Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145	0	145	125	0	125	0	0	0	270	0	270
20202	23 850	79 585	103 435	451 912	313 576	765 488	428 828	323 738	752 566	46 934	69 423	116 357
20208	4 335	0	4 335	19 120	0	19 120	19 395	0	19 395	4 060	0	4 060
20209	0	0	0	162 773	81 314	244 087	162 773	81 314	244 087	0	0	0
30102	9 167	0	9 167	8 016 146	0	8 016 146	8 019 224	0	8 019 224	6 089	0	6 089
30110	60 016	76 933	136 949	385 551	1 226 894	1 612 445	434 941	1 220 804	1 655 745	10 626	83 023	93 649
30114	0	454 104	454 104	0	1 935 889	1 935 889	0	1 699 055	1 699 055	0	690 938	690 938
30202	43 272	0	43 272	0	0	0	9 104	0	9 104	34 168	0	34 168
30204	65 280	0	65 280	13 131	0	13 131	0	0	0	78 411	0	78 411
30215	1 230	2 975	4 205	0	107	107	0	145	145	1 230	2 937	4 167
30221	0	0	0	663 552	1 157 691	1 821 243	663 552	1 157 691	1 821 243	0	0	0
30233	174	0	174	67 052	34 244	101 296	66 957	34 106	101 063	269	138	407
30413	38	0	38	434 385	0	434 385	433 376	0	433 376	1 047	0	1 047
30424	1 486	322	1 808	2 169 612	12	2 169 624	2 168 254	16	2 168 270	2 844	318	3 162
30425	0	11 765	11 765	0	411	411	0	469	469	0	11 707	11 707
31902	0	0	0	1 329 000	0	1 329 000	1 329 000	0	1 329 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	644 000	0	644 000	644 000	0	644 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	38 500	34 999	73 499	0	1 262	1 262	1 000	1 701	2 701	37 500	34 560	72 060
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45208	13 095	0	13 095	0	0	0	28	0	28	13 067	0	13 067
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	62 664	0	62 664	10 900	0	10 900	805	0	805	72 759	0	72 759
45509	123	0	123	272	0	272	304	0	304	91	0	91
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
45815	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47101	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	52 333	52 333	1 928 437	19 495 332	21 423 769	1 928 437	19 481 530	21 409 967	0	66 135	66 135
47408	0	0	0	17 755 075	18 158 289	35 913 364	17 755 075	18 158 289	35 913 364	0	0	0
47415	22 083	0	22 083	1 838	0	1 838	1 220	0	1 220	22 701	0	22 701
47423	1 629	46	1 675	23 144	38 761	61 905	23 137	38 761	61 898	1 636	46	1 682
47427	0	0	0	3 754	4	3 758	3 671	0	3 671	83	4	87
50106	329 379	0	329 379	16 679	0	16 679	19 921	0	19 921	326 137	0	326 137
50107	682 137	0	682 137	4 869	0	4 869	91 948	0	91 948	595 058	0	595 058
50116	180 652	0	180 652	1 189	0	1 189	43 917	0	43 917	137 924	0	137 924
50121	3 161	0	3 161	3 036	0	3 036	420	0	420	5 777	0	5 777
50211	0	544 522	544 522	0	21 395	21 395	0	24 976	24 976	0	540 941	540 941
50221	2 903	0	2 903	75	0	75	362	0	362	2 616	0	2 616
60302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	38	0	38	1 012	0	1 012	1 031	0	1 031	19	0	19
60312	3 063	0	3 063	2 753	0	2 753	3 732	0	3 732	2 084	0	2 084
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60401	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
60901	1 993	0	1 993	37	0	37	0	0	0	2 030	0	2 030
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61009	11	0	11	77	0	77	77	0	77	11	0	11
61010	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
61210	0	0	0	153 898	0	153 898	153 898	0	153 898	0	0	0
61403	1 394	0	1 394	550	0	550	451	0	451	1 493	0	1 493
61904	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
70606	1 247 340	0	1 247 340	107 515	0	107 515	790	0	790	1 354 065	0	1 354 065
70607	7 755	0	7 755	218	0	218	4 073	0	4 073	3 900	0	3 900
70608	1 343 730	0	1 343 730	88 954	0	88 954	0	0	0	1 432 684	0	1 432 684
70611	793	0	793	556	0	556	0	0	0	1 349	0	1 349
Итого по активу (баланс)	4 256 799	1 257 584	5 514 383	36 523 334	42 465 181	78 988 515	36 425 883	42 222 595	78 648 478	4 354 250	1 500 170	5 854 420
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 903	0	2 903	362	0	362	75	0	75	2 616	0	2 616
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30232	5	1 473	1 478	139 901	135 772	275 673	141 307	137 956	279 263	1 411	3 657	5 068
30601	12 171	9 305	21 476	234 779	30 705	265 484	233 852	21 923	255 775	11 244	523	11 767
31302	76 000	0	76 000	1 087 000	0	1 087 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500	12 500	0	12 500
407	348 888	455 724	804 612	1 897 238	1 278 383	3 175 621	1 833 791	889 407	2 723 198	285 441	66 748	352 189
408.1	32 517	42 156	74 673	77 763	2 589	80 352	71 336	4 801	76 137	26 090	44 368	70 458
40807	48	53	101	581	624	1 205	794	949	1 743	261	378	639
40817	9 752	1 052	10 804	30 843	191	31 034	32 120	1 575	33 695	11 029	2 436	13 465
40820	48	8	56	86	0	86	84	1	85	46	9	55
40821	57	0	57	1 451	0	1 451	1 415	0	1 415	21	0	21
40905	6	0	6	41 652	3 132	44 784	41 652	3 132	44 784	6	0	6
40909	1	5	6	12 705	27 185	39 890	12 705	27 185	39 890	1	5	6
40910	0	8	8	9 008	7 912	16 920	9 008	7 912	16 920	0	8	8
40911	74	0	74	27 454	6 347	33 801	27 504	6 347	33 851	124	0	124
40912	0	0	0	21 250	41 491	62 741	21 250	41 491	62 741	0	0	0
40913	0	0	0	53 114	65 907	119 021	53 114	65 907	119 021	0	0	0
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	28 700	0	28 700	126 700	0	126 700	143 000	0	143 000	45 000	0	45 000
42104	26 500	0	26 500	0	411 847	411 847	91 700	411 847	503 547	118 200	0	118 200
42105	9 500	565 898	575 398	0	77 930	77 930	0	22 879	22 879	9 500	510 847	520 347
42106	0	65 744	65 744	0	2 618	2 618	0	2 297	2 297	0	65 423	65 423
42107	0	0	0	0	13 051	13 051	0	560 253	560 253	0	547 202	547 202
42301	5 538	6 519	12 057	2 737	7 171	9 908	2 840	8 737	11 577	5 641	8 085	13 726
42303	0	3 515	3 515	0	3 710	3 710	0	3 667	3 667	0	3 472	3 472
42304	1 330	0	1 330	408	0	408	258	0	258	1 180	0	1 180
42305	200 469	45 237	245 706	6 533	2 198	8 731	4 210	1 791	6 001	198 146	44 830	242 976
42306	95 469	142 801	238 270	6 725	17 454	24 179	10 969	13 812	24 781	99 713	139 159	238 872
42309	214	0	214	4	0	4	3	0	3	213	0	213
42606	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
43805	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45115	67 169	0	67 169	460	0	460	0	0	0	66 709	0	66 709
45215	6 890	0	6 890	14	0	14	0	0	0	6 876	0	6 876
45515	3 344	0	3 344	111	0	111	1 486	0	1 486	4 719	0	4 719
45818	58 551	0	58 551	1	0	1	0	0	0	58 550	0	58 550
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
47403	0	0	0	21 138 342	0	21 138 342	21 138 342	0	21 138 342	0	0	0
47407	0	0	0	18 306 223	17 608 303	35 914 526	18 306 223	17 608 303	35 914 526	0	0	0
47411	4 590	709	5 299	2 157	155	2 312	1 918	202	2 120	4 351	756	5 107
47416	0	0	0	14 371	0	14 371	14 445	0	14 445	74	0	74
47422	3 515	643	4 158	274	32	306	261	23	284	3 502	634	4 136
47425	1 662	0	1 662	30	0	30	45	0	45	1 677	0	1 677
47426	556	1 408	1 964	860	1 024	1 884	1 195	1 008	2 203	891	1 392	2 283
50120	4 685	0	4 685	3 445	0	3 445	218	0	218	1 458	0	1 458
50220	145	0	145	0	0	0	125	0	125	270	0	270
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	920	0	920	1 722	0	1 722	2 045	0	2 045	1 243	0	1 243
60305	5 320	0	5 320	9 838	0	9 838	9 170	0	9 170	4 652	0	4 652
60309	4	0	4	164	0	164	167	0	167	7	0	7
60311	503	0	503	5 863	0	5 863	5 696	0	5 696	336	0	336
60313	0	23	23	0	386	386	0	386	386	0	23	23
60322	23	0	23	0	0	0	18	0	18	41	0	41
60324	9 551	0	9 551	801	0	801	299	0	299	9 049	0	9 049
60335	952	0	952	1 722	0	1 722	2 175	0	2 175	1 405	0	1 405
60349	2 495	0	2 495	1 029	0	1 029	1 097	0	1 097	2 563	0	2 563
60414	19 127	0	19 127	0	0	0	164	0	164	19 291	0	19 291
60903	548	0	548	0	0	0	34	0	34	582	0	582
61910	207	0	207	0	0	0	1	0	1	208	0	208
61912	618	0	618	1	0	1	0	0	0	617	0	617
70601	1 178 402	0	1 178 402	0	0	0	77 492	0	77 492	1 255 894	0	1 255 894
70602	1 918	0	1 918	420	0	420	2 409	0	2 409	3 907	0	3 907
70603	1 404 490	0	1 404 490	0	0	0	100 994	0	100 994	1 505 484	0	1 505 484
Итого по пассиву (баланс)	4 172 102	1 342 281	5 514 383	43 551 143	19 746 117	63 297 260	43 793 506	19 843 791	63 637 297	4 414 465	1 439 955	5 854 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 098	2	420 100	1 844	1	1 845	3 500	0	3 500	418 442	3	418 445
90902	15 769	0	15 769	142 286	0	142 286	25 718	0	25 718	132 337	0	132 337
91104	0	0	0	0	12	12	0	6	6	0	6	6
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	19 090	351	19 441	951	189	1 140	461	540	1 001	19 580	0	19 580
91803	1 375	0	1 375	16	0	16	264	0	264	1 127	0	1 127
99998	406 990	0	406 990	21 383	0	21 383	60 605	0	60 605	367 768	0	367 768
Итого по активу (баланс)	865 217	353	865 570	166 480	202	166 682	90 550	546	91 096	941 147	9	941 156
Пассив
91004	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
91312	354 728	0	354 728	4 642	0	4 642	15 361	0	15 361	365 447	0	365 447
91317	50 169	0	50 169	50 271	0	50 271	304	0	304	202	0	202
91507	2 093	0	2 093	1 665	0	1 665	1 691	0	1 691	2 119	0	2 119
99999	458 580	0	458 580	30 485	0	30 485	145 293	0	145 293	573 388	0	573 388
Итого по пассиву (баланс)	865 570	0	865 570	91 090	0	91 090	166 676	0	166 676	941 156	0	941 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 526	62 184	110 710	48 526	62 184	110 710	0	0	0
93302	0	0	0	48 526	62 570	111 096	48 526	62 570	111 096	0	0	0
93901	0	145 828	145 828	4 160 463	13 402 142	17 562 605	4 160 463	13 540 482	17 700 945	0	7 488	7 488
99996	146 225	0	146 225	17 663 750	0	17 663 750	17 802 461	0	17 802 461	7 514	0	7 514
Итого по активу (баланс)	146 225	145 828	292 053	21 921 265	13 526 896	35 448 161	22 059 976	13 665 236	35 725 212	7 514	7 488	15 002
Пассив
96301	0	0	0	62 522	48 366	110 888	62 522	48 366	110 888	0	0	0
96302	0	0	0	62 522	48 665	111 187	62 522	48 665	111 187	0	0	0
96901	146 225	0	146 225	13 481 841	4 209 432	17 691 273	13 343 130	4 209 432	17 552 562	7 514	0	7 514
99997	145 828	0	145 828	17 812 042	0	17 812 042	17 673 702	0	17 673 702	7 488	0	7 488
Итого по пассиву (баланс)	292 053	0	292 053	31 418 927	4 306 463	35 725 390	31 141 876	4 306 463	35 448 339	15 002	0	15 002

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?