Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277	0	277	0	0	0	236	0	236	41	0	41
10610	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
20202	28 084	67 719	95 803	456 556	340 208	796 764	448 443	326 810	775 253	36 197	81 117	117 314
20208	10 452	0	10 452	25 040	0	25 040	30 628	0	30 628	4 864	0	4 864
20209	0	0	0	252 761	91 582	344 343	252 761	91 582	344 343	0	0	0
30102	2 078	0	2 078	4 931 269	0	4 931 269	4 928 330	0	4 928 330	5 017	0	5 017
30110	35 045	189 604	224 649	520 678	857 317	1 377 995	536 531	878 620	1 415 151	19 192	168 301	187 493
30114	0	172 296	172 296	0	1 336 449	1 336 449	0	1 240 752	1 240 752	0	267 993	267 993
30202	71 269	0	71 269	0	0	0	22 258	0	22 258	49 011	0	49 011
30204	60 438	0	60 438	8 800	0	8 800	0	0	0	69 238	0	69 238
30215	1 230	3 311	4 541	0	159	159	0	249	249	1 230	3 221	4 451
30221	0	0	0	927 397	802 237	1 729 634	925 897	802 237	1 728 134	1 500	0	1 500
30233	29	0	29	56 569	28 489	85 058	56 473	28 489	84 962	125	0	125
30413	16	0	16	1 423 941	0	1 423 941	1 423 929	0	1 423 929	28	0	28
30424	5 130	359	5 489	1 840 654	18	1 840 672	1 844 348	27	1 844 375	1 436	350	1 786
30425	0	3 988	3 988	0	188	188	0	277	277	0	3 899	3 899
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	121 000	0	121 000	196 000	0	196 000	0	0	0
45108	159 790	38 943	198 733	0	1 878	1 878	0	2 928	2 928	159 790	37 893	197 683
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	18 056	0	18 056	0	0	0	144	0	144	17 912	0	17 912
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	43 115	13 404	56 519	0	647	647	698	1 149	1 847	42 417	12 902	55 319
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	2 462	0	2 462	161	0	161	0	0	0	2 623	0	2 623
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	44 531	44 531	2 141 452	7 202 740	9 344 192	2 141 452	7 183 342	9 324 794	0	63 929	63 929
47408	0	0	0	6 238 802	6 333 385	12 572 187	6 238 802	6 333 385	12 572 187	0	0	0
47415	19 793	0	19 793	379	0	379	318	0	318	19 854	0	19 854
47423	1 765	51	1 816	3 699	60 005	63 704	3 690	60 006	63 696	1 774	50	1 824
47427	0	0	0	695	102	797	695	102	797	0	0	0
50104	20 604	0	20 604	157	0	157	0	0	0	20 761	0	20 761
50106	288 367	0	288 367	30 710	0	30 710	48 591	0	48 591	270 486	0	270 486
50107	763 478	0	763 478	175 451	0	175 451	34 361	0	34 361	904 568	0	904 568
50118	0	0	0	27 993	0	27 993	27 993	0	27 993	0	0	0
50121	8 608	0	8 608	817	0	817	2 623	0	2 623	6 802	0	6 802
50210	0	76 380	76 380	0	3 902	3 902	0	5 729	5 729	0	74 553	74 553
50211	0	376 984	376 984	0	19 923	19 923	0	30 036	30 036	0	366 871	366 871
50221	6 777	0	6 777	1	0	1	540	0	540	6 238	0	6 238
50306	154 942	0	154 942	969	0	969	54 849	0	54 849	101 062	0	101 062
50310	0	76 273	76 273	0	3 896	3 896	0	5 658	5 658	0	74 511	74 511
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60310	55	0	55	712	0	712	745	0	745	22	0	22
60312	3 621	0	3 621	2 828	0	2 828	2 153	0	2 153	4 296	0	4 296
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	7 958	0	7 958	0	0	0	7 965	0	7 965
60336	1	0	1	19	0	19	0	0	0	20	0	20
60401	23 739	0	23 739	0	0	0	0	0	0	23 739	0	23 739
60901	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	15	0	15	42	0	42	41	0	41	16	0	16
61008	2	0	2	181	0	181	181	0	181	2	0	2
61009	11	0	11	244	0	244	244	0	244	11	0	11
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	99 180	0	99 180	99 180	0	99 180	0	0	0
61403	1 021	0	1 021	235	0	235	424	0	424	832	0	832
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	798 227	0	798 227	72 812	0	72 812	2	0	2	871 037	0	871 037
70607	2 853	0	2 853	2 332	0	2 332	257	0	257	4 928	0	4 928
70608	2 103 517	0	2 103 517	137 808	0	137 808	0	0	0	2 241 325	0	2 241 325
70611	1 774	0	1 774	149	0	149	0	0	0	1 923	0	1 923
Итого по активу (баланс)	4 734 188	1 063 843	5 798 031	19 551 228	17 083 125	36 634 353	19 364 592	16 991 378	36 355 970	4 920 824	1 155 590	6 076 414
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	6 777	0	6 777	540	0	540	1	0	1	6 238	0	6 238
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	288	276	564	115 118	135 152	250 270	115 094	135 628	250 722	264	752	1 016
30601	34 623	293	34 916	459 341	303	459 644	444 489	10	444 499	19 771	0	19 771
31302	60 000	0	60 000	1 228 000	0	1 228 000	1 168 000	0	1 168 000	0	0	0
31303	0	0	0	279 000	0	279 000	352 000	0	352 000	73 000	0	73 000
32901	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
407	358 700	100 501	459 201	1 770 167	225 493	1 995 660	1 737 789	350 843	2 088 632	326 322	225 851	552 173
408.1	33 190	34 794	67 984	146 520	7 736	154 256	140 988	23 455	164 443	27 658	50 513	78 171
408.2	12 968	1 725	14 693	16 964	1 066	18 030	17 453	2 917	20 370	13 457	3 576	17 033
40905	5	0	5	28 960	0	28 960	28 990	0	28 990	35	0	35
40909	0	4	4	15 270	18 569	33 839	15 270	18 567	33 837	0	2	2
40910	0	7	7	6 299	8 596	14 895	6 299	8 595	14 894	0	6	6
40911	2 332	0	2 332	47 362	5 740	53 102	45 377	5 740	51 117	347	0	347
40912	0	0	0	13 102	37 265	50 367	13 102	37 265	50 367	0	0	0
40913	0	0	0	55 012	78 455	133 467	55 012	78 455	133 467	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	62 000	0	62 000	42 000	0	42 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800
42105	28 000	389 869	417 869	0	28 624	28 624	0	18 680	18 680	28 000	379 925	407 925
42106	0	203 912	203 912	0	14 297	14 297	0	9 651	9 651	0	199 266	199 266
42301	11 991	3 046	15 037	2 163	881	3 044	3 463	2 441	5 904	13 291	4 606	17 897
42303	39 376	3 896	43 272	1 496	4 128	5 624	387	4 025	4 412	38 267	3 793	42 060
42304	4 744	71 265	76 009	791	5 660	6 451	540	3 435	3 975	4 493	69 040	73 533
42305	278 721	8 179	286 900	10 072	1 885	11 957	7 553	1 371	8 924	276 202	7 665	283 867
42306	141 378	207 691	349 069	12 191	18 475	30 666	10 202	26 161	36 363	139 389	215 377	354 766
42309	225	0	225	15	0	15	6	0	6	216	0	216
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	30	689	719	0	52	52	0	34	34	30	671	701
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45115	111 650	0	111 650	13 395	0	13 395	12 553	0	12 553	110 808	0	110 808
45215	7 589	0	7 589	1 091	0	1 091	1 017	0	1 017	7 515	0	7 515
45515	3 159	0	3 159	178	0	178	0	0	0	2 981	0	2 981
45818	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	9 427 037	0	9 427 037	9 427 037	0	9 427 037	0	0	0
47405	0	0	0	9 671	9 671	19 342	9 671	9 671	19 342	0	0	0
47407	0	0	0	6 530 488	6 035 272	12 565 760	6 530 488	6 035 272	12 565 760	0	0	0
47411	6 291	1 185	7 476	4 351	663	5 014	3 626	530	4 156	5 566	1 052	6 618
47416	425	0	425	75 215	0	75 215	74 957	0	74 957	167	0	167
47422	1 135	714	1 849	112	60	172	132	41	173	1 155	695	1 850
47425	1 783	0	1 783	29	0	29	55	0	55	1 809	0	1 809
47426	620	3 153	3 773	800	233	1 033	1 523	728	2 251	1 343	3 648	4 991
50120	735	0	735	176	0	176	2 340	0	2 340	2 899	0	2 899
50220	277	0	277	236	0	236	0	0	0	41	0	41
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	832	0	832	1 529	0	1 529	1 201	0	1 201	504	0	504
60305	4 862	0	4 862	9 632	0	9 632	8 456	0	8 456	3 686	0	3 686
60309	3	0	3	107	0	107	108	0	108	4	0	4
60311	381	0	381	4 752	0	4 752	4 534	0	4 534	163	0	163
60313	0	24	24	0	14	14	0	33	33	0	43	43
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	7	0	7	0	0	0	7 971	0	7 971	7 978	0	7 978
60335	913	0	913	1 994	0	1 994	2 189	0	2 189	1 108	0	1 108
60349	3 029	0	3 029	1 749	0	1 749	1 447	0	1 447	2 727	0	2 727
60414	16 183	0	16 183	0	0	0	211	0	211	16 394	0	16 394
60903	167	0	167	0	0	0	19	0	19	186	0	186
61701	18 214	0	18 214	0	0	0	0	0	0	18 214	0	18 214
61909	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
61910	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61912	510	0	510	1	0	1	0	0	0	509	0	509
70601	825 329	0	825 329	765	0	765	69 333	0	69 333	893 897	0	893 897
70602	9 441	0	9 441	2 926	0	2 926	1 030	0	1 030	7 545	0	7 545
70603	2 095 959	0	2 095 959	0	0	0	135 827	0	135 827	2 231 786	0	2 231 786
70615	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
Итого по пассиву (баланс)	4 766 808	1 031 223	5 798 031	20 383 620	6 638 290	27 021 910	20 526 745	6 773 548	27 300 293	4 909 933	1 166 481	6 076 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 050	0	142 050	6 725	0	6 725	6 604	0	6 604	142 171	0	142 171
90902	96 137	0	96 137	4 050	0	4 050	3 196	0	3 196	96 991	0	96 991
91104	0	6	6	0	39	39	0	26	26	0	19	19
91202	5	0	5	11	0	11	5	0	5	11	0	11
91203	3	0	3	5	0	5	1	0	1	7	0	7
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	11 909	397	12 306	1 646	205	1 851	1 976	602	2 578	11 579	0	11 579
91803	899	0	899	21	0	21	0	0	0	920	0	920
99998	478 547	0	478 547	2	0	2	4	0	4	478 545	0	478 545
Итого по активу (баланс)	738 740	403	739 143	12 460	244	12 704	11 786	628	12 414	739 414	19	739 433
Пассив
91312	426 426	0	426 426	0	0	0	0	0	0	426 426	0	426 426
91317	50 002	0	50 002	4	0	4	2	0	2	50 000	0	50 000
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	260 596	0	260 596	12 350	0	12 350	12 642	0	12 642	260 888	0	260 888
Итого по пассиву (баланс)	739 143	0	739 143	12 354	0	12 354	12 644	0	12 644	739 433	0	739 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 006 467	2 064 155	6 070 622	4 006 467	2 023 895	6 030 362	0	40 260	40 260
99996	0	0	0	6 075 396	0	6 075 396	6 035 236	0	6 035 236	40 160	0	40 160
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 081 863	2 064 155	12 146 018	10 041 703	2 023 895	12 065 598	40 160	40 260	80 420
Пассив
96901	0	0	0	1 959 965	4 075 271	6 035 236	2 000 125	4 075 271	6 075 396	40 160	0	40 160
99997	0	0	0	6 030 363	0	6 030 363	6 070 623	0	6 070 623	40 260	0	40 260
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 990 328	4 075 271	12 065 599	8 070 748	4 075 271	12 146 019	80 420	0	80 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	774 248 123,9300	0	0	769 655 717,9300	0	0	776 651 935,9300	0	0	767 251 905,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	774 248 173,9300	0	0	769 655 717,9300	0	0	776 651 935,9300	0	0	767 251 955,9300
Пассив
98040	0	0	53 567 874,7400	0	0	696 006,0000	0	0	404 147,0000	0	0	53 276 015,7400
98050	0	0	1 191 404,0000	0	0	125 176,0000	0	0	194 693,0000	0	0	1 260 921,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 506 217,0000	0	0	13 506 217,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	719 488 895,1900	0	0	10 733 809,0000	0	0	3 959 933,0000	0	0	712 715 019,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 248 173,9300	0	0	25 061 208,0000	0	0	18 064 990,0000	0	0	767 251 955,9300

Страница была полезной?