Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 275 | 0 | 275 | 813 661 | 0 | 813 661 | 813 277 | 0 | 813 277 | 659 | 0 | 659 |
20208 | 218 915 | 0 | 218 915 | 3 178 697 | 0 | 3 178 697 | 3 133 523 | 0 | 3 133 523 | 264 089 | 0 | 264 089 |
20209 | 132 161 | 0 | 132 161 | 3 960 351 | 0 | 3 960 351 | 3 982 759 | 0 | 3 982 759 | 109 753 | 0 | 109 753 |
30104 | 49 113 | 0 | 49 113 | 3 927 414 | 0 | 3 927 414 | 3 790 329 | 0 | 3 790 329 | 186 198 | 0 | 186 198 |
30110 | 143 718 | 0 | 143 718 | 1 463 993 | 0 | 1 463 993 | 1 558 049 | 0 | 1 558 049 | 49 662 | 0 | 49 662 |
30202 | 3 262 | 0 | 3 262 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 3 412 |
47423 | 10 396 | 0 | 10 396 | 2 359 030 | 0 | 2 359 030 | 2 361 744 | 0 | 2 361 744 | 7 682 | 0 | 7 682 |
60302 | 843 | 0 | 843 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0 | 45 | 805 | 0 | 805 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 190 | 0 | 5 190 | 5 190 | 0 | 5 190 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 266 | 0 | 2 266 | 26 473 | 0 | 26 473 | 27 562 | 0 | 27 562 | 1 177 | 0 | 1 177 |
60323 | 3 190 | 0 | 3 190 | 538 | 0 | 538 | 332 | 0 | 332 | 3 396 | 0 | 3 396 |
60401 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 015 | 0 | 1 015 | 151 | 0 | 151 | 180 | 0 | 180 | 986 | 0 | 986 |
70606 | 1 165 930 | 0 | 1 165 930 | 86 161 | 0 | 86 161 | 1 165 977 | 0 | 1 165 977 | 86 114 | 0 | 86 114 |
70611 | 427 | 0 | 427 | 39 | 0 | 39 | 427 | 0 | 427 | 39 | 0 | 39 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 169 574 | 0 | 1 169 574 | 2 501 | 0 | 2 501 | 1 167 073 | 0 | 1 167 073 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 999 | 0 | 6 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 999 | 0 | 6 999 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
10801 | 15 950 | 0 | 15 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 950 | 0 | 15 950 |
30109 | 14 | 0 | 14 | 47 | 0 | 47 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 170 998 | 0 | 170 998 | 959 841 | 0 | 959 841 | 943 663 | 0 | 943 663 | 154 820 | 0 | 154 820 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 124 875 | 0 | 124 875 | 131 387 | 0 | 131 387 | 6 512 | 0 | 6 512 |
40702 | 78 487 | 0 | 78 487 | 18 144 | 0 | 18 144 | 20 653 | 0 | 20 653 | 80 996 | 0 | 80 996 |
40903 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 178 678 | 0 | 3 178 678 | 3 178 678 | 0 | 3 178 678 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 250 976 | 0 | 250 976 | 4 957 107 | 0 | 4 957 107 | 5 019 294 | 0 | 5 019 294 | 313 163 | 0 | 313 163 |
47425 | 766 | 0 | 766 | 17 | 0 | 17 | 208 | 0 | 208 | 957 | 0 | 957 |
60301 | 20 | 0 | 20 | 299 | 0 | 299 | 3 978 | 0 | 3 978 | 3 699 | 0 | 3 699 |
60305 | 45 | 0 | 45 | 6 305 | 0 | 6 305 | 9 093 | 0 | 9 093 | 2 833 | 0 | 2 833 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 24 050 | 0 | 24 050 | 39 786 | 0 | 39 786 | 39 428 | 0 | 39 428 | 23 692 | 0 | 23 692 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 916 | 0 | 1 916 | 35 | 0 | 35 | 558 | 0 | 558 | 2 439 | 0 | 2 439 |
60601 | 637 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 643 | 0 | 643 |
70601 | 1 181 246 | 0 | 1 181 246 | 1 181 531 | 0 | 1 181 531 | 87 447 | 0 | 87 447 | 87 162 | 0 | 87 162 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 182 197 | 0 | 1 182 197 | 1 182 196 | 0 | 1 182 196 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91417 | 66 104 | 0 | 66 104 | 79 027 | 0 | 79 027 | 92 759 | 0 | 92 759 | 52 372 | 0 | 52 372 |
99998 | 567 202 | 0 | 567 202 | 2 210 | 0 | 2 210 | 1 343 | 0 | 1 343 | 568 069 | 0 | 568 069 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 565 638 | 0 | 565 638 | 1 193 | 0 | 1 193 | 2 060 | 0 | 2 060 | 566 505 | 0 | 566 505 |
91508 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 |
99999 | 66 116 | 0 | 66 116 | 92 760 | 0 | 92 760 | 79 027 | 0 | 79 027 | 52 383 | 0 | 52 383 |
Страница была полезной?