Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 050 | 0 | 2 050 | 1 064 | 0 | 1 064 | ||||||
20208 | 494 394 | 0 | 494 394 | 529 760 | 0 | 529 760 | ||||||
20209 | 492 736 | 0 | 492 736 | 250 890 | 0 | 250 890 | ||||||
30104 | 39 476 | 0 | 39 476 | 82 437 | 0 | 82 437 | ||||||
30110 | 144 338 | 0 | 144 338 | 41 665 | 0 | 41 665 | ||||||
30202 | 8 316 | 0 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 151 393 | 0 | 151 393 | 103 114 | 0 | 103 114 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 155 347 | 0 | 155 347 | 46 081 | 0 | 46 081 | ||||||
60302 | 3 755 | 0 | 3 755 | 3 743 | 0 | 3 743 | ||||||
60306 | 116 | 0 | 116 | 33 | 0 | 33 | ||||||
60308 | 4 485 | 0 | 4 485 | 4 490 | 0 | 4 490 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 4 516 | 0 | 4 516 | 6 596 | 0 | 6 596 | ||||||
60323 | 279 | 0 | 279 | 227 | 0 | 227 | ||||||
60336 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60401 | 22 077 | 0 | 22 077 | 22 374 | 0 | 22 374 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 2 300 | 0 | 2 300 | 5 774 | 0 | 5 774 | ||||||
60906 | 2 253 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61002 | 886 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 2 767 | 0 | 2 767 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 885 | 0 | 885 | 758 | 0 | 758 | ||||||
70606 | 1 737 960 | 0 | 1 737 960 | 798 814 | 0 | 798 814 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 270 359 | 0 | 3 270 359 | 1 897 830 | 0 | 1 897 830 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 8 097 | 0 | 8 097 | ||||||
10614 | 106 000 | 0 | 106 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 5 550 | 0 | 5 550 | ||||||
10801 | 49 660 | 0 | 49 660 | 47 286 | 0 | 47 286 | ||||||
30109 | 625 153 | 0 | 625 153 | 395 407 | 0 | 395 407 | ||||||
30126 | 317 | 0 | 317 | 14 | 0 | 14 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | ||||||
30226 | 64 | 0 | 64 | 745 | 0 | 745 | ||||||
30232 | 546 913 | 0 | 546 913 | 290 051 | 0 | 290 051 | ||||||
40903 | 10 979 | 0 | 10 979 | 8 601 | 0 | 8 601 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 232 284 | 0 | 232 284 | 244 450 | 0 | 244 450 | ||||||
47425 | 5 543 | 0 | 5 543 | 7 216 | 0 | 7 216 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 20 | 0 | 20 | 4 358 | 0 | 4 358 | ||||||
60305 | 4 401 | 0 | 4 401 | 8 945 | 0 | 8 945 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 27 851 | 0 | 27 851 | 27 622 | 0 | 27 622 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 4 747 | 0 | 4 747 | 6 513 | 0 | 6 513 | ||||||
60335 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 499 | 0 | 1 499 | ||||||
60414 | 7 904 | 0 | 7 904 | 10 904 | 0 | 10 904 | ||||||
60903 | 570 | 0 | 570 | 964 | 0 | 964 | ||||||
70601 | 1 633 283 | 0 | 1 633 283 | 798 934 | 0 | 798 934 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 270 359 | 0 | 3 270 359 | 1 897 830 | 0 | 1 897 830 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
91414 | 50 000 | 0 | 50 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
91803 | 5 268 | 0 | 5 268 | 5 326 | 0 | 5 326 | ||||||
99998 | 464 987 | 0 | 464 987 | 590 912 | 0 | 590 912 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 520 262 | 0 | 520 262 | 671 245 | 0 | 671 245 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 463 127 | 0 | 463 127 | 588 660 | 0 | 588 660 | ||||||
91508 | 1 860 | 0 | 1 860 | 2 252 | 0 | 2 252 | ||||||
99999 | 55 275 | 0 | 55 275 | 80 333 | 0 | 80 333 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 520 262 | 0 | 520 262 | 671 245 | 0 | 671 245 |
Страница была полезной?