Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	384 188	0	384 188							510 555	0	510 555
30104	14 930	0	14 930							11 287	0	11 287
30110	684 782	0	684 782							597 894	0	597 894
30128	500	0	500							500	0	500
30221	140 374	0	140 374							90 516	0	90 516
30233	37 212	0	37 212							46 207	0	46 207
30242	958	0	958							958	0	958
32401	3 145	0	3 145							3 272	0	3 272
32407	477	0	477							477	0	477
45808	0	0	0							317	0	317
45809	10	0	10							11	0	11
45810	349	0	349							902	0	902
45811	116	0	116							328	0	328
45812	2 509	0	2 509							3 074	0	3 074
45813	90	0	90							107	0	107
45814	137	0	137							210	0	210
45815	3	0	3							3	0	3
45820	790	0	790							790	0	790
47423	77 169	0	77 169							49 397	0	49 397
47465	3 727	0	3 727							3 727	0	3 727
60302	1	0	1							445	0	445
60306	52	0	52							34	0	34
60308	4 485	0	4 485							4 485	0	4 485
60310	416	0	416							0	0	0
60312	24 977	0	24 977							11 025	0	11 025
60323	3	0	3							7	0	7
60336	16	0	16							5	0	5
60401	22 350	0	22 350							22 350	0	22 350
60901	39 435	0	39 435							39 435	0	39 435
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	426 423	0	426 423							517 685	0	517 685
70611	7 026	0	7 026							20 633	0	20 633
Итого по активу (баланс)	1 876 650	0	1 876 650							1 936 636	0	1 936 636
Пассив
10207	8 097	0	8 097							8 097	0	8 097
10614	190 824	0	190 824							190 824	0	190 824
10701	5 550	0	5 550							5 550	0	5 550
10801	47 286	0	47 286							47 286	0	47 286
30109	419 820	0	419 820							257 987	0	257 987
30126	28	0	28							130	0	130
30129	678	0	678							678	0	678
30222	359	0	359							365	0	365
30226	581	0	581							330	0	330
30232	213 985	0	213 985							334 473	0	334 473
30243	430	0	430							430	0	430
32403	3 140	0	3 140							3 086	0	3 086
32408	477	0	477							477	0	477
40903	5 668	0	5 668							4 750	0	4 750
40911	0	0	0							0	0	0
40914	0	0	0							0	0	0
45818	1 910	0	1 910							3 275	0	3 275
45821	117	0	117							117	0	117
47416	0	0	0							0	0	0
47422	155 994	0	155 994							149 740	0	149 740
47425	3 388	0	3 388							2 530	0	2 530
47466	755	0	755							755	0	755
60301	110	0	110							123	0	123
60305	8 671	0	8 671							8 858	0	8 858
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	11 200	0	11 200							9 236	0	9 236
60322	0	0	0							0	0	0
60324	9 981	0	9 981							7 458	0	7 458
60335	2 577	0	2 577							1 348	0	1 348
60414	19 421	0	19 421							19 616	0	19 616
60903	6 306	0	6 306							7 011	0	7 011
61501	2 461	0	2 461							2 461	0	2 461
70601	496 507	0	496 507							609 316	0	609 316
70801	260 329	0	260 329							260 329	0	260 329
Итого по пассиву (баланс)	1 876 650	0	1 876 650							1 936 636	0	1 936 636
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	7	0	7							7	0	7
91414	50 840	0	50 840							50 840	0	50 840
91501	7 650	0	7 650							8 280	0	8 280
91803	7 318	0	7 318							7 318	0	7 318
99998	770 488	0	770 488							770 490	0	770 490
Итого по активу (баланс)	836 303	0	836 303							836 935	0	836 935
Пассив
91318	57	0	57							57	0	57
91507	762 248	0	762 248							762 248	0	762 248
91508	8 183	0	8 183							8 185	0	8 185
99999	65 815	0	65 815							66 445	0	66 445
Итого по пассиву (баланс)	836 303	0	836 303							836 935	0	836 935

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?