40913	0	19	19	0	5 648	5 648	0	5 771	5 771	0	142	142
42301	22 140	9 283	31 423	126 748	6 226	132 974	123 685	5 858	129 543	19 077	8 915	27 992
42315	0	2 361	2 361	0	57	57	0	68	68	0	2 372	2 372
42601	1 933	2 225	4 158	1 241	3 530	4 771	561	3 773	4 334	1 253	2 468	3 721
44007	10 897 434	1 584 356	12 481 790	0	42 853	42 853	700 000	286 354	986 354	11 597 434	1 827 857	13 425 291
45515	2 065 151	0	2 065 151	817 201	0	817 201	145 490	0	145 490	1 393 440	0	1 393 440
45715	131	0	131	127	0	127	3	0	3	7	0	7
45818	785 852	0	785 852	160 562	0	160 562	134 596	0	134 596	759 886	0	759 886
45918	76 974	0	76 974	38 294	0	38 294	13 491	0	13 491	52 171	0	52 171
47108	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
47407	0	0	0	23 573	143 265	166 838	23 573	143 265	166 838	0	0	0
47411	0	82	82	0	4	4	0	6	6	0	84	84
47416	327	0	327	347 757	459	348 216	347 769	459	348 228	339	0	339
47422	5	2 116	2 121	61	2 163	2 224	61	47	108	5	0	5
47425	512 879	0	512 879	194 916	0	194 916	163 899	0	163 899	481 862	0	481 862
47426	245 253	24 303	269 556	0	578	578	95 570	10 615	106 185	340 823	34 340	375 163
47804	11 062	0	11 062	6 469	0	6 469	1 756	0	1 756	6 349	0	6 349
60301	163	0	163	65 059	0	65 059	65 221	0	65 221	325	0	325
60305	462	0	462	106 731	0	106 731	107 934	0	107 934	1 665	0	1 665
60307	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60309	3 669	0	3 669	3	0	3	87	0	87	3 753	0	3 753
60311	1 807	0	1 807	6 735	0	6 735	8 141	0	8 141	3 213	0	3 213
60322	145	0	145	906	16	922	930	16	946	169	0	169
60324	911	0	911	576	0	576	1 330	0	1 330	1 665	0	1 665
60601	184 821	0	184 821	74	0	74	6 987	0	6 987	191 734	0	191 734
60903	2 523	0	2 523	0	0	0	247	0	247	2 770	0	2 770
61304	11 778	71	11 849	72	2	74	7 705	36	7 741	19 411	105	19 516
70302	0	0	0	1 970 553	0	1 970 553	1 970 553	0	1 970 553	0	0	0
70601	8 460 488	0	8 460 488	141	0	141	1 929 421	0	1 929 421	10 389 768	0	10 389 768
70603	300 027	0	300 027	0	0	0	97 945	0	97 945	397 972	0	397 972
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	27 982 023	1 664 798	29 646 821	14 839 440	506 654	15 346 094	16 911 519	754 506	17 666 025	30 054 102	1 912 650	31 966 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91101	0	0	0	0	5 067	5 067	0	117	117	0	4 950	4 950
91104	0	14	14	0	15	15	0	24	24	0	5	5
91202	0	153 053	153 053	2	4 195	4 197	2	9 199	9 201	0	148 049	148 049
91203	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	2 104	10 982	13 086	0	304	304	14	262	276	2 090	11 024	13 114
91416	1 102 566	780 354	1 882 920	0	16 512	16 512	700 000	250 883	950 883	402 566	545 983	948 549
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	104 052	104 052	0	2 842	2 842	0	5 250	5 250	0	101 644	101 644
91501	971	0	971	784	0	784	830	0	830	925	0	925
91604	294 241	6 058	300 299	83 440	614	84 054	51 259	378	51 637	326 422	6 294	332 716
91704	4	5 336	5 340	0	148	148	0	127	127	4	5 357	5 361
91802	5 521	12 652	18 173	0	350	350	0	301	301	5 521	12 701	18 222
91803	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
99998	8 261 024	0	8 261 024	2 242 521	0	2 242 521	1 521 516	0	1 521 516	8 982 029	0	8 982 029
Итого по активу (баланс)	9 866 508	1 072 542	10 939 050	2 326 755	30 048	2 356 803	2 273 635	266 542	2 540 177	9 919 628	836 048	10 755 676
Пассив
91003	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	0	243 073	243 073	0	16 946	16 946	0	6 594	6 594	0	232 721	232 721
91312	169 157	1 859 417	2 028 574	0	161 745	161 745	173 620	404 752	578 372	342 777	2 102 424	2 445 201
91315	0	7 567	7 567	0	1 004	1 004	0	203	203	0	6 766	6 766
91316	484	0	484	8 503	0	8 503	8 906	0	8 906	887	0	887
91317	5 116 895	25 211	5 142 106	1 307 129	4 288	1 311 417	1 623 718	4 434	1 628 152	5 433 484	25 357	5 458 841
91507	838 883	0	838 883	18 990	0	18 990	17 383	0	17 383	837 276	0	837 276
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 678 026	0	2 678 026	988 704	0	988 704	84 325	0	84 325	1 773 647	0	1 773 647
Итого по пассиву (баланс)	8 803 782	2 135 268	10 939 050	2 326 237	183 983	2 510 220	1 910 863	415 983	2 326 846	8 388 408	2 367 268	10 755 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 240,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	44 234,0000
Пассив
98050	0	0	44 240,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	44 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 240,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	44 234,0000

Страница была полезной?