Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 538	47 204	70 742	344 966	195 552	540 518	346 661	199 682	546 343	21 843	43 074	64 917
20208	1 431	0	1 431	7 020	0	7 020	6 069	0	6 069	2 382	0	2 382
20209	0	0	0	233 774	61 652	295 426	233 774	61 652	295 426	0	0	0
30102	16 424	0	16 424	4 646 987	0	4 646 987	4 657 081	0	4 657 081	6 330	0	6 330
30110	184 669	668 071	852 740	596 685	1 687 291	2 283 976	685 339	2 009 003	2 694 342	96 015	346 359	442 374
30114	0	703 471	703 471	0	2 843 147	2 843 147	0	2 556 893	2 556 893	0	989 725	989 725
30202	31 952	0	31 952	0	0	0	1 847	0	1 847	30 105	0	30 105
30204	60 865	0	60 865	19 532	0	19 532	0	0	0	80 397	0	80 397
30215	1 230	4 614	5 844	0	397	397	0	41	41	1 230	4 970	6 200
30221	0	0	0	1 254 263	2 005 660	3 259 923	1 254 263	2 005 660	3 259 923	0	0	0
30233	1	0	1	7 901	4 723	12 624	7 902	4 723	12 625	0	0	0
30413	584	0	584	1 660 841	0	1 660 841	1 660 514	0	1 660 514	911	0	911
30424	3 029	0	3 029	2 633 962	0	2 633 962	2 634 804	0	2 634 804	2 187	0	2 187
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	86 400	0	86 400	86 400	0	86 400	0	0	0
32003	0	0	0	82 500	0	82 500	62 500	0	62 500	20 000	0	20 000
32004	64 849	17 989	82 838	52 851	9 625	62 476	72 700	27 614	100 314	45 000	0	45 000
32109	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
32201	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
45108	175 330	0	175 330	0	0	0	5	0	5	175 325	0	175 325
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	233 703	0	233 703	0	0	0	94	0	94	233 609	0	233 609
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45506	86	0	86	0	0	0	9	0	9	77	0	77
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	134 726	134 726	6 224 828	8 825 628	15 050 456	6 224 828	8 709 653	14 934 481	0	250 701	250 701
47408	0	0	0	6 597 137	7 396 303	13 993 440	6 597 137	7 396 303	13 993 440	0	0	0
47415	72 368	0	72 368	728	0	728	1 292	0	1 292	71 804	0	71 804
47423	2 531	0	2 531	1 783	87 403	89 186	2 179	87 403	89 582	2 135	0	2 135
47427	0	26	26	3 507	44	3 551	2 804	56	2 860	703	14	717
50104	10 220	0	10 220	7 797	0	7 797	2 899	0	2 899	15 118	0	15 118
50105	47 735	0	47 735	397 001	0	397 001	444 736	0	444 736	0	0	0
50106	56 887	0	56 887	323 873	0	323 873	323 477	0	323 477	57 283	0	57 283
50107	137 076	0	137 076	3 412 224	0	3 412 224	3 155 521	0	3 155 521	393 779	0	393 779
50118	1 408 551	0	1 408 551	3 928 775	0	3 928 775	4 133 638	0	4 133 638	1 203 688	0	1 203 688
50121	3 280	0	3 280	1 093	0	1 093	2 845	0	2 845	1 528	0	1 528
50211	0	172 726	172 726	0	15 137	15 137	0	3 223	3 223	0	184 640	184 640
50306	151 261	0	151 261	1 062	0	1 062	0	0	0	152 323	0	152 323
50308	16 523	0	16 523	206	0	206	400	0	400	16 329	0	16 329
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	275	0	275	0	0	0	78	0	78	197	0	197
60306	0	0	0	1 438	0	1 438	1 430	0	1 430	8	0	8
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	17	0	17	551	0	551	549	0	549	19	0	19
60312	200	0	200	1 755	0	1 755	1 588	0	1 588	367	0	367
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	17 720	0	17 720	566	0	566	0	0	0	18 286	0	18 286
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61008	95	0	95	73	0	73	73	0	73	95	0	95
61009	11	0	11	45	0	45	45	0	45	11	0	11
61209	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
61210	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61403	1 306	0	1 306	231	0	231	252	0	252	1 285	0	1 285
70606	483 617	0	483 617	46 100	0	46 100	483 620	0	483 620	46 097	0	46 097
70607	3 465	0	3 465	4 877	0	4 877	5 126	0	5 126	3 216	0	3 216
70608	1 247 055	0	1 247 055	157 183	0	157 183	1 247 055	0	1 247 055	157 183	0	157 183
70611	4 035	0	4 035	359	0	359	4 035	0	4 035	359	0	359
70706	0	0	0	484 113	0	484 113	34	0	34	484 079	0	484 079
70707	0	0	0	3 465	0	3 465	0	0	0	3 465	0	3 465
70708	0	0	0	1 247 055	0	1 247 055	0	0	0	1 247 055	0	1 247 055
70711	0	0	0	4 035	0	4 035	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	4 574 256	1 752 263	6 326 519	34 485 186	23 132 859	57 618 045	34 350 547	23 061 938	57 412 485	4 708 895	1 823 184	6 532 079
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	21	43 916	43 937	22 743	582 483	605 226	22 743	541 451	564 194	21	2 884	2 905
30232	89	586	675	28 057	25 223	53 280	28 112	24 939	53 051	144	302	446
30601	28 819	0	28 819	35 443	0	35 443	30 957	0	30 957	24 333	0	24 333
31201	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
31302	0	0	0	464 000	379 359	843 359	464 000	379 359	843 359	0	0	0
31303	0	0	0	298 000	79 343	377 343	408 500	126 571	535 071	110 500	47 228	157 728
31304	32 000	34 824	66 824	32 000	54 178	86 178	0	35 567	35 567	0	16 213	16 213
31502	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
32901	1 162 590	0	1 162 590	3 526 967	0	3 526 967	3 416 407	0	3 416 407	1 052 030	0	1 052 030
40701	10 172	1 038	11 210	8 538	43 845	52 383	6 824	45 649	52 473	8 458	2 842	11 300
40702	607 845	60 663	668 508	2 070 352	2 400 274	4 470 626	2 053 179	2 368 260	4 421 439	590 672	28 649	619 321
40703	59 034	2 050	61 084	24 436	2 376	26 812	18 562	1 159	19 721	53 160	833	53 993
40802	15 191	245	15 436	21 863	1 035	22 898	21 839	1 085	22 924	15 167	295	15 462
40807	1 545	1 143	2 688	2 399	1 886	4 285	2 397	943	3 340	1 543	200	1 743
40817	6 766	13 019	19 785	8 655	2 443	11 098	9 078	3 411	12 489	7 189	13 987	21 176
40820	54	6	60	54	0	54	0	0	0	0	6	6
40821	61	0	61	6 844	0	6 844	6 900	0	6 900	117	0	117
40905	26	0	26	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	26	0	26
40909	0	1	1	1 010	2 377	3 387	1 010	2 377	3 387	0	1	1
40910	0	4	4	339	2 876	3 215	339	2 876	3 215	0	4	4
40911	3 722	0	3 722	68 488	0	68 488	68 329	0	68 329	3 563	0	3 563
40912	0	0	0	3 961	9 213	13 174	3 961	9 213	13 174	0	0	0
40913	0	0	0	1 917	15 618	17 535	1 917	15 618	17 535	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42103	50 000	263 389	313 389	50 000	270 037	320 037	0	6 648	6 648	0	0	0
42104	2 000	1 053 659	1 055 659	2 000	1 084 205	1 086 205	2 000	1 372 651	1 374 651	2 000	1 342 105	1 344 105
42105	17 400	76 303	93 703	17 400	48 830	66 230	0	84 265	84 265	0	111 738	111 738
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	17 400	0	17 400	20 400	0	20 400
42301	3 581	6 359	9 940	2 221	1 238	3 459	1 928	462	2 390	3 288	5 583	8 871
42302	94	0	94	94	0	94	514	0	514	514	0	514
42303	602	0	602	605	0	605	435	0	435	432	0	432
42304	1 744	295	2 039	1 048	3	1 051	207	25	232	903	317	1 220
42305	11 546	62 700	74 246	1 926	582	2 508	844	6 786	7 630	10 464	68 904	79 368
42306	131 480	115 176	246 656	13 869	7 178	21 047	7 959	14 464	22 423	125 570	122 462	248 032
42309	134	0	134	2	0	2	0	0	0	132	0	132
42604	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
42606	1 073	64	1 137	1	0	1	155	6	161	1 227	70	1 297
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45115	54 839	0	54 839	11 157	0	11 157	0	0	0	43 682	0	43 682
45215	80 689	0	80 689	38	0	38	0	0	0	80 651	0	80 651
45515	2 443	0	2 443	4	0	4	350	0	350	2 789	0	2 789
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	14 256 128	0	14 256 128	14 256 128	0	14 256 128	0	0	0
47405	0	0	0	3 587	3 604	7 191	3 587	3 604	7 191	0	0	0
47407	0	0	0	7 397 857	6 600 207	13 998 064	7 397 857	6 600 207	13 998 064	0	0	0
47411	4 933	2 445	7 378	735	1 452	2 187	1 032	778	1 810	5 230	1 771	7 001
47416	270	0	270	14 631	465	15 096	14 451	786	15 237	90	321	411
47422	268	0	268	0	13	13	0	13	13	268	0	268
47425	2 035	0	2 035	17	0	17	261	0	261	2 279	0	2 279
47426	1 653	1 606	3 259	7 004	2 046	9 050	5 904	596	6 500	553	156	709
50120	9 760	0	9 760	2 559	0	2 559	3 159	0	3 159	10 360	0	10 360
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	128	0	128	0	0	0	34	0	34	162	0	162
60301	739	0	739	3 148	0	3 148	2 820	0	2 820	411	0	411
60305	0	0	0	4 737	0	4 737	4 753	0	4 753	16	0	16
60309	9	0	9	82	0	82	106	0	106	33	0	33
60311	135	0	135	3 322	0	3 322	3 324	0	3 324	137	0	137
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	24	0	24	366	0	366	367	0	367	25	0	25
60324	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60405	598	0	598	2	0	2	122	0	122	718	0	718
60601	12 456	0	12 456	0	0	0	102	0	102	12 558	0	12 558
60603	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	860	0	860	106	0	106	89	0	89	843	0	843
70601	493 869	0	493 869	493 869	0	493 869	47 504	0	47 504	47 504	0	47 504
70602	14 287	0	14 287	15 415	0	15 415	1 992	0	1 992	864	0	864
70603	1 261 228	0	1 261 228	1 261 228	0	1 261 228	172 533	0	172 533	172 533	0	172 533
70701	0	0	0	0	0	0	493 896	0	493 896	493 896	0	493 896
70702	0	0	0	0	0	0	14 287	0	14 287	14 287	0	14 287
70703	0	0	0	0	0	0	1 261 228	0	1 261 228	1 261 228	0	1 261 228
Итого по пассиву (баланс)	4 587 013	1 739 506	6 326 519	30 224 889	11 622 397	41 847 286	30 403 068	11 649 778	42 052 846	4 765 192	1 766 887	6 532 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	910	0	910	61	0	61	61	0	61	910	0	910
80601	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
80801	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	75	0	75	2	0	2	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	129	0	129	129	0	129	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	52	0	52	52	0	52	2	0	2
85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	84	0	84	84	0	84	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 149	0	159 149	4 794	0	4 794	5 331	0	5 331	158 612	0	158 612
90902	150 673	0	150 673	980	0	980	1 100	0	1 100	150 553	0	150 553
91104	0	13	13	0	4	4	0	13	13	0	4	4
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	18	0	18	29	0	29	0	0	0	47	0	47
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	154 521	0	154 521	62 316	0	62 316	17 685	0	17 685	199 152	0	199 152
Итого по активу (баланс)	470 774	13	470 787	69 064	4	69 068	25 061	13	25 074	514 777	4	514 781
Пассив
91004	0	0	0	17 685	0	17 685	17 685	0	17 685	0	0	0
91312	153 414	0	153 414	0	0	0	44 631	0	44 631	198 045	0	198 045
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	316 266	0	316 266	7 387	0	7 387	6 750	0	6 750	315 629	0	315 629
Итого по пассиву (баланс)	470 787	0	470 787	25 072	0	25 072	69 066	0	69 066	514 781	0	514 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 831 032	1 764 158	6 595 190	4 789 124	1 762 956	6 552 080	41 908	1 202	43 110
99996	0	0	0	6 613 462	0	6 613 462	6 569 975	0	6 569 975	43 487	0	43 487
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 444 494	1 764 158	13 208 652	11 359 099	1 762 956	13 122 055	85 395	1 202	86 597
Пассив
96901	0	0	0	1 731 955	4 838 020	6 569 975	1 733 148	4 880 314	6 613 462	1 193	42 294	43 487
99997	0	0	0	6 552 081	0	6 552 081	6 595 191	0	6 595 191	43 110	0	43 110
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 284 036	4 838 020	13 122 056	8 328 339	4 880 314	13 208 653	44 303	42 294	86 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 279 637 896,0000	0	0	12 548 926,0000	0	0	12 604 983,0000	0	0	1 279 581 839,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 637 946,0000	0	0	12 548 926,0000	0	0	12 604 983,0000	0	0	1 279 581 889,0000
Пассив
98040	0	0	812 991 064,0000	0	0	431,0000	0	0	0,0000	0	0	812 990 633,0000
98050	0	0	286 634,0000	0	0	3 880 707,0000	0	0	4 012 337,0000	0	0	418 264,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 702 043,0000	0	0	28 702 043,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620,0000
98070	0	0	466 359 628,0000	0	0	20 169 367,0000	0	0	19 982 111,0000	0	0	466 172 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 637 946,0000	0	0	52 752 548,0000	0	0	52 696 491,0000	0	0	1 279 581 889,0000

Страница была полезной?