Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 550	38 283	66 833	488 731	92 370	581 101	468 820	90 003	558 823	48 461	40 650	89 111
20208	6 180	0	6 180	13 600	0	13 600	16 693	0	16 693	3 087	0	3 087
20209	0	0	0	347 327	18 237	365 564	347 327	18 237	365 564	0	0	0
30102	82 746	0	82 746	5 498 148	0	5 498 148	5 509 091	0	5 509 091	71 803	0	71 803
30110	2 843	8 260	11 103	26 218	12 485	38 703	26 222	12 365	38 587	2 839	8 380	11 219
30114	0	733 713	733 713	0	1 654 288	1 654 288	0	1 600 276	1 600 276	0	787 725	787 725
30202	34 443	0	34 443	0	0	0	585	0	585	33 858	0	33 858
30204	51 947	0	51 947	3 499	0	3 499	0	0	0	55 446	0	55 446
30221	0	0	0	20 279	185 005	205 284	20 279	185 005	205 284	0	0	0
30233	536	0	536	20 548	774	21 322	20 308	774	21 082	776	0	776
30402	375	0	375	2 293 143	0	2 293 143	2 293 005	0	2 293 005	513	0	513
30404	0	0	0	1 914 775	0	1 914 775	1 914 775	0	1 914 775	0	0	0
30409	0	0	0	831 632	0	831 632	831 632	0	831 632	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32109	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
32201	1 231	4 553	5 784	4 610	245	4 855	4 611	439	5 050	1 230	4 359	5 589
45107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45108	134 494	0	134 494	10 000	0	10 000	71	0	71	144 423	0	144 423
45207	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
45208	171 372	0	171 372	0	0	0	0	0	0	171 372	0	171 372
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	1 445	67 889	69 334	23 819 773	21 484 801	45 304 574	23 820 310	21 452 551	45 272 861	908	100 139	101 047
47408	0	0	0	20 146 023	20 359 618	40 505 641	20 146 023	20 359 618	40 505 641	0	0	0
47415	29 597	0	29 597	6 565	0	6 565	2 659	0	2 659	33 503	0	33 503
47423	1 776	0	1 776	12 677	2 373	15 050	12 633	2 373	15 006	1 820	0	1 820
47427	0	0	0	5 474	460	5 934	5 474	460	5 934	0	0	0
50105	215 122	0	215 122	208 343	0	208 343	227 858	0	227 858	195 607	0	195 607
50106	162 511	0	162 511	10 783	0	10 783	918	0	918	172 376	0	172 376
50107	1 021 991	0	1 021 991	617 491	0	617 491	646 735	0	646 735	992 747	0	992 747
50118	0	0	0	741 064	0	741 064	741 064	0	741 064	0	0	0
50121	603	0	603	784	0	784	288	0	288	1 099	0	1 099
50208	54 279	0	54 279	379	0	379	0	0	0	54 658	0	54 658
50211	0	111 250	111 250	0	5 625	5 625	0	8 654	8 654	0	108 221	108 221
50221	719	0	719	5	0	5	0	0	0	724	0	724
50306	152 764	0	152 764	1 038	0	1 038	0	0	0	153 802	0	153 802
50308	36 121	0	36 121	330	0	330	0	0	0	36 451	0	36 451
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60310	18	0	18	559	0	559	562	0	562	15	0	15
60312	1 831	0	1 831	1 079	0	1 079	863	0	863	2 047	0	2 047
60314	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1 135	0	1 135	11	0	11	11	0	11	1 135	0	1 135
61008	4	0	4	198	0	198	75	0	75	127	0	127
61009	11	0	11	107	0	107	107	0	107	11	0	11
61209	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61210	0	0	0	125 111	0	125 111	125 111	0	125 111	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	255	0	255	273	0	273	1 163	0	1 163
70606	517 825	0	517 825	144 080	0	144 080	14	0	14	661 891	0	661 891
70607	10 287	0	10 287	1 118	0	1 118	1 680	0	1 680	9 725	0	9 725
70608	910 488	0	910 488	139 876	0	139 876	0	0	0	1 050 364	0	1 050 364
70611	3 364	0	3 364	316	0	316	0	0	0	3 680	0	3 680
Итого по активу (баланс)	3 869 468	964 755	4 834 223	57 555 262	43 816 325	101 371 587	57 285 390	43 730 833	101 016 223	4 139 340	1 050 247	5 189 587
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	719	0	719	0	0	0	5	0	5	724	0	724
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	0	0	0	420 520	0	420 520
30109	29	702	731	0	238 263	238 263	0	294 204	294 204	29	56 643	56 672
30126	41	0	41	10	0	10	0	0	0	31	0	31
30232	0	0	0	5 251	92	5 343	5 251	93	5 344	0	1	1
30408	0	0	0	704 775	0	704 775	704 775	0	704 775	0	0	0
30601	84 021	0	84 021	144 372	0	144 372	122 062	0	122 062	61 711	0	61 711
31201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31302	0	0	0	1 125 000	21 876	1 146 876	1 125 000	21 876	1 146 876	0	0	0
31303	92 000	0	92 000	509 000	215 316	724 316	582 000	308 067	890 067	165 000	92 751	257 751
31304	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	275 000	0	275 000	80 000	0	80 000
32901	0	0	0	672 091	0	672 091	672 091	0	672 091	0	0	0
40502	2 728	0	2 728	4 379	0	4 379	4 288	0	4 288	2 637	0	2 637
40701	5 578	927	6 505	13 528	46	13 574	13 493	33	13 526	5 543	914	6 457
40702	750 404	106 770	857 174	1 870 097	297 070	2 167 167	1 687 299	424 168	2 111 467	567 606	233 868	801 474
40703	31 128	754	31 882	12 781	73	12 854	17 003	41	17 044	35 350	722	36 072
40802	17 315	23	17 338	36 237	1 295	37 532	37 736	1 294	39 030	18 814	22	18 836
40807	500	2 675	3 175	1 757	1 822	3 579	2 089	687	2 776	832	1 540	2 372
40817	9 138	7 431	16 569	22 428	3 017	25 445	21 570	2 857	24 427	8 280	7 271	15 551
40820	699	1 095	1 794	125	257	382	35	241	276	609	1 079	1 688
40821	865	0	865	12 187	0	12 187	11 865	0	11 865	543	0	543
40905	57	0	57	8 426	0	8 426	8 442	0	8 442	73	0	73
40909	0	1	1	1 530	1 842	3 372	1 530	1 842	3 372	0	1	1
40910	0	0	0	162	835	997	162	835	997	0	0	0
40911	17 760	0	17 760	183 760	0	183 760	178 244	0	178 244	12 244	0	12 244
40912	4	0	4	3 938	10 924	14 862	3 938	10 995	14 933	4	71	75
40913	0	5	5	1 738	10 484	12 222	1 759	10 942	12 701	21	463	484
42104	10 071	698 012	708 083	0	57 017	57 017	10 000	109 479	119 479	20 071	750 474	770 545
42105	112 000	472 703	584 703	35 000	163 773	198 773	0	19 868	19 868	77 000	328 798	405 798
42106	0	0	0	0	191	191	0	15 183	15 183	0	14 992	14 992
42301	6 984	10 227	17 211	3 681	3 136	6 817	689	1 819	2 508	3 992	8 910	12 902
42305	10 355	2 534	12 889	1 913	297	2 210	2 672	1 517	4 189	11 114	3 754	14 868
42306	148 978	101 377	250 355	13 243	12 688	25 931	8 268	8 232	16 500	144 003	96 921	240 924
42309	129	0	129	14	0	14	14	0	14	129	0	129
42606	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	33 945	0	33 945	14 059	0	14 059	19 979	0	19 979	39 865	0	39 865
45215	90 656	0	90 656	4 056	0	4 056	5 214	0	5 214	91 814	0	91 814
45515	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	831 632	0	831 632	831 632	0	831 632	0	0	0
47405	0	0	0	406	409	815	406	409	815	0	0	0
47407	0	0	0	20 306 997	20 203 536	40 510 533	20 306 997	20 203 536	40 510 533	0	0	0
47411	5 094	1 583	6 677	959	512	1 471	1 072	451	1 523	5 207	1 522	6 729
47416	683	164	847	193 385	165	193 550	193 225	1	193 226	523	0	523
47422	319	379	698	3 662	9 149	12 811	3 788	9 183	12 971	445	413	858
47425	1 671	0	1 671	19	0	19	28	0	28	1 680	0	1 680
47426	1 747	1 851	3 598	2 986	808	3 794	1 736	1 795	3 531	497	2 838	3 335
50120	30 395	0	30 395	6 318	0	6 318	1 875	0	1 875	25 952	0	25 952
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52102	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	450	0	450	450	0	450	34	0	34
52405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52501	25	0	25	4	0	4	6	0	6	27	0	27
60301	650	0	650	1 846	0	1 846	1 987	0	1 987	791	0	791
60305	16	0	16	2 800	0	2 800	4 189	0	4 189	1 405	0	1 405
60309	14	0	14	133	0	133	130	0	130	11	0	11
60311	121	0	121	3 851	0	3 851	3 845	0	3 845	115	0	115
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	628	0	628	2	0	2	0	0	0	626	0	626
60601	10 659	0	10 659	0	0	0	163	0	163	10 822	0	10 822
60603	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	640	0	640	221	0	221	63	0	63	482	0	482
70601	582 075	0	582 075	0	0	0	112 313	0	112 313	694 388	0	694 388
70602	9 032	0	9 032	1 046	0	1 046	5 423	0	5 423	13 409	0	13 409
70603	871 014	0	871 014	0	0	0	166 512	0	166 512	1 037 526	0	1 037 526
Итого по пассиву (баланс)	3 424 997	1 409 226	4 834 223	26 997 783	21 254 900	48 252 683	27 158 392	21 449 655	48 608 047	3 585 606	1 603 981	5 189 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80801	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90901	152 082	0	152 082	4 041	0	4 041	1 402	0	1 402	154 721	0	154 721
90902	244 376	0	244 376	5 156	0	5 156	2 997	0	2 997	246 535	0	246 535
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91411	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91414	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	2 166	0	2 166	33	0	33	2 166	0	2 166	33	0	33
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	164 399	0	164 399	14 098	0	14 098	3 773	0	3 773	174 724	0	174 724
Итого по активу (баланс)	568 667	0	568 667	23 879	0	23 879	10 888	0	10 888	581 658	0	581 658
Пассив
91004	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
91312	152 944	0	152 944	0	0	0	10 325	0	10 325	163 269	0	163 269
91315	10 071	0	10 071	0	0	0	0	0	0	10 071	0	10 071
91507	1 384	0	1 384	859	0	859	859	0	859	1 384	0	1 384
99999	404 268	0	404 268	4 476	0	4 476	7 142	0	7 142	406 934	0	406 934
Итого по пассиву (баланс)	568 667	0	568 667	8 249	0	8 249	21 240	0	21 240	581 658	0	581 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	180 566	649 097	829 663	7 438 719	13 204 629	20 643 348	7 319 175	12 973 768	20 292 943	300 110	879 958	1 180 068
93801	5 687	0	5 687	114 780	0	114 780	115 209	0	115 209	5 258	0	5 258
Итого по активу (баланс)	186 253	649 097	835 350	7 553 499	13 204 629	20 758 128	7 434 384	12 973 768	20 408 152	305 368	879 958	1 185 326
Пассив
96001	654 785	179 562	834 347	12 858 375	7 128 579	19 986 954	13 088 807	7 248 856	20 337 663	885 217	299 839	1 185 056
96201	0	0	0	227 059	0	227 059	227 059	0	227 059	0	0	0
96801	1 003	0	1 003	109 891	0	109 891	109 158	0	109 158	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	655 788	179 562	835 350	13 195 325	7 128 579	20 323 904	13 425 024	7 248 856	20 673 880	885 487	299 839	1 185 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 212 044 487,0000	0	0	38 651 916,0000	0	0	89 913 050,0000	0	0	1 160 783 353,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 212 044 538,0000	0	0	38 651 916,0000	0	0	89 913 050,0000	0	0	1 160 783 404,0000
Пассив
98040	0	0	1 210 176 659,0000	0	0	89 070 064,0000	0	0	37 832 250,0000	0	0	1 158 938 845,0000
98050	0	0	1 440 302,0000	0	0	842 986,0000	0	0	819 641,0000	0	0	1 416 957,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	427 577,0000	0	0	168,0000	0	0	168,0000	0	0	427 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 212 044 538,0000	0	0	89 913 218,0000	0	0	38 652 084,0000	0	0	1 160 783 404,0000

Страница была полезной?