Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	166	0	166	41	0	41	166	0	166
10610	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
20202	36 197	81 117	117 314	431 698	326 199	757 897	440 302	334 226	774 528	27 593	73 090	100 683
20208	4 864	0	4 864	12 410	0	12 410	12 379	0	12 379	4 895	0	4 895
20209	0	0	0	241 348	85 377	326 725	241 348	85 377	326 725	0	0	0
30102	5 017	0	5 017	5 500 757	0	5 500 757	5 500 945	0	5 500 945	4 829	0	4 829
30110	19 192	168 301	187 493	467 053	1 661 808	2 128 861	467 436	1 605 893	2 073 329	18 809	224 216	243 025
30114	0	267 993	267 993	0	2 233 301	2 233 301	0	2 336 487	2 336 487	0	164 807	164 807
30202	49 011	0	49 011	0	0	0	7 656	0	7 656	41 355	0	41 355
30204	69 238	0	69 238	2 399	0	2 399	0	0	0	71 637	0	71 637
30215	1 230	3 221	4 451	0	137	137	0	150	150	1 230	3 208	4 438
30221	1 500	0	1 500	811 513	1 521 882	2 333 395	813 013	1 521 253	2 334 266	0	629	629
30233	125	0	125	54 935	23 576	78 511	54 986	23 576	78 562	74	0	74
30413	28	0	28	1 965 852	0	1 965 852	1 965 832	0	1 965 832	48	0	48
30424	1 436	350	1 786	2 536 629	14	2 536 643	2 536 356	16	2 536 372	1 709	348	2 057
30425	0	3 899	3 899	0	150	150	0	272	272	0	3 777	3 777
32002	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45108	159 790	37 893	197 683	0	1 609	1 609	49 251	1 760	51 011	110 539	37 742	148 281
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	17 912	0	17 912	0	0	0	145	0	145	17 767	0	17 767
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	42 417	12 902	55 319	0	547	547	689	1 997	2 686	41 728	11 452	53 180
45811	0	0	0	30 950	0	30 950	0	0	0	30 950	0	30 950
45815	2 623	0	2 623	158	0	158	2 000	0	2 000	781	0	781
45915	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47101	875	0	875	10	0	10	0	0	0	885	0	885
47404	0	63 929	63 929	3 221 689	8 385 417	11 607 106	3 221 689	8 399 522	11 621 211	0	49 824	49 824
47408	0	0	0	7 003 984	7 027 022	14 031 006	7 003 984	7 027 022	14 031 006	0	0	0
47415	19 854	0	19 854	611	0	611	229	0	229	20 236	0	20 236
47423	1 774	50	1 824	2 966	220 870	223 836	2 929	219 494	222 423	1 811	1 426	3 237
47427	0	0	0	730	103	833	730	103	833	0	0	0
50104	20 761	0	20 761	163	0	163	0	0	0	20 924	0	20 924
50106	270 486	0	270 486	53 731	0	53 731	139 321	0	139 321	184 896	0	184 896
50107	904 568	0	904 568	195 300	0	195 300	166 512	0	166 512	933 356	0	933 356
50121	6 802	0	6 802	1 477	0	1 477	3 053	0	3 053	5 226	0	5 226
50210	0	74 553	74 553	0	1 743	1 743	0	76 296	76 296	0	0	0
50211	0	366 871	366 871	0	124 568	124 568	0	21 542	21 542	0	469 897	469 897
50221	6 238	0	6 238	1	0	1	1 310	0	1 310	4 929	0	4 929
50306	101 062	0	101 062	679	0	679	0	0	0	101 741	0	101 741
50310	0	74 511	74 511	0	1 742	1 742	0	76 253	76 253	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60310	22	0	22	634	0	634	605	0	605	51	0	51
60312	4 296	0	4 296	2 569	0	2 569	3 286	0	3 286	3 579	0	3 579
60314	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
60323	7 965	0	7 965	0	0	0	0	0	0	7 965	0	7 965
60336	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
60401	23 739	0	23 739	0	0	0	0	0	0	23 739	0	23 739
60901	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	16	0	16	26	0	26	26	0	26	16	0	16
61008	2	0	2	171	0	171	171	0	171	2	0	2
61009	11	0	11	112	0	112	112	0	112	11	0	11
61010	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61210	0	0	0	438 837	0	438 837	438 837	0	438 837	0	0	0
61403	832	0	832	599	0	599	339	0	339	1 092	0	1 092
61903	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
61904	257	0	257	582	0	582	0	0	0	839	0	839
70606	871 037	0	871 037	44 822	0	44 822	4	0	4	915 855	0	915 855
70607	4 928	0	4 928	3 400	0	3 400	2 228	0	2 228	6 100	0	6 100
70608	2 241 325	0	2 241 325	120 478	0	120 478	0	0	0	2 361 803	0	2 361 803
70611	1 923	0	1 923	119	0	119	0	0	0	2 042	0	2 042
Итого по активу (баланс)	4 920 824	1 155 590	6 076 414	23 512 030	21 616 201	45 128 231	23 440 845	21 731 375	45 172 220	4 992 009	1 040 416	6 032 425
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	6 238	0	6 238	1 310	0	1 310	1	0	1	4 929	0	4 929
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30232	264	752	1 016	109 441	125 486	234 927	109 523	125 011	234 534	346	277	623
30601	19 771	0	19 771	334 617	354 813	689 430	331 313	354 813	686 126	16 467	0	16 467
31302	0	0	0	1 219 000	0	1 219 000	1 283 000	0	1 283 000	64 000	0	64 000
31303	73 000	0	73 000	372 000	0	372 000	299 000	0	299 000	0	0	0
407	326 322	225 851	552 173	1 836 596	878 348	2 714 944	1 858 686	741 723	2 600 409	348 412	89 226	437 638
408.1	27 658	50 513	78 171	48 158	6 840	54 998	46 926	6 294	53 220	26 426	49 967	76 393
408.2	13 457	3 576	17 033	122 802	107 071	229 873	119 581	106 986	226 567	10 236	3 491	13 727
40905	35	0	35	26 721	322	27 043	26 721	322	27 043	35	0	35
40909	0	2	2	10 587	15 690	26 277	10 587	15 690	26 277	0	2	2
40910	0	6	6	6 559	9 680	16 239	6 559	9 688	16 247	0	14	14
40911	347	0	347	24 524	4 994	29 518	24 515	4 994	29 509	338	0	338
40912	0	0	0	16 901	31 406	48 307	16 901	31 406	48 307	0	0	0
40913	0	0	0	50 969	74 402	125 371	50 969	74 402	125 371	0	0	0
42102	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	3 500	0	3 500	0	0	0	16 500	0	16 500
42104	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
42105	28 000	379 925	407 925	0	127 813	127 813	0	165 108	165 108	28 000	417 220	445 220
42106	0	199 266	199 266	0	44 459	44 459	0	17 846	17 846	0	172 653	172 653
42301	13 291	4 606	17 897	12 757	701	13 458	6 052	1 026	7 078	6 586	4 931	11 517
42303	38 267	3 793	42 060	38 735	3 919	42 654	3 818	4 042	7 860	3 350	3 916	7 266
42304	4 493	69 040	73 533	4 089	71 194	75 283	38 306	48 935	87 241	38 710	46 781	85 491
42305	276 202	7 665	283 867	108 527	1 356	109 883	4 242	2 686	6 928	171 917	8 995	180 912
42306	139 389	215 377	354 766	5 582	15 713	21 295	10 139	57 340	67 479	143 946	257 004	400 950
42309	216	0	216	9	0	9	15	0	15	222	0	222
42601	0	0	0	0	14	14	42	685	727	42	671	713
42605	40	0	40	42	0	42	2	0	2	0	0	0
42606	30	671	701	0	690	690	0	19	19	30	0	30
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
43805	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
45115	110 808	0	110 808	11 941	0	11 941	0	0	0	98 867	0	98 867
45215	7 515	0	7 515	5	0	5	0	0	0	7 510	0	7 510
45515	2 981	0	2 981	325	0	325	0	0	0	2 656	0	2 656
45818	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47108	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
47403	0	0	0	10 956 554	0	10 956 554	10 956 554	0	10 956 554	0	0	0
47405	0	0	0	560	571	1 131	560	571	1 131	0	0	0
47407	0	0	0	7 389 035	6 640 197	14 029 232	7 389 035	6 640 197	14 029 232	0	0	0
47411	5 566	1 052	6 618	3 754	557	4 311	3 137	550	3 687	4 949	1 045	5 994
47416	167	0	167	242 847	169 327	412 174	242 695	169 327	412 022	15	0	15
47422	1 155	695	1 850	136	32	168	113	30	143	1 132	693	1 825
47425	1 809	0	1 809	16	0	16	40	0	40	1 833	0	1 833
47426	1 343	3 648	4 991	827	2 329	3 156	1 526	637	2 163	2 042	1 956	3 998
50120	2 899	0	2 899	3 018	0	3 018	1 096	0	1 096	977	0	977
50220	41	0	41	41	0	41	166	0	166	166	0	166
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	504	0	504	994	0	994	1 330	0	1 330	840	0	840
60305	3 686	0	3 686	5 824	0	5 824	7 542	0	7 542	5 404	0	5 404
60309	4	0	4	179	0	179	179	0	179	4	0	4
60311	163	0	163	2 698	0	2 698	2 899	0	2 899	364	0	364
60313	0	43	43	0	32	32	0	12	12	0	23	23
60322	28	0	28	976	0	976	975	0	975	27	0	27
60324	7 978	0	7 978	0	0	0	231	0	231	8 209	0	8 209
60335	1 108	0	1 108	2 059	0	2 059	1 956	0	1 956	1 005	0	1 005
60349	2 727	0	2 727	79	0	79	25	0	25	2 673	0	2 673
60414	16 394	0	16 394	0	0	0	218	0	218	16 612	0	16 612
60903	186	0	186	0	0	0	20	0	20	206	0	206
61701	18 214	0	18 214	0	0	0	0	0	0	18 214	0	18 214
61909	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
61910	51	0	51	0	0	0	109	0	109	160	0	160
61912	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
70601	893 897	0	893 897	3	0	3	60 970	0	60 970	954 864	0	954 864
70602	7 545	0	7 545	834	0	834	2 351	0	2 351	9 062	0	9 062
70603	2 231 786	0	2 231 786	0	0	0	117 194	0	117 194	2 348 980	0	2 348 980
70615	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
Итого по пассиву (баланс)	4 909 933	1 166 481	6 076 414	23 044 266	8 687 956	31 732 222	23 107 893	8 580 340	31 688 233	4 973 560	1 058 865	6 032 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 171	0	142 171	1 838	0	1 838	1 740	0	1 740	142 269	0	142 269
90902	96 991	0	96 991	33 845	0	33 845	3 024	0	3 024	127 812	0	127 812
91104	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
91202	11	0	11	10	0	10	9	0	9	12	0	12
91203	7	0	7	7	0	7	11	0	11	3	0	3
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	2 300	0	2 300	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	11 579	0	11 579	1 697	192	1 889	804	0	804	12 472	192	12 664
91803	920	0	920	8	0	8	0	0	0	928	0	928
99998	478 545	0	478 545	0	0	0	23 543	0	23 543	455 002	0	455 002
Итого по активу (баланс)	739 414	19	739 433	37 405	192	37 597	31 431	19	31 450	745 388	192	745 580
Пассив
91312	426 426	0	426 426	23 543	0	23 543	0	0	0	402 883	0	402 883
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	260 888	0	260 888	7 778	0	7 778	37 468	0	37 468	290 578	0	290 578
Итого по пассиву (баланс)	739 433	0	739 433	31 321	0	31 321	37 468	0	37 468	745 580	0	745 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 260	40 260	3 889 981	2 840 587	6 730 568	3 871 095	2 805 362	6 676 457	18 886	75 485	94 371
94102	0	0	0	0	106 322	106 322	0	106 322	106 322	0	0	0
99996	40 160	0	40 160	6 840 111	0	6 840 111	6 785 854	0	6 785 854	94 417	0	94 417
Итого по активу (баланс)	40 160	40 260	80 420	10 730 092	2 946 909	13 677 001	10 656 949	2 911 684	13 568 633	113 303	75 485	188 788
Пассив
96901	40 160	0	40 160	2 725 893	3 953 540	6 679 433	2 761 279	3 972 411	6 733 690	75 546	18 871	94 417
96902	0	0	0	0	106 421	106 421	0	106 421	106 421	0	0	0
99997	40 260	0	40 260	6 782 779	0	6 782 779	6 836 890	0	6 836 890	94 371	0	94 371
Итого по пассиву (баланс)	80 420	0	80 420	9 508 672	4 059 961	13 568 633	9 598 169	4 078 832	13 677 001	169 917	18 871	188 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	767 251 905,9300	0	0	8 620 380,0000	0	0	11 334 625,0000	0	0	764 537 660,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	767 251 955,9300	0	0	8 620 380,0000	0	0	11 334 625,0000	0	0	764 537 710,9300
Пассив
98040	0	0	53 276 015,7400	0	0	221 359,0000	0	0	109 406,0000	0	0	53 164 062,7400
98050	0	0	1 260 921,0000	0	0	468 378,0000	0	0	326 296,0000	0	0	1 118 839,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 510 317,0000	0	0	20 510 317,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	712 715 019,1900	0	0	12 097 241,0000	0	0	9 637 031,0000	0	0	710 254 809,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	767 251 955,9300	0	0	33 297 295,0000	0	0	30 583 050,0000	0	0	764 537 710,9300

Страница была полезной?