Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20202	31 695	50 042	81 737	268 281	140 252	408 533	278 553	142 772	421 325	21 423	47 522	68 945
20208	3 132	0	3 132	12 061	0	12 061	11 473	0	11 473	3 720	0	3 720
20209	0	0	0	143 239	33 966	177 205	143 239	33 966	177 205	0	0	0
30102	10 412	0	10 412	6 850 161	0	6 850 161	6 853 211	0	6 853 211	7 362	0	7 362
30110	23 807	503 280	527 087	369 627	643 410	1 013 037	331 405	281 819	613 224	62 029	864 871	926 900
30114	0	571 978	571 978	0	1 705 549	1 705 549	0	1 594 694	1 594 694	0	682 833	682 833
30202	31 799	0	31 799	133	0	133	0	0	0	31 932	0	31 932
30204	61 497	0	61 497	9 714	0	9 714	0	0	0	71 211	0	71 211
30215	1 230	4 521	5 751	0	239	239	0	80	80	1 230	4 680	5 910
30221	0	0	0	664 406	353 326	1 017 732	664 406	353 326	1 017 732	0	0	0
30233	2	0	2	10 694	2 953	13 647	10 294	2 953	13 247	402	0	402
30413	79	0	79	2 911 236	0	2 911 236	2 911 197	0	2 911 197	118	0	118
30424	1 183	0	1 183	3 354 398	0	3 354 398	3 354 464	0	3 354 464	1 117	0	1 117
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	60 000	0	60 000	18 300	0	18 300	78 300	0	78 300	0	0	0
32109	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
32201	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
45108	175 496	0	175 496	0	0	0	8	0	8	175 488	0	175 488
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	237 870	0	237 870	0	0	0	3 094	0	3 094	234 776	0	234 776
45506	104	0	104	0	0	0	9	0	9	95	0	95
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	128 058	128 058	7 830 389	9 864 154	17 694 543	7 830 389	9 829 175	17 659 564	0	163 037	163 037
47408	0	0	0	8 464 886	8 599 017	17 063 903	8 464 886	8 599 017	17 063 903	0	0	0
47415	74 792	0	74 792	1 210	0	1 210	2 419	0	2 419	73 583	0	73 583
47423	2 070	0	2 070	60 223	41 463	101 686	60 219	41 463	101 682	2 074	0	2 074
47427	0	39	39	162	45	207	160	39	199	2	45	47
50104	0	0	0	10 152	0	10 152	0	0	0	10 152	0	10 152
50105	48 746	0	48 746	411 411	0	411 411	411 163	0	411 163	48 994	0	48 994
50106	179 744	0	179 744	40 737	0	40 737	98 112	0	98 112	122 369	0	122 369
50107	497 926	0	497 926	4 068 658	0	4 068 658	4 185 804	0	4 185 804	380 780	0	380 780
50118	943 068	0	943 068	4 546 924	0	4 546 924	4 345 187	0	4 345 187	1 144 805	0	1 144 805
50121	4 533	0	4 533	2 267	0	2 267	3 884	0	3 884	2 916	0	2 916
50208	51 600	0	51 600	305	0	305	0	0	0	51 905	0	51 905
50211	0	167 509	167 509	0	9 305	9 305	0	2 984	2 984	0	173 830	173 830
50221	7	0	7	71	0	71	7	0	7	71	0	71
50306	149 169	0	149 169	1 028	0	1 028	0	0	0	150 197	0	150 197
50308	16 117	0	16 117	199	0	199	0	0	0	16 316	0	16 316
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	452	0	452	0	0	0	104	0	104	348	0	348
60306	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	19	0	19	448	0	448	447	0	447	20	0	20
60312	480	0	480	1 250	0	1 250	786	0	786	944	0	944
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 267	0	17 267	0	0	0	0	0	0	17 267	0	17 267
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
61008	153	0	153	84	0	84	81	0	81	156	0	156
61009	11	0	11	138	0	138	138	0	138	11	0	11
61209	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
61210	0	0	0	135 798	0	135 798	135 798	0	135 798	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	112	0	112	297	0	297	1 216	0	1 216
70606	399 995	0	399 995	38 615	0	38 615	38	0	38	438 572	0	438 572
70607	1 319	0	1 319	4 036	0	4 036	2 016	0	2 016	3 339	0	3 339
70608	1 054 875	0	1 054 875	101 517	0	101 517	0	0	0	1 156 392	0	1 156 392
70611	3 333	0	3 333	342	0	342	0	0	0	3 675	0	3 675
Итого по активу (баланс)	4 197 733	1 428 794	5 626 527	40 431 201	21 393 857	61 825 058	40 269 576	20 882 348	61 151 924	4 359 358	1 940 303	6 299 661
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	7	0	7	7	0	7	71	0	71	71	0	71
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	88	35 885	35 973	300 340	119 000	419 340	300 273	120 265	420 538	21	37 150	37 171
30232	160	344	504	38 166	29 515	67 681	38 006	29 586	67 592	0	415	415
30601	28 008	0	28 008	25 677	0	25 677	25 161	0	25 161	27 492	0	27 492
31201	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
31302	108 000	0	108 000	1 780 300	35 909	1 816 209	1 672 300	35 909	1 708 209	0	0	0
31303	121 000	0	121 000	1 050 500	0	1 050 500	1 162 500	0	1 162 500	233 000	0	233 000
31304	50 000	0	50 000	130 000	19 760	149 760	140 000	19 760	159 760	60 000	0	60 000
31305	0	63 295	63 295	0	63 518	63 518	0	223	223	0	0	0
31501	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
32901	823 441	0	823 441	3 765 730	0	3 765 730	3 940 097	0	3 940 097	997 808	0	997 808
40701	11 795	1 017	12 812	1 602	18	1 620	1 491	44	1 535	11 684	1 043	12 727
40702	641 845	39 789	681 634	1 692 682	315 742	2 008 424	1 644 384	717 085	2 361 469	593 547	441 132	1 034 679
40703	50 008	916	50 924	18 874	1 154	20 028	23 194	2 317	25 511	54 328	2 079	56 407
40802	16 776	54	16 830	38 851	410	39 261	42 618	411	43 029	20 543	55	20 598
40807	1 733	213	1 946	2 126	359	2 485	1 166	3 554	4 720	773	3 408	4 181
40817	6 381	12 864	19 245	14 433	1 914	16 347	16 215	2 070	18 285	8 163	13 020	21 183
40820	443	56	499	69	51	120	0	1	1	374	6	380
40821	401	0	401	10 337	0	10 337	10 579	0	10 579	643	0	643
40905	69	0	69	14 738	0	14 738	14 695	0	14 695	26	0	26
40909	0	1	1	1 243	1 557	2 800	1 243	1 557	2 800	0	1	1
40910	0	4	4	315	1 926	2 241	315	1 926	2 241	0	4	4
40911	2 523	0	2 523	47 393	0	47 393	46 987	0	46 987	2 117	0	2 117
40912	4	0	4	3 897	12 344	16 241	3 897	12 344	16 241	4	0	4
40913	0	0	0	2 018	16 809	18 827	2 018	16 809	18 827	0	0	0
42104	2 000	1 032 246	1 034 246	0	18 486	18 486	0	48 986	48 986	2 000	1 062 746	1 064 746
42105	17 400	74 753	92 153	0	1 341	1 341	0	3 486	3 486	17 400	76 898	94 298
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 815	6 685	13 500	4 557	1 923	6 480	2 631	1 618	4 249	4 889	6 380	11 269
42302	2 340	0	2 340	3 059	0	3 059	785	0	785	66	0	66
42303	0	48	48	0	0	0	0	2	2	0	50	50
42304	2 038	45	2 083	104	1	105	25	3	28	1 959	47	2 006
42305	11 032	63 401	74 433	943	3 282	4 225	1 140	4 138	5 278	11 229	64 257	75 486
42306	134 724	116 650	251 374	6 675	38 789	45 464	8 468	45 085	53 553	136 517	122 946	259 463
42309	130	0	130	5	0	5	11	0	11	136	0	136
42604	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
42606	860	64	924	0	1	1	82	3	85	942	66	1 008
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
45215	81 339	0	81 339	578	0	578	0	0	0	80 761	0	80 761
45515	2 452	0	2 452	5	0	5	0	0	0	2 447	0	2 447
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	17 271 932	0	17 271 932	17 271 932	0	17 271 932	0	0	0
47405	0	0	0	767	767	1 534	767	767	1 534	0	0	0
47407	0	0	0	8 847 465	8 214 053	17 061 518	8 847 465	8 214 053	17 061 518	0	0	0
47411	3 905	2 160	6 065	404	667	1 071	1 031	720	1 751	4 532	2 213	6 745
47416	73	0	73	84 638	4 199	88 837	84 767	4 199	88 966	202	0	202
47422	285	0	285	493	0	493	493	0	493	285	0	285
47425	1 972	0	1 972	8	0	8	50	0	50	2 014	0	2 014
47426	403	573	976	4 885	17	4 902	5 370	536	5 906	888	1 092	1 980
50120	9 350	0	9 350	3 537	0	3 537	4 427	0	4 427	10 240	0	10 240
50220	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52104	6 200	0	6 200	1 200	0	1 200	0	0	0	5 000	0	5 000
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	34	0	34
52405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52501	97	0	97	36	0	36	38	0	38	99	0	99
60301	852	0	852	2 287	0	2 287	1 992	0	1 992	557	0	557
60305	1 521	0	1 521	6 009	0	6 009	4 504	0	4 504	16	0	16
60309	4	0	4	105	0	105	133	0	133	32	0	32
60311	228	0	228	3 186	0	3 186	3 211	0	3 211	253	0	253
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	22	0	22	21	0	21	21	0	21	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	602	0	602	2	0	2	0	0	0	600	0	600
60601	12 279	0	12 279	0	0	0	90	0	90	12 369	0	12 369
60603	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	795	0	795	136	0	136	165	0	165	824	0	824
70601	410 755	0	410 755	1	0	1	43 734	0	43 734	454 488	0	454 488
70602	13 806	0	13 806	4 276	0	4 276	3 787	0	3 787	13 317	0	13 317
70603	1 068 819	0	1 068 819	0	0	0	101 462	0	101 462	1 170 281	0	1 170 281
Итого по пассиву (баланс)	4 175 449	1 451 078	5 626 527	35 189 953	8 903 520	44 093 473	35 479 142	9 287 465	44 766 607	4 464 638	1 835 023	6 299 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	890	0	890	84	0	84	73	0	73	901	0	901
80601	1	0	1	78	0	78	75	0	75	4	0	4
80801	32	0	32	0	0	0	29	0	29	3	0	3
80901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
81001	79	0	79	15	0	15	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	204	0	204	204	0	204	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	93	0	93	93	0	93	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90901	157 828	0	157 828	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	157 828	0	157 828
90902	247 168	0	247 168	7 132	0	7 132	102 077	0	102 077	152 223	0	152 223
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91411	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	713	0	713	707	0	707	0	0	0	1 420	0	1 420
91803	273	0	273	1	0	1	0	0	0	274	0	274
99998	190 707	0	190 707	10 502	0	10 502	10 648	0	10 648	190 561	0	190 561
Итого по активу (баланс)	602 827	0	602 827	24 876	7	24 883	119 259	7	119 266	508 444	0	508 444
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	9 714	0	9 714	9 714	0	9 714	0	0	0
91312	189 454	0	189 454	0	0	0	0	0	0	189 454	0	189 454
91507	1 253	0	1 253	801	0	801	655	0	655	1 107	0	1 107
99999	412 120	0	412 120	108 612	0	108 612	14 375	0	14 375	317 883	0	317 883
Итого по пассиву (баланс)	602 827	0	602 827	119 260	0	119 260	24 877	0	24 877	508 444	0	508 444
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	211 375	251 134	462 509	5 195 604	3 054 974	8 250 578	5 317 458	3 306 108	8 623 566	89 521	0	89 521
93801	106	0	106	27 176	0	27 176	27 186	0	27 186	96	0	96
Итого по активу (баланс)	211 481	251 134	462 615	5 222 780	3 054 974	8 277 754	5 344 644	3 306 108	8 650 752	89 617	0	89 617
Пассив
96001	251 006	211 481	462 487	3 274 504	5 354 078	8 628 582	3 023 498	5 232 214	8 255 712	0	89 617	89 617
96801	128	0	128	26 733	0	26 733	26 605	0	26 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	251 134	211 481	462 615	3 301 237	5 354 078	8 655 315	3 050 103	5 232 214	8 282 317	0	89 617	89 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 206 114 451,0000	0	0	101 178 478,0000	0	0	31 577 122,0000	0	0	1 275 715 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 206 114 501,0000	0	0	101 178 478,0000	0	0	31 577 122,0000	0	0	1 275 715 857,0000
Пассив
98040	0	0	832 987 453,0000	0	0	19 823 397,0000	0	0	9 271,0000	0	0	813 173 327,0000
98050	0	0	727 511,0000	0	0	4 685 330,0000	0	0	4 509 895,0000	0	0	552 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	122 720 883,0000	0	0	122 720 883,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	542,0000
98060	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	372 398 885,0000	0	0	27 185 942,0000	0	0	116 776 859,0000	0	0	461 989 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 206 114 501,0000	0	0	174 415 552,0000	0	0	244 016 908,0000	0	0	1 275 715 857,0000

Страница была полезной?