Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 427	53 586	83 013	704 170	140 976	845 146	704 077	143 593	847 670	29 520	50 969	80 489
20208	1 933	0	1 933	10 320	0	10 320	9 182	0	9 182	3 071	0	3 071
20209	0	0	0	561 451	33 107	594 558	561 451	33 107	594 558	0	0	0
30102	11 231	0	11 231	7 238 480	0	7 238 480	7 241 789	0	7 241 789	7 922	0	7 922
30110	6 117	586 616	592 733	241 608	74 358	315 966	235 208	80 753	315 961	12 517	580 221	592 738
30114	0	485 596	485 596	0	1 799 123	1 799 123	0	1 692 410	1 692 410	0	592 309	592 309
30202	29 349	0	29 349	0	0	0	620	0	620	28 729	0	28 729
30204	56 927	0	56 927	7 127	0	7 127	0	0	0	64 054	0	64 054
30215	1 230	4 639	5 869	0	177	177	0	127	127	1 230	4 689	5 919
30221	0	0	0	441 449	37 934	479 383	441 449	37 934	479 383	0	0	0
30233	0	0	0	9 612	5 587	15 199	9 603	5 587	15 190	9	0	9
30413	468	0	468	3 089 438	0	3 089 438	3 089 708	0	3 089 708	198	0	198
30424	366	0	366	3 665 632	0	3 665 632	3 665 589	0	3 665 589	409	0	409
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	11 840	11 840	0	117	117	0	11 957	11 957	0	0	0
32005	0	0	0	0	12 193	12 193	0	224	224	0	11 969	11 969
32109	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
45108	167 803	0	167 803	8 600	0	8 600	26	0	26	176 377	0	176 377
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	40 000	0	40 000	96 000	0	96 000
45208	238 144	0	238 144	0	0	0	91	0	91	238 053	0	238 053
45506	129	0	129	0	0	0	8	0	8	121	0	121
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	82 195	82 195	6 093 799	6 158 920	12 252 719	6 093 799	6 171 848	12 265 647	0	69 267	69 267
47408	0	0	0	4 436 326	4 660 892	9 097 218	4 436 326	4 660 892	9 097 218	0	0	0
47415	58 680	0	58 680	2 277	0	2 277	2 470	0	2 470	58 487	0	58 487
47423	2 023	0	2 023	7 102	26 273	33 375	6 888	26 273	33 161	2 237	0	2 237
47427	0	26	26	3 094	63	3 157	3 093	46	3 139	1	43	44
50105	182 059	0	182 059	195 285	0	195 285	194 229	0	194 229	183 115	0	183 115
50106	179 815	0	179 815	1 192	0	1 192	2 067	0	2 067	178 940	0	178 940
50107	220 229	0	220 229	3 939 498	0	3 939 498	3 875 783	0	3 875 783	283 944	0	283 944
50118	941 874	0	941 874	4 068 646	0	4 068 646	4 133 203	0	4 133 203	877 317	0	877 317
50121	4 671	0	4 671	2 856	0	2 856	2 338	0	2 338	5 189	0	5 189
50208	50 664	0	50 664	316	0	316	0	0	0	50 980	0	50 980
50211	0	169 808	169 808	0	7 140	7 140	0	4 492	4 492	0	172 456	172 456
50221	179	0	179	0	0	0	46	0	46	133	0	133
50306	152 084	0	152 084	1 064	0	1 064	0	0	0	153 148	0	153 148
50308	36 623	0	36 623	341	0	341	0	0	0	36 964	0	36 964
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	634	0	634	0	0	0	38	0	38	596	0	596
60306	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	21	0	21	618	0	618	615	0	615	24	0	24
60312	995	0	995	1 136	0	1 136	1 818	0	1 818	313	0	313
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 608	0	17 608	0	0	0	0	0	0	17 608	0	17 608
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	55	0	55	55	0	55	19	0	19
61008	153	0	153	114	0	114	127	0	127	140	0	140
61009	11	0	11	80	0	80	80	0	80	11	0	11
61209	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
61210	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	152	0	152	324	0	324	1 176	0	1 176
70606	289 644	0	289 644	34 210	0	34 210	33	0	33	323 821	0	323 821
70607	1 145	0	1 145	734	0	734	936	0	936	943	0	943
70608	739 552	0	739 552	87 335	0	87 335	0	0	0	826 887	0	826 887
70611	2 289	0	2 289	310	0	310	0	0	0	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	3 650 775	1 397 759	5 048 534	34 866 559	12 956 992	47 823 551	34 850 201	12 869 337	47 719 538	3 667 133	1 485 414	5 152 547
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	179	0	179	46	0	46	0	0	0	133	0	133
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	50 432	50 461	0	54 353	54 353	0	41 602	41 602	29	37 681	37 710
30232	190	37	227	39 673	31 814	71 487	39 726	31 804	71 530	243	27	270
30601	22 165	0	22 165	119 525	0	119 525	123 540	0	123 540	26 180	0	26 180
31201	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
31302	82 000	0	82 000	1 956 500	0	1 956 500	1 874 500	0	1 874 500	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	968 500	0	968 500	980 000	0	980 000	136 500	0	136 500
31304	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
31305	0	13 083	13 083	0	13 479	13 479	0	13 600	13 600	0	13 204	13 204
32901	818 163	0	818 163	3 579 102	0	3 579 102	3 516 959	0	3 516 959	756 020	0	756 020
40701	11 093	1 007	12 100	11 746	24	11 770	11 826	34	11 860	11 173	1 017	12 190
40702	610 331	25 719	636 050	1 597 818	123 678	1 721 496	1 606 936	144 839	1 751 775	619 449	46 880	666 329
40703	43 092	940	44 032	14 912	26	14 938	14 343	36	14 379	42 523	950	43 473
40802	15 569	333	15 902	34 541	235	34 776	35 443	6	35 449	16 471	104	16 575
40807	2 151	20	2 171	1 728	238	1 966	755	372	1 127	1 178	154	1 332
40817	5 545	18 308	23 853	33 404	1 926	35 330	35 653	2 110	37 763	7 794	18 492	26 286
40820	0	120	120	777	934	1 711	887	819	1 706	110	5	115
40821	460	0	460	9 369	0	9 369	9 062	0	9 062	153	0	153
40905	28	0	28	13 731	0	13 731	13 729	0	13 729	26	0	26
40909	0	1	1	1 552	1 926	3 478	1 552	1 926	3 478	0	1	1
40910	0	4	4	183	2 880	3 063	183	2 880	3 063	0	4	4
40911	10 019	0	10 019	243 101	0	243 101	246 210	0	246 210	13 128	0	13 128
40912	4	0	4	4 108	13 179	17 287	4 108	13 179	17 287	4	0	4
40913	0	0	0	2 219	17 410	19 629	2 219	17 410	19 629	0	0	0
42103	0	394 892	394 892	0	10 266	10 266	0	14 290	14 290	0	398 916	398 916
42104	0	659 205	659 205	0	16 674	16 674	0	23 156	23 156	0	665 687	665 687
42105	20 400	46 514	66 914	0	1 189	1 189	0	1 652	1 652	20 400	46 977	67 377
42106	0	3 125	3 125	0	85	85	0	119	119	0	3 159	3 159
42301	8 897	6 518	15 415	5 087	1 309	6 396	4 832	2 705	7 537	8 642	7 914	16 556
42302	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42303	2 253	619	2 872	355	643	998	687	652	1 339	2 585	628	3 213
42304	1 709	46	1 755	0	25	25	42	2	44	1 751	23	1 774
42305	10 787	65 609	76 396	1 934	1 860	3 794	2 703	2 625	5 328	11 556	66 374	77 930
42306	122 262	105 744	228 006	11 102	8 149	19 251	14 696	14 700	29 396	125 856	112 295	238 151
42309	133	0	133	6	0	6	6	0	6	133	0	133
42606	640	66	706	0	2	2	0	2	2	640	66	706
42609	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	34 556	0	34 556	0	0	0	6 584	0	6 584	41 140	0	41 140
45215	88 668	0	88 668	10 036	0	10 036	0	0	0	78 632	0	78 632
45515	2 465	0	2 465	5	0	5	0	0	0	2 460	0	2 460
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	13 690 329	0	13 690 329	13 690 329	0	13 690 329	0	0	0
47405	0	0	0	454	455	909	454	455	909	0	0	0
47407	0	0	0	4 664 881	4 432 639	9 097 520	4 664 881	4 432 639	9 097 520	0	0	0
47411	4 150	1 342	5 492	1 125	579	1 704	999	658	1 657	4 024	1 421	5 445
47416	7	0	7	27 270	0	27 270	27 274	0	27 274	11	0	11
47422	418	33	451	127	67	194	4	44	48	295	10	305
47425	1 882	0	1 882	15	0	15	316	0	316	2 183	0	2 183
47426	340	802	1 142	4 471	27	4 498	4 937	582	5 519	806	1 357	2 163
50120	10 205	0	10 205	2 644	0	2 644	763	0	763	8 324	0	8 324
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	92	0	92	0	0	0	27	0	27	119	0	119
60301	759	0	759	2 268	0	2 268	2 111	0	2 111	602	0	602
60305	1 260	0	1 260	5 510	0	5 510	4 266	0	4 266	16	0	16
60309	17	0	17	170	0	170	162	0	162	9	0	9
60311	241	0	241	3 623	0	3 623	3 664	0	3 664	282	0	282
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	609	0	609	3	0	3	0	0	0	606	0	606
60601	12 322	0	12 322	0	0	0	103	0	103	12 425	0	12 425
60603	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	705	0	705	192	0	192	103	0	103	616	0	616
70601	291 505	0	291 505	2	0	2	41 428	0	41 428	332 931	0	332 931
70602	12 914	0	12 914	2 367	0	2 367	4 564	0	4 564	15 111	0	15 111
70603	752 097	0	752 097	0	0	0	87 433	0	87 433	839 530	0	839 530
Итого по пассиву (баланс)	3 654 001	1 394 533	5 048 534	27 190 209	4 736 078	31 926 287	27 265 394	4 764 906	32 030 300	3 729 186	1 423 361	5 152 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	881	0	881	57	0	57	73	0	73	865	0	865
80601	0	0	0	64	0	64	46	0	46	18	0	18
80801	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
81001	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	134	0	134	134	0	134	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
85401	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	92	0	92	92	0	92	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 715	0	158 715	1 283	0	1 283	1 233	0	1 233	158 765	0	158 765
90902	246 469	0	246 469	718	0	718	739	0	739	246 448	0	246 448
91104	0	10	10	0	106	106	0	76	76	0	40	40
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91411	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
91414	3 884	0	3 884	320	0	320	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	731	0	731	731	0	731	18	0	18	1 444	0	1 444
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	192 684	0	192 684	7 308	0	7 308	7 366	0	7 366	192 626	0	192 626
Итого по активу (баланс)	604 695	10	604 705	14 000	106	14 106	12 999	76	13 075	605 696	40	605 736
Пассив
91004	0	0	0	6 507	0	6 507	6 507	0	6 507	0	0	0
91312	191 311	0	191 311	0	0	0	0	0	0	191 311	0	191 311
91507	1 373	0	1 373	859	0	859	801	0	801	1 315	0	1 315
99999	412 021	0	412 021	5 672	0	5 672	6 761	0	6 761	413 110	0	413 110
Итого по пассиву (баланс)	604 705	0	604 705	13 038	0	13 038	14 069	0	14 069	605 736	0	605 736
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 156	13 156	2 433 756	2 010 100	4 443 856	2 383 882	2 022 376	4 406 258	49 874	880	50 754
93801	29	0	29	10 852	0	10 852	10 881	0	10 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	13 156	13 185	2 444 608	2 010 100	4 454 708	2 394 763	2 022 376	4 417 139	49 874	880	50 754
Пассив
96001	13 185	0	13 185	2 005 727	2 401 500	4 407 227	1 993 423	2 451 371	4 444 794	881	49 871	50 752
96801	0	0	0	10 405	0	10 405	10 407	0	10 407	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 185	0	13 185	2 016 132	2 401 500	4 417 632	2 003 830	2 451 371	4 455 201	883	49 871	50 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 224 692 528,0000	0	0	17 788 867,0000	0	0	39 806 204,0000	0	0	1 202 675 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 224 692 578,0000	0	0	17 788 867,0000	0	0	39 806 204,0000	0	0	1 202 675 241,0000
Пассив
98040	0	0	1 221 599 846,0000	0	0	56 900 030,0000	0	0	34 819 051,0000	0	0	1 199 518 867,0000
98050	0	0	592 709,0000	0	0	3 939 370,0000	0	0	4 003 212,0000	0	0	656 551,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 685 335,0000	0	0	70 685 335,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 073 896,0000	0	0	2 073 719,0000	0	0	350,0000	0	0	527,0000
98070	0	0	426 127,0000	0	0	8 170,0000	0	0	2 081 339,0000	0	0	2 499 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 224 692 578,0000	0	0	133 606 624,0000	0	0	111 589 287,0000	0	0	1 202 675 241,0000

Страница была полезной?