Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 367 | 0 | 6 367 | 8 567 | 0 | 8 567 | 9 365 | 0 | 9 365 | 5 569 | 0 | 5 569 |
20208 | 403 082 | 0 | 403 082 | 32 314 734 | 0 | 32 314 734 | 32 242 730 | 0 | 32 242 730 | 475 086 | 0 | 475 086 |
20209 | 192 361 | 0 | 192 361 | 32 385 840 | 0 | 32 385 840 | 32 441 186 | 0 | 32 441 186 | 137 015 | 0 | 137 015 |
30104 | 347 991 | 0 | 347 991 | 41 568 249 | 0 | 41 568 249 | 41 521 720 | 0 | 41 521 720 | 394 520 | 0 | 394 520 |
30110 | 63 601 | 0 | 63 601 | 17 595 257 | 0 | 17 595 257 | 17 646 173 | 0 | 17 646 173 | 12 685 | 0 | 12 685 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 98 346 | 0 | 98 346 | 15 738 187 | 0 | 15 738 187 | 15 732 995 | 0 | 15 732 995 | 103 538 | 0 | 103 538 |
47423 | 41 845 | 0 | 41 845 | 765 977 | 0 | 765 977 | 791 471 | 0 | 791 471 | 16 351 | 0 | 16 351 |
60302 | 2 338 | 0 | 2 338 | 2 268 | 0 | 2 268 | 3 936 | 0 | 3 936 | 670 | 0 | 670 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 23 088 | 0 | 23 088 | 23 088 | 0 | 23 088 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 648 | 0 | 3 648 | 206 292 | 0 | 206 292 | 207 992 | 0 | 207 992 | 1 948 | 0 | 1 948 |
60323 | 2 283 | 0 | 2 283 | 6 879 | 0 | 6 879 | 7 191 | 0 | 7 191 | 1 971 | 0 | 1 971 |
60401 | 1 669 | 0 | 1 669 | 5 867 | 0 | 5 867 | 66 | 0 | 66 | 7 470 | 0 | 7 470 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 5 867 | 0 | 5 867 | 5 867 | 0 | 5 867 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 0 | 2 175 | 2 175 | 0 | 2 175 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 208 | 0 | 1 208 | 3 444 | 0 | 3 444 | 3 751 | 0 | 3 751 | 901 | 0 | 901 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 043 717 | 0 | 1 043 717 | 663 345 | 0 | 663 345 | 1 047 975 | 0 | 1 047 975 | 659 087 | 0 | 659 087 |
70611 | 1 446 | 0 | 1 446 | 615 | 0 | 615 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 054 983 | 0 | 1 054 983 | 1 054 983 | 0 | 1 054 983 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 209 915 | 0 | 2 209 915 | 142 354 559 | 0 | 142 354 559 | 142 747 663 | 0 | 142 747 663 | 1 816 811 | 0 | 1 816 811 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 |
10609 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
10801 | 34 716 | 0 | 34 716 | 0 | 0 | 0 | 3 894 | 0 | 3 894 | 38 610 | 0 | 38 610 |
30109 | 735 116 | 0 | 735 116 | 33 328 529 | 0 | 33 328 529 | 33 315 999 | 0 | 33 315 999 | 722 586 | 0 | 722 586 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | 2 | 0 | 2 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 1 713 | 0 | 1 713 | 761 | 0 | 761 |
30232 | 114 568 | 0 | 114 568 | 38 191 731 | 0 | 38 191 731 | 38 194 907 | 0 | 38 194 907 | 117 744 | 0 | 117 744 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 8 828 | 0 | 8 828 | 8 828 | 0 | 8 828 | 0 | 0 | 0 |
407 | 111 | 0 | 111 | 987 | 0 | 987 | 919 | 0 | 919 | 43 | 0 | 43 |
40903 | 19 437 | 0 | 19 437 | 5 669 813 | 0 | 5 669 813 | 5 676 212 | 0 | 5 676 212 | 25 836 | 0 | 25 836 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 32 130 297 | 0 | 32 130 297 | 32 130 297 | 0 | 32 130 297 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 205 369 | 0 | 205 369 | 10 743 367 | 0 | 10 743 367 | 10 735 098 | 0 | 10 735 098 | 197 100 | 0 | 197 100 |
47425 | 4 694 | 0 | 4 694 | 125 237 | 0 | 125 237 | 126 678 | 0 | 126 678 | 6 135 | 0 | 6 135 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 23 116 | 0 | 23 116 | 23 811 | 0 | 23 811 | 696 | 0 | 696 |
60305 | 26 | 0 | 26 | 53 435 | 0 | 53 435 | 56 135 | 0 | 56 135 | 2 726 | 0 | 2 726 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 19 708 | 0 | 19 708 | 258 243 | 0 | 258 243 | 265 704 | 0 | 265 704 | 27 169 | 0 | 27 169 |
60322 | 14 | 0 | 14 | 6 153 | 0 | 6 153 | 6 139 | 0 | 6 139 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 140 | 0 | 2 140 | 1 529 | 0 | 1 529 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 989 | 0 | 1 989 |
60601 | 950 | 0 | 950 | 66 | 0 | 66 | 166 | 0 | 166 | 1 050 | 0 | 1 050 |
70601 | 1 059 404 | 0 | 1 059 404 | 1 061 028 | 0 | 1 061 028 | 662 341 | 0 | 662 341 | 660 717 | 0 | 660 717 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 059 538 | 0 | 1 059 538 | 1 059 538 | 0 | 1 059 538 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 059 481 | 0 | 1 059 481 | 1 059 481 | 0 | 1 059 481 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 209 915 | 0 | 2 209 915 | 123 723 900 | 0 | 123 723 900 | 123 330 796 | 0 | 123 330 796 | 1 816 811 | 0 | 1 816 811 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
91417 | 60 000 | 0 | 60 000 | 8 828 | 0 | 8 828 | 33 828 | 0 | 33 828 | 35 000 | 0 | 35 000 |
99998 | 482 276 | 0 | 482 276 | 28 387 | 0 | 28 387 | 26 878 | 0 | 26 878 | 483 785 | 0 | 483 785 |
Итого по активу (баланс) | 542 284 | 0 | 542 284 | 37 215 | 0 | 37 215 | 60 707 | 0 | 60 707 | 518 792 | 0 | 518 792 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 480 569 | 0 | 480 569 | 26 878 | 0 | 26 878 | 28 387 | 0 | 28 387 | 482 078 | 0 | 482 078 |
91508 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 707 |
99999 | 60 008 | 0 | 60 008 | 33 829 | 0 | 33 829 | 8 828 | 0 | 8 828 | 35 007 | 0 | 35 007 |
Итого по пассиву (баланс) | 542 284 | 0 | 542 284 | 60 707 | 0 | 60 707 | 37 215 | 0 | 37 215 | 518 792 | 0 | 518 792 |
Страница была полезной?