Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 459 | 0 | 4 459 | 4 771 | 0 | 4 771 | 4 059 | 0 | 4 059 | 5 171 | 0 | 5 171 |
20208 | 398 038 | 0 | 398 038 | 34 113 962 | 0 | 34 113 962 | 34 111 269 | 0 | 34 111 269 | 400 731 | 0 | 400 731 |
20209 | 180 348 | 0 | 180 348 | 34 261 652 | 0 | 34 261 652 | 34 280 336 | 0 | 34 280 336 | 161 664 | 0 | 161 664 |
30104 | 446 933 | 0 | 446 933 | 94 733 416 | 0 | 94 733 416 | 94 873 888 | 0 | 94 873 888 | 306 461 | 0 | 306 461 |
30110 | 77 055 | 0 | 77 055 | 11 397 056 | 0 | 11 397 056 | 11 463 830 | 0 | 11 463 830 | 10 281 | 0 | 10 281 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 104 837 | 0 | 104 837 | 21 552 924 | 0 | 21 552 924 | 21 550 838 | 0 | 21 550 838 | 106 923 | 0 | 106 923 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 40 643 000 | 0 | 40 643 000 | 40 643 000 | 0 | 40 643 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 328 000 | 0 | 5 328 000 | 5 328 000 | 0 | 5 328 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 116 346 | 0 | 116 346 | 1 474 029 | 0 | 1 474 029 | 1 530 832 | 0 | 1 530 832 | 59 543 | 0 | 59 543 |
60302 | 594 | 0 | 594 | 540 | 0 | 540 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 881 | 575 | 0 | 575 | 306 | 0 | 306 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 20 546 | 0 | 20 546 | 20 546 | 0 | 20 546 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 305 | 0 | 1 305 | 168 928 | 0 | 168 928 | 166 721 | 0 | 166 721 | 3 512 | 0 | 3 512 |
60323 | 2 107 | 0 | 2 107 | 4 623 | 0 | 4 623 | 4 765 | 0 | 4 765 | 1 965 | 0 | 1 965 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 26 | 0 | 26 | 55 | 0 | 55 |
60401 | 7 470 | 0 | 7 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 470 | 0 | 7 470 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 68 | 0 | 68 | 196 | 0 | 196 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 0 | 2 282 | 2 282 | 0 | 2 282 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 0 | 1 052 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 314 | 0 | 1 314 | 4 832 | 0 | 4 832 | 3 172 | 0 | 3 172 | 2 974 | 0 | 2 974 |
70606 | 1 422 599 | 0 | 1 422 599 | 769 951 | 0 | 769 951 | 1 426 607 | 0 | 1 426 607 | 765 943 | 0 | 765 943 |
70611 | 477 | 0 | 477 | 471 | 0 | 471 | 477 | 0 | 477 | 471 | 0 | 471 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 435 015 | 0 | 1 435 015 | 1 435 015 | 0 | 1 435 015 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 1 943 | 1 943 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 763 882 | 0 | 2 763 882 | 245 921 354 | 0 | 245 921 354 | 246 851 570 | 0 | 246 851 570 | 1 833 666 | 0 | 1 833 666 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 |
10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
10801 | 38 610 | 0 | 38 610 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 747 | 39 357 | 0 | 39 357 |
30109 | 849 024 | 0 | 849 024 | 40 855 511 | 0 | 40 855 511 | 40 607 706 | 0 | 40 607 706 | 601 219 | 0 | 601 219 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 342 | 0 | 342 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 421 | 0 | 421 | 3 495 | 0 | 3 495 | 3 125 | 0 | 3 125 | 51 | 0 | 51 |
30232 | 165 145 | 0 | 165 145 | 43 427 147 | 0 | 43 427 147 | 43 394 041 | 0 | 43 394 041 | 132 039 | 0 | 132 039 |
407 | 0 | 0 | 0 | 196 346 | 0 | 196 346 | 196 370 | 0 | 196 370 | 24 | 0 | 24 |
40903 | 29 821 | 0 | 29 821 | 8 514 422 | 0 | 8 514 422 | 8 534 543 | 0 | 8 534 543 | 49 942 | 0 | 49 942 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 582 578 | 0 | 34 582 578 | 34 582 578 | 0 | 34 582 578 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 8 314 | 0 | 8 314 | 8 314 | 0 | 8 314 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 196 443 | 0 | 196 443 | 14 078 016 | 0 | 14 078 016 | 14 045 384 | 0 | 14 045 384 | 163 811 | 0 | 163 811 |
47425 | 6 881 | 0 | 6 881 | 148 088 | 0 | 148 088 | 147 051 | 0 | 147 051 | 5 844 | 0 | 5 844 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 20 769 | 0 | 20 769 | 21 528 | 0 | 21 528 | 763 | 0 | 763 |
60305 | 9 | 0 | 9 | 49 238 | 0 | 49 238 | 55 633 | 0 | 55 633 | 6 404 | 0 | 6 404 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 27 106 | 0 | 27 106 | 351 613 | 0 | 351 613 | 371 512 | 0 | 371 512 | 47 005 | 0 | 47 005 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 173 | 0 | 6 173 | 6 173 | 0 | 6 173 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 910 | 0 | 910 | 326 | 0 | 326 | 407 | 0 | 407 | 991 | 0 | 991 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 1 455 | 0 | 1 455 | 949 | 0 | 949 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 163 | 0 | 2 163 | 2 163 | 0 | 2 163 |
60601 | 1 620 | 0 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 434 229 | 0 | 1 434 229 | 1 694 229 | 0 | 1 694 229 | 1 029 457 | 0 | 1 029 457 | 769 457 | 0 | 769 457 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 434 373 | 0 | 1 434 373 | 1 434 373 | 0 | 1 434 373 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 434 341 | 0 | 1 434 341 | 1 434 341 | 0 | 1 434 341 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 763 882 | 0 | 2 763 882 | 146 807 873 | 0 | 146 807 873 | 145 877 657 | 0 | 145 877 657 | 1 833 666 | 0 | 1 833 666 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
91803 | 0 | 0 | 0 | 4 108 | 0 | 4 108 | 0 | 0 | 0 | 4 108 | 0 | 4 108 |
99998 | 461 333 | 0 | 461 333 | 3 596 | 0 | 3 596 | 2 | 0 | 2 | 464 927 | 0 | 464 927 |
Итого по активу (баланс) | 461 340 | 0 | 461 340 | 7 704 | 0 | 7 704 | 2 | 0 | 2 | 469 042 | 0 | 469 042 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 459 626 | 0 | 459 626 | 1 | 0 | 1 | 3 594 | 0 | 3 594 | 463 219 | 0 | 463 219 |
91508 | 1 707 | 0 | 1 707 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 708 | 0 | 1 708 |
99999 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 108 | 0 | 4 108 | 4 115 | 0 | 4 115 |
Итого по пассиву (баланс) | 461 340 | 0 | 461 340 | 2 | 0 | 2 | 7 704 | 0 | 7 704 | 469 042 | 0 | 469 042 |
Страница была полезной?