Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 459	0	4 459	4 771	0	4 771	4 059	0	4 059	5 171	0	5 171
20208	398 038	0	398 038	34 113 962	0	34 113 962	34 111 269	0	34 111 269	400 731	0	400 731
20209	180 348	0	180 348	34 261 652	0	34 261 652	34 280 336	0	34 280 336	161 664	0	161 664
30104	446 933	0	446 933	94 733 416	0	94 733 416	94 873 888	0	94 873 888	306 461	0	306 461
30110	77 055	0	77 055	11 397 056	0	11 397 056	11 463 830	0	11 463 830	10 281	0	10 281
30221	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
30233	104 837	0	104 837	21 552 924	0	21 552 924	21 550 838	0	21 550 838	106 923	0	106 923
31902	0	0	0	40 643 000	0	40 643 000	40 643 000	0	40 643 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 328 000	0	5 328 000	5 328 000	0	5 328 000	0	0	0
47423	116 346	0	116 346	1 474 029	0	1 474 029	1 530 832	0	1 530 832	59 543	0	59 543
60302	594	0	594	540	0	540	1 134	0	1 134	0	0	0
60306	0	0	0	881	0	881	575	0	575	306	0	306
60308	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60310	0	0	0	20 546	0	20 546	20 546	0	20 546	0	0	0
60312	1 305	0	1 305	168 928	0	168 928	166 721	0	166 721	3 512	0	3 512
60323	2 107	0	2 107	4 623	0	4 623	4 765	0	4 765	1 965	0	1 965
60336	0	0	0	81	0	81	26	0	26	55	0	55
60401	7 470	0	7 470	0	0	0	0	0	0	7 470	0	7 470
60901	0	0	0	264	0	264	68	0	68	196	0	196
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
61009	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	4 832	0	4 832	3 172	0	3 172	2 974	0	2 974
70606	1 422 599	0	1 422 599	769 951	0	769 951	1 426 607	0	1 426 607	765 943	0	765 943
70611	477	0	477	471	0	471	477	0	477	471	0	471
70706	0	0	0	1 435 015	0	1 435 015	1 435 015	0	1 435 015	0	0	0
70711	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 763 882	0	2 763 882	245 921 354	0	245 921 354	246 851 570	0	246 851 570	1 833 666	0	1 833 666
Пассив
10207	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	38 610	0	38 610	0	0	0	747	0	747	39 357	0	39 357
30109	849 024	0	849 024	40 855 511	0	40 855 511	40 607 706	0	40 607 706	601 219	0	601 219
30126	12	0	12	342	0	342	330	0	330	0	0	0
30226	421	0	421	3 495	0	3 495	3 125	0	3 125	51	0	51
30232	165 145	0	165 145	43 427 147	0	43 427 147	43 394 041	0	43 394 041	132 039	0	132 039
407	0	0	0	196 346	0	196 346	196 370	0	196 370	24	0	24
40903	29 821	0	29 821	8 514 422	0	8 514 422	8 534 543	0	8 534 543	49 942	0	49 942
40911	0	0	0	34 582 578	0	34 582 578	34 582 578	0	34 582 578	0	0	0
47416	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
47422	196 443	0	196 443	14 078 016	0	14 078 016	14 045 384	0	14 045 384	163 811	0	163 811
47425	6 881	0	6 881	148 088	0	148 088	147 051	0	147 051	5 844	0	5 844
60301	4	0	4	20 769	0	20 769	21 528	0	21 528	763	0	763
60305	9	0	9	49 238	0	49 238	55 633	0	55 633	6 404	0	6 404
60307	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	27 106	0	27 106	351 613	0	351 613	371 512	0	371 512	47 005	0	47 005
60322	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
60324	910	0	910	326	0	326	407	0	407	991	0	991
60335	0	0	0	506	0	506	1 455	0	1 455	949	0	949
60414	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163
60601	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0
70601	1 434 229	0	1 434 229	1 694 229	0	1 694 229	1 029 457	0	1 029 457	769 457	0	769 457
70701	0	0	0	1 434 373	0	1 434 373	1 434 373	0	1 434 373	0	0	0
70801	0	0	0	1 434 341	0	1 434 341	1 434 341	0	1 434 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 763 882	0	2 763 882	146 807 873	0	146 807 873	145 877 657	0	145 877 657	1 833 666	0	1 833 666
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91803	0	0	0	4 108	0	4 108	0	0	0	4 108	0	4 108
99998	461 333	0	461 333	3 596	0	3 596	2	0	2	464 927	0	464 927
Итого по активу (баланс)	461 340	0	461 340	7 704	0	7 704	2	0	2	469 042	0	469 042
Пассив
91507	459 626	0	459 626	1	0	1	3 594	0	3 594	463 219	0	463 219
91508	1 707	0	1 707	1	0	1	2	0	2	1 708	0	1 708
99999	7	0	7	0	0	0	4 108	0	4 108	4 115	0	4 115
Итого по пассиву (баланс)	461 340	0	461 340	2	0	2	7 704	0	7 704	469 042	0	469 042

Страница была полезной?