Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 256	0	134 256	83 674	0	83 674	55 259	0	55 259	162 671	0	162 671
10610	3 757	0	3 757	5 574	0	5 574	9 331	0	9 331	0	0	0
20202	460 331	138 357	598 688	9 167 651	1 347 198	10 514 849	9 081 630	1 280 987	10 362 617	546 352	204 568	750 920
20208	2 018 984	29 957	2 048 941	7 067 133	58 642	7 125 775	7 045 335	58 241	7 103 576	2 040 782	30 358	2 071 140
20209	160 299	24 707	185 006	9 672 678	789 533	10 462 211	9 681 243	801 450	10 482 693	151 734	12 790	164 524
30102	2 048 076	0	2 048 076	104 473 050	0	104 473 050	105 412 999	0	105 412 999	1 108 127	0	1 108 127
30110	610 068	112 365	722 433	18 138 581	847 154	18 985 735	18 255 208	879 310	19 134 518	493 441	80 209	573 650
30114	913	197 585	198 498	3 000	62 735 561	62 738 561	3 456	62 250 375	62 253 831	457	682 771	683 228
30202	359 293	0	359 293	0	0	0	1 491	0	1 491	357 802	0	357 802
30204	259 810	0	259 810	0	0	0	37 148	0	37 148	222 662	0	222 662
30210	57	0	57	17 082	0	17 082	17 139	0	17 139	0	0	0
30221	73 485	3 320	76 805	4 590 886	76 303	4 667 189	4 558 648	78 910	4 637 558	105 723	713	106 436
30233	691 949	156 115	848 064	22 125 762	523 516	22 649 278	21 916 063	587 960	22 504 023	901 648	91 671	993 319
30235	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
30413	1 111	0	1 111	6 654 764	0	6 654 764	6 654 973	0	6 654 973	902	0	902
30424	586	0	586	8 190 017	0	8 190 017	8 189 797	0	8 189 797	806	0	806
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	0	0	0	110 323	0	110 323	110 323	0	110 323	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	4 430 000	1 696 242	6 126 242	4 540 000	1 696 242	6 236 242	0	0	0
32003	0	0	0	7 545 000	2 101 660	9 646 660	4 825 000	2 101 660	6 926 660	2 720 000	0	2 720 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32101	0	0	0	100 053	0	100 053	100 053	0	100 053	0	0	0
32102	0	59 895	59 895	19 000	5 328 880	5 347 880	19 000	5 388 775	5 407 775	0	0	0
32103	0	0	0	0	802 940	802 940	0	268 031	268 031	0	534 909	534 909
32105	0	714 542	714 542	0	776 759	776 759	0	752 669	752 669	0	738 632	738 632
32109	0	223 848	223 848	0	12 468	12 468	0	9 030	9 030	0	227 286	227 286
32201	0	0	0	6 782	0	6 782	2 642	0	2 642	4 140	0	4 140
45105	130 000	2 107 899	2 237 899	125 000	147 671	272 671	130 000	76 606	206 606	125 000	2 178 964	2 303 964
45106	4 502	0	4 502	125 000	0	125 000	1 372	0	1 372	128 130	0	128 130
45107	1 170 993	544 126	1 715 119	0	37 896	37 896	55 593	32 746	88 339	1 115 400	549 276	1 664 676
45108	66 609	534 656	601 265	0	37 456	37 456	1 677	19 431	21 108	64 932	552 681	617 613
45201	168 270	0	168 270	494 669	0	494 669	380 199	0	380 199	282 740	0	282 740
45203	146 500	93 784	240 284	184 800	26 159	210 959	221 500	96 307	317 807	109 800	23 636	133 436
45204	1 727 225	344 274	2 071 499	684 066	108 456	792 522	1 065 353	245 115	1 310 468	1 345 938	207 615	1 553 553
45205	1 943 652	2 051 810	3 995 462	267 998	143 648	411 646	1 196 540	181 894	1 378 434	1 015 110	2 013 564	3 028 674
45206	2 404 472	4 252 052	6 656 524	36 187	336 913	373 100	321 444	253 656	575 100	2 119 215	4 335 309	6 454 524
45207	1 081 894	1 185 437	2 267 331	26 202	254 939	281 141	533 070	166 572	699 642	575 026	1 273 804	1 848 830
45208	378 395	8 632 632	9 011 027	5 000	738 533	743 533	16 615	404 629	421 244	366 780	8 966 536	9 333 316
45404	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45405	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
45406	8 371	0	8 371	20 000	0	20 000	773	0	773	27 598	0	27 598
45407	44 524	0	44 524	0	0	0	6 387	0	6 387	38 137	0	38 137
45408	101 163	0	101 163	0	0	0	1 785	0	1 785	99 378	0	99 378
45502	73 688	0	73 688	89 871	18	89 889	89 920	0	89 920	73 639	18	73 657
45503	0	0	0	902	0	902	0	0	0	902	0	902
45504	227 209	0	227 209	112 876	0	112 876	96 507	0	96 507	243 578	0	243 578
45505	1 812 594	0	1 812 594	460 490	5 589	466 079	468 832	49	468 881	1 804 252	5 540	1 809 792
45506	13 075 066	67 818	13 142 884	1 343 848	8 385	1 352 233	1 785 760	5 227	1 790 987	12 633 154	70 976	12 704 130
45507	56 323 642	1 068 061	57 391 703	3 344 897	82 475	3 427 372	3 680 383	63 541	3 743 924	55 988 156	1 086 995	57 075 151
45508	11 223 936	3 234	11 227 170	1 975 793	1 122	1 976 915	1 939 719	1 337	1 941 056	11 260 010	3 019	11 263 029
45509	4 567 421	1 157	4 568 578	1 433 584	1 020	1 434 604	1 212 422	1 426	1 213 848	4 788 583	751	4 789 334
45601	0	107 181	107 181	0	111 127	111 127	0	218 308	218 308	0	0	0
45602	0	78 600	78 600	0	63 949	63 949	0	39 141	39 141	0	103 408	103 408
45603	0	357 271	357 271	0	8 725	8 725	0	365 996	365 996	0	0	0
45605	0	688 044	688 044	0	21 716	21 716	0	439 236	439 236	0	270 524	270 524
45606	0	4 891 620	4 891 620	0	2 232 109	2 232 109	0	461 559	461 559	0	6 662 170	6 662 170
45701	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45704	3 270	1 611	4 881	0	91	91	1 285	531	1 816	1 985	1 171	3 156
45705	28 356	42 333	70 689	10 100	28 950	39 050	1 404	30 586	31 990	37 052	40 697	77 749
45706	87 349	756 175	843 524	35 107	57 961	93 068	2 388	35 729	38 117	120 068	778 407	898 475
45707	33 978	703	34 681	19 546	759	20 305	20 647	644	21 291	32 877	818	33 695
45708	4 525	1 054	5 579	3 357	791	4 148	2 758	743	3 501	5 124	1 102	6 226
45812	318 830	70 486	389 316	157 265	11 192	168 457	82 014	8 436	90 450	394 081	73 242	467 323
45814	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45815	4 367 482	85 050	4 452 532	831 152	12 808	843 960	626 805	8 921	635 726	4 571 829	88 937	4 660 766
45816	0	61 022	61 022	0	4 275	4 275	0	2 218	2 218	0	63 079	63 079
45817	4 008	27 232	31 240	1 026	11 008	12 034	923	10 368	11 291	4 111	27 872	31 983
45912	3 719	1 795	5 514	604	105	709	528	354	882	3 795	1 546	5 341
45915	1 106 454	15 526	1 121 980	353 173	3 192	356 365	320 535	2 615	323 150	1 139 092	16 103	1 155 195
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	1 155	904	2 059	336	431	767	424	434	858	1 067	901	1 968
47402	0	0	0	628 107	0	628 107	628 107	0	628 107	0	0	0
47404	0	117 944	117 944	28 446 487	26 618 733	55 065 220	28 446 487	26 615 666	55 062 153	0	121 011	121 011
47408	0	0	0	126 151 317	178 490 087	304 641 404	126 151 317	178 490 087	304 641 404	0	0	0
47417	483	0	483	2 349	5 796	8 145	2 201	5 796	7 997	631	0	631
47423	529 478	119 888	649 366	3 590 966	37 311	3 628 277	3 641 468	32 608	3 674 076	478 976	124 591	603 567
47427	1 382 924	44 792	1 427 716	1 585 085	108 837	1 693 922	1 498 620	97 060	1 595 680	1 469 389	56 569	1 525 958
47431	0	153 839	153 839	14 745	24 125	38 870	14 745	21 762	36 507	0	156 202	156 202
47801	681 983	1 831 622	2 513 605	13 673	123 371	137 044	14 816	78 798	93 614	680 840	1 876 195	2 557 035
47802	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47803	1 121 222	0	1 121 222	630 457	0	630 457	599 888	0	599 888	1 151 791	0	1 151 791
50205	0	0	0	0	1 039 913	1 039 913	0	774 842	774 842	0	265 071	265 071
50207	0	0	0	6 410 992	0	6 410 992	4 733 836	0	4 733 836	1 677 156	0	1 677 156
50208	827 449	0	827 449	940	0	940	124 429	0	124 429	703 960	0	703 960
50211	0	426 566	426 566	0	2 870 194	2 870 194	0	2 241 869	2 241 869	0	1 054 891	1 054 891
50218	1 664 424	846 640	2 511 064	4 744 412	2 791 651	7 536 063	6 408 836	3 638 291	10 047 127	0	0	0
50221	89 333	0	89 333	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	89 333	0	89 333
52503	109 580	0	109 580	0	0	0	13 610	0	13 610	95 970	0	95 970
52601	100 365	0	100 365	29 114	0	29 114	60 790	0	60 790	68 689	0	68 689
60202	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000	0	312 000
60302	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321
60308	6 288	128	6 416	1 611	55	1 666	6 771	52	6 823	1 128	131	1 259
60310	0	0	0	31 246	0	31 246	31 246	0	31 246	0	0	0
60312	257 575	0	257 575	226 503	0	226 503	280 075	0	280 075	204 003	0	204 003
60314	1 725	1 171	2 896	208	11 059	11 267	208	10 382	10 590	1 725	1 848	3 573
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	241 283	847	242 130	81 981	78	82 059	55 537	31	55 568	267 727	894	268 621
60401	1 695 086	0	1 695 086	27 751	0	27 751	36 189	0	36 189	1 686 648	0	1 686 648
60701	32 176	0	32 176	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	32 176	0	32 176
60901	19 936	0	19 936	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	494	0	494	3 194	0	3 194	3 195	0	3 195	493	0	493
61009	41 123	0	41 123	40 681	0	40 681	20 039	0	20 039	61 765	0	61 765
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	276 654	0	276 654	510	0	510	834	0	834	276 330	0	276 330
61209	0	0	0	478 423	0	478 423	478 423	0	478 423	0	0	0
61210	0	0	0	377 243	0	377 243	377 243	0	377 243	0	0	0
61212	0	0	0	646 087	0	646 087	646 087	0	646 087	0	0	0
61403	189 990	127	190 117	33 595	0	33 595	33 477	34	33 511	190 108	93	190 201
61601	0	0	0	6 562 952	0	6 562 952	6 562 952	0	6 562 952	0	0	0
61702	461 206	0	461 206	21 879	0	21 879	0	0	0	483 085	0	483 085
70606	23 055 423	0	23 055 423	3 054 941	0	3 054 941	3 331	0	3 331	26 107 033	0	26 107 033
70608	25 540 669	0	25 540 669	3 416 065	0	3 416 065	0	0	0	28 956 734	0	28 956 734
70610	339	0	339	40	0	40	0	0	0	379	0	379
70611	520 539	0	520 539	90 289	0	90 289	38 692	0	38 692	572 136	0	572 136
70614	720 606	0	720 606	112 474	0	112 474	0	0	0	833 080	0	833 080
Итого по активу (баланс)	169 595 949	33 280 660	202 876 609	402 661 356	293 717 736	696 379 092	395 720 547	291 335 377	687 055 924	176 536 758	35 663 019	212 199 777
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	22 521	0	22 521	22 521	0	22 521	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	89 333	0	89 333	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	89 333	0	89 333
10609	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	6 974 824	0	6 974 824	0	0	0	0	0	0	6 974 824	0	6 974 824
30109	3 683	0	3 683	831 506	0	831 506	837 438	0	837 438	9 615	0	9 615
30111	58 617	32 009	90 626	40 748 645	288 877	41 037 522	40 816 922	315 656	41 132 578	126 894	58 788	185 682
30220	0	0	0	0	100 331	100 331	0	100 331	100 331	0	0	0
30222	0	0	0	97 536	0	97 536	97 536	0	97 536	0	0	0
30223	0	0	0	99 531	0	99 531	99 531	0	99 531	0	0	0
30226	2 920	0	2 920	0	0	0	77	0	77	2 997	0	2 997
30232	18 741	42 154	60 895	29 190 907	223 621	29 414 528	29 191 923	228 046	29 419 969	19 757	46 579	66 336
30236	0	0	0	93 336	64 264	157 600	93 336	64 264	157 600	0	0	0
30606	0	0	0	83 295	82 331	165 626	83 295	82 331	165 626	0	0	0
31204	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31205	1 818 000	0	1 818 000	318 000	0	318 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	2 148	0	2 148	3 113 328	2 501 368	5 614 696	3 111 180	2 501 368	5 612 548	0	0	0
31303	0	0	0	1 075 476	1 881 709	2 957 185	1 090 545	1 881 709	2 972 254	15 069	0	15 069
31304	0	0	0	35 000	722 188	757 188	104 400	722 188	826 588	69 400	0	69 400
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31402	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
31403	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
31406	0	333 602	333 602	0	12 124	12 124	0	23 371	23 371	0	344 849	344 849
31407	0	3 281 841	3 281 841	0	306 057	306 057	0	410 998	410 998	0	3 386 782	3 386 782
31408	0	528 761	528 761	0	462 937	462 937	0	19 119	19 119	0	84 943	84 943
31409	1 657 143	6 487 047	8 144 190	0	2 031 198	2 031 198	0	327 450	327 450	1 657 143	4 783 299	6 440 442
31501	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
31503	542 798	0	542 798	542 798	0	542 798	0	0	0	0	0	0
31607	0	643 088	643 088	0	23 371	23 371	0	45 052	45 052	0	664 769	664 769
31608	0	408 310	408 310	0	14 839	14 839	0	28 604	28 604	0	422 075	422 075
31609	0	4 175 564	4 175 564	0	153 025	153 025	0	287 939	287 939	0	4 310 478	4 310 478
32901	1 571 936	0	1 571 936	7 786 965	0	7 786 965	6 215 029	0	6 215 029	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	917 949	219 040	1 136 989	859 420	221 017	1 080 437	737 809	39 631	777 440	796 338	37 654	833 992
40702	3 325 254	972 333	4 297 587	32 941 823	8 724 435	41 666 258	32 777 081	8 262 275	41 039 356	3 160 512	510 173	3 670 685
40703	14 108	18 008	32 116	47 984	5 748	53 732	48 688	8 071	56 759	14 812	20 331	35 143
40802	73 121	832	73 953	400 030	2 481	402 511	391 880	2 053	393 933	64 971	404	65 375
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	316 334	1 272 537	1 588 871	4 094 864	5 060 558	9 155 422	4 119 967	4 893 922	9 013 889	341 437	1 105 901	1 447 338
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	3 818 197	130 468	3 948 665	16 980 311	227 366	17 207 677	17 224 795	231 216	17 456 011	4 062 681	134 318	4 196 999
40820	253 460	159 559	413 019	595 209	414 127	1 009 336	631 983	421 878	1 053 861	290 234	167 310	457 544
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40901	25 851	0	25 851	14 745	0	14 745	9 873	0	9 873	20 979	0	20 979
40902	0	0	0	0	15 851	15 851	0	15 851	15 851	0	0	0
40905	0	0	0	63 213	0	63 213	63 213	0	63 213	0	0	0
40906	19 583	0	19 583	718 443	6 843	725 286	747 664	6 843	754 507	48 804	0	48 804
40909	0	0	0	19 926	42 198	62 124	19 926	42 198	62 124	0	0	0
40910	0	0	0	9 898	21 030	30 928	9 898	21 030	30 928	0	0	0
40911	0	0	0	138 502	0	138 502	138 502	0	138 502	0	0	0
40912	0	0	0	49 228	70 484	119 712	49 228	70 484	119 712	0	0	0
40913	0	0	0	67 568	107 287	174 855	67 568	107 287	174 855	0	0	0
41302	235 000	0	235 000	485 000	0	485 000	480 000	0	480 000	230 000	0	230 000
41303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	227 390	0	227 390	227 390	0	227 390
41304	273 395	0	273 395	123 395	0	123 395	0	0	0	150 000	0	150 000
41405	2 062 000	0	2 062 000	0	0	0	0	0	0	2 062 000	0	2 062 000
41406	621 000	0	621 000	0	0	0	508 000	0	508 000	1 129 000	0	1 129 000
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	61 750	0	61 750
42002	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0
42003	124 700	37 790	162 490	26 960	1 525	28 485	100 000	2 105	102 105	197 740	38 370	236 110
42004	40 000	0	40 000	40 900	0	40 900	53 900	0	53 900	53 000	0	53 000
42005	1 712 165	18 292	1 730 457	234 100	15 121	249 221	299 800	965	300 765	1 777 865	4 136	1 782 001
42006	8 256 956	22 865	8 279 821	6 000	1 051	7 051	743 350	23 981	767 331	8 994 306	45 795	9 040 101
42007	551 286	107 181	658 467	150 000	3 895	153 895	2 583	7 509	10 092	403 869	110 795	514 664
42102	358 211	0	358 211	1 018 174	854	1 019 028	988 463	63 832	1 052 295	328 500	62 978	391 478
42103	513 012	2 027 107	2 540 119	606 512	2 301 325	2 907 837	767 739	2 385 747	3 153 486	674 239	2 111 529	2 785 768
42104	4 467 000	124 951	4 591 951	180 000	4 541	184 541	261 000	8 754	269 754	4 548 000	129 164	4 677 164
42105	609 282	53 111	662 393	173 800	2 121	175 921	81 565	3 033	84 598	517 047	54 023	571 070
42106	1 068 913	41 848	1 110 761	118 693	1 637	120 330	204 429	2 513	206 942	1 154 649	42 724	1 197 373
42107	0	41 573	41 573	0	1 516	1 516	0	2 892	2 892	0	42 949	42 949
42202	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42203	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	129	1 276	1 405	0	115	115	0	482	482	129	1 643	1 772
42303	150 989	55 107	206 096	66 761	21 384	88 145	71 663	14 066	85 729	155 891	47 789	203 680
42304	137 115	86 265	223 380	41 552	7 020	48 572	32 514	21 222	53 736	128 077	100 467	228 544
42305	622 221	427 394	1 049 615	63 547	46 902	110 449	114 575	48 527	163 102	673 249	429 019	1 102 268
42306	1 921 292	1 037 136	2 958 428	216 992	179 481	396 473	224 807	165 312	390 119	1 929 107	1 022 967	2 952 074
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	3 000	35 727	38 727	228 611	37 079	265 690	410 611	12 062	422 673	185 000	10 710	195 710
42503	0	105 216	105 216	0	330 277	330 277	1 182 000	921 331	2 103 331	1 182 000	696 270	1 878 270
42504	0	15 756	15 756	0	15 777	15 777	0	132	132	0	111	111
42505	0	180	180	0	7	7	0	13	13	0	186	186
42601	0	5 908	5 908	0	5 084	5 084	0	5 261	5 261	0	6 085	6 085
42603	61 832	99 385	161 217	31 818	52 307	84 125	34 596	39 704	74 300	64 610	86 782	151 392
42604	85 350	61 232	146 582	3 040	17 440	20 480	34 000	5 623	39 623	116 310	49 415	165 725
42605	167 162	161 299	328 461	14 715	37 257	51 972	22 136	20 695	42 831	174 583	144 737	319 320
42606	179 858	568 629	748 487	25 008	56 441	81 449	9 635	47 840	57 475	164 485	560 028	724 513
43804	0	8 932	8 932	0	325	325	0	626	626	0	9 233	9 233
43805	7 526	18 597	26 123	2 068	716	2 784	0	1 158	1 158	5 458	19 039	24 497
43806	16 658	0	16 658	0	0	0	0	0	0	16 658	0	16 658
44005	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
44006	432 792	446 589	879 381	0	459 951	459 951	0	13 362	13 362	432 792	0	432 792
44007	0	8 931 775	8 931 775	0	324 600	324 600	0	625 725	625 725	0	9 232 900	9 232 900
45115	40 336	0	40 336	11 692	0	11 692	4 312	0	4 312	32 956	0	32 956
45215	1 089 281	0	1 089 281	192 463	0	192 463	154 000	0	154 000	1 050 818	0	1 050 818
45415	6 326	0	6 326	2 165	0	2 165	4 205	0	4 205	8 366	0	8 366
45515	7 272 442	0	7 272 442	4 026	0	4 026	362 082	0	362 082	7 630 498	0	7 630 498
45615	382 226	0	382 226	37 821	0	37 821	66 697	0	66 697	411 102	0	411 102
45715	136 027	0	136 027	6 812	0	6 812	14 263	0	14 263	143 478	0	143 478
45818	4 354 496	0	4 354 496	16 971	0	16 971	253 429	0	253 429	4 590 954	0	4 590 954
45918	854 656	0	854 656	59	0	59	39 601	0	39 601	894 198	0	894 198
47401	15 961	0	15 961	1 065 422	0	1 065 422	1 054 347	0	1 054 347	4 886	0	4 886
47403	0	0	0	4 627 114	0	4 627 114	4 627 114	0	4 627 114	0	0	0
47405	0	0	0	0	230 271	230 271	0	230 271	230 271	0	0	0
47407	0	128	128	133 431 055	171 269 209	304 700 264	133 431 055	171 269 081	304 700 136	0	0	0
47411	97 575	33 900	131 475	21 067	11 706	32 773	26 299	9 104	35 403	102 807	31 298	134 105
47416	7 018	2 047	9 065	395 837	176 713	572 550	395 215	1 148 713	1 543 928	6 396	974 047	980 443
47422	7 247	78	7 325	4 092 033	114 107	4 206 140	4 091 541	114 117	4 205 658	6 755	88	6 843
47425	1 754 555	0	1 754 555	150 985	0	150 985	197 160	0	197 160	1 800 730	0	1 800 730
47426	751 166	245 313	996 479	170 786	79 333	250 119	342 489	116 139	458 628	922 869	282 119	1 204 988
47804	196 148	0	196 148	16 742	0	16 742	27 542	0	27 542	206 948	0	206 948
50220	134 256	0	134 256	55 259	0	55 259	83 674	0	83 674	162 671	0	162 671
52005	24 988 412	0	24 988 412	0	0	0	0	0	0	24 988 412	0	24 988 412
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52303	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
52304	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
52305	703 805	0	703 805	0	0	0	0	0	0	703 805	0	703 805
52306	0	1 786	1 786	0	1 825	1 825	0	1 442	1 442	0	1 403	1 403
52406	615	0	615	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	615	0	615
52407	0	0	0	476 754	0	476 754	476 754	0	476 754	0	0	0
52501	953 561	10	953 571	476 754	10	476 764	246 857	4	246 861	723 664	4	723 668
52602	9 562	0	9 562	32 109	0	32 109	63 779	0	63 779	41 232	0	41 232
60301	36 719	0	36 719	230 316	0	230 316	211 957	0	211 957	18 360	0	18 360
60305	306	0	306	284 585	0	284 585	284 475	0	284 475	196	0	196
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	18 913	0	18 913	66	0	66	23 208	0	23 208	42 055	0	42 055
60311	5 804	0	5 804	2 888	0	2 888	2 527	0	2 527	5 443	0	5 443
60313	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
60322	106 775	272	107 047	81 378	51	81 429	77 917	74	77 991	103 314	295	103 609
60324	89 642	0	89 642	11 857	0	11 857	5 199	0	5 199	82 984	0	82 984
60601	988 271	0	988 271	29 637	0	29 637	39 286	0	39 286	997 920	0	997 920
60903	15 972	0	15 972	0	0	0	165	0	165	16 137	0	16 137
61012	46 944	0	46 944	0	0	0	0	0	0	46 944	0	46 944
61301	0	5 638	5 638	0	2 801	2 801	0	350	350	0	3 187	3 187
61304	795	0	795	11	0	11	0	0	0	784	0	784
61501	1 294	0	1 294	505	0	505	296	0	296	1 085	0	1 085
70601	24 685 459	0	24 685 459	4 586	0	4 586	3 008 648	0	3 008 648	27 689 521	0	27 689 521
70603	25 397 000	0	25 397 000	0	0	0	3 578 244	0	3 578 244	28 975 244	0	28 975 244
70605	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70613	837 103	0	837 103	0	0	0	16 162	0	16 162	853 265	0	853 265
70615	464 963	0	464 963	9 331	0	9 331	21 879	0	21 879	477 511	0	477 511
Итого по пассиву (баланс)	169 341 163	33 535 446	202 876 609	294 148 740	199 600 260	493 749 000	304 576 416	198 495 752	503 072 168	179 768 839	32 430 938	212 199 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	11 588	0	11 588	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	11 588	0	11 588
90704	0	0	0	1 476 754	0	1 476 754	1 476 754	0	1 476 754	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 052 311	0	2 052 311	4 541	1 403	5 944	90 044	0	90 044	1 966 808	1 403	1 968 211
90901	40 058	139	40 197	10 253	10	10 263	10 033	5	10 038	40 278	144	40 422
90902	2 313 136	135 447	2 448 583	23 386	11 504	34 890	42 860	6 970	49 830	2 293 662	139 981	2 433 643
90907	25 851	0	25 851	8 488	0	8 488	13 360	0	13 360	20 979	0	20 979
90909	67 000	0	67 000	10 303 672	0	10 303 672	10 370 572	0	10 370 572	100	0	100
91104	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
91202	36	0	36	166	0	166	165	0	165	37	0	37
91203	1 508	0	1 508	1 677	0	1 677	1 728	0	1 728	1 457	0	1 457
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 510	11 510	0	18 357	18 357	0	20 023	20 023	0	9 844	9 844
91220	0	31 366	31 366	0	20 091	20 091	0	1 652	1 652	0	49 805	49 805
91412	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91414	67 259 926	136 716 933	203 976 859	989 043	17 387 953	18 376 996	2 632 210	12 448 901	15 081 111	65 616 759	141 655 985	207 272 744
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 951 080	1 983 460	3 934 540	713 546	133 778	847 324	690 536	84 377	774 913	1 974 090	2 032 861	4 006 951
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	3 696 216	334 784	4 031 000	406 715	143 872	550 587	158 357	86 274	244 631	3 944 574	392 382	4 336 956
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	189 492 035	0	189 492 035	18 746 107	0	18 746 107	14 977 644	0	14 977 644	193 260 498	0	193 260 498
Итого по активу (баланс)	268 000 329	139 213 639	407 213 968	32 684 348	17 718 769	50 403 117	31 464 263	12 650 003	44 114 266	269 220 414	144 282 405	413 502 819
Пассив
91311	2 697 794	2 360 228	5 058 022	98 404	140 763	239 167	102 594	214 725	317 319	2 701 984	2 434 190	5 136 174
91312	92 921 672	31 498 746	124 420 418	4 583 027	1 224 270	5 807 297	3 401 402	2 324 643	5 726 045	91 740 047	32 599 119	124 339 166
91315	3 084 663	135 028	3 219 691	172 038	20 349	192 387	259 411	8 728	268 139	3 172 036	123 407	3 295 443
91316	221 172	2 235 470	2 456 642	46 257	444 909	491 166	48 750	2 357 333	2 406 083	223 665	4 147 894	4 371 559
91317	46 220 227	7 656 923	53 877 150	6 913 164	1 320 937	8 234 101	8 201 845	1 823 138	10 024 983	47 508 908	8 159 124	55 668 032
91318	14 655	0	14 655	1 989	0	1 989	680	0	680	13 346	0	13 346
91507	416 954	28 405	445 359	5 639	5 897	11 536	1 201	1 657	2 858	412 516	24 165	436 681
91508	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
99999	217 721 933	0	217 721 933	29 136 622	0	29 136 622	31 657 010	0	31 657 010	220 242 321	0	220 242 321
Итого по пассиву (баланс)	363 299 168	43 914 800	407 213 968	40 957 141	3 157 125	44 114 266	43 672 893	6 730 224	50 403 117	366 014 920	47 487 899	413 502 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 002	0	14 002	1 127 237	18 286	1 145 523	1 141 239	18 286	1 159 525	0	0	0
93302	0	0	0	1 493 202	133 356	1 626 558	1 128 350	18 229	1 146 579	364 852	115 127	479 979
93303	43 264	0	43 264	2 797 387	117 084	2 914 471	1 492 090	117 084	1 609 174	1 348 561	0	1 348 561
93304	45 879	113 386	159 265	67 396	1 371	68 767	4 474	114 757	119 231	108 801	0	108 801
93305	81 867	0	81 867	0	0	0	67 396	0	67 396	14 471	0	14 471
93306	0	71 311	71 311	20 034	2 539 042	2 559 076	20 034	2 610 353	2 630 387	0	0	0
93307	0	478 958	478 958	855 476	2 567 146	3 422 622	20 034	2 559 789	2 579 823	835 442	486 315	1 321 757
93308	10 000	45 426	55 426	1 620 063	533 239	2 153 302	855 475	529 164	1 384 639	774 588	49 501	824 089
93309	108 404	60 450	168 854	585 180	130 564	715 744	693 584	44 495	738 079	0	146 519	146 519
93310	0	2 459 385	2 459 385	0	171 805	171 805	0	185 101	185 101	0	2 446 089	2 446 089
93501	0	0	0	0	18 251	18 251	0	18 251	18 251	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 212	18 212	0	18 212	18 212	0	0	0
93506	0	0	0	0	230 803	230 803	0	230 803	230 803	0	0	0
93507	0	0	0	0	455 852	455 852	0	233 214	233 214	0	222 638	222 638
93901	2 346 064	259 903	2 605 967	43 835 767	7 001 727	50 837 494	44 705 730	6 966 727	51 672 457	1 476 101	294 903	1 771 004
93902	0	2 422 991	2 422 991	22 052	36 224 762	36 246 814	22 052	36 847 919	36 869 971	0	1 799 834	1 799 834
99996	8 521 903	0	8 521 903	94 827 907	0	94 827 907	92 802 267	0	92 802 267	10 547 543	0	10 547 543
Итого по активу (баланс)	11 171 383	5 911 810	17 083 193	147 251 701	50 161 500	197 413 201	142 952 725	50 512 384	193 465 109	15 470 359	5 560 926	21 031 285
Пассив
96301	0	14 041	14 041	0	1 159 520	1 159 520	0	1 145 479	1 145 479	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 151 225	1 151 225	107 814	1 521 686	1 629 500	107 814	370 461	478 275
96303	0	43 230	43 230	107 814	1 506 876	1 614 690	107 814	2 833 550	2 941 364	0	1 369 904	1 369 904
96304	107 814	45 159	152 973	107 814	7 034	114 848	0	72 042	72 042	0	110 167	110 167
96305	0	79 886	79 886	0	68 468	68 468	0	3 096	3 096	0	14 514	14 514
96306	70 753	0	70 753	80 725	2 556 934	2 637 659	9 972	2 556 934	2 566 906	0	0	0
96307	0	480 035	480 035	9 972	2 574 238	2 584 210	9 972	3 659 572	3 669 544	0	1 565 369	1 565 369
96308	9 972	46 698	56 670	9 973	1 397 250	1 407 223	49 109	2 137 714	2 186 823	49 108	787 162	836 270
96309	61 152	113 513	174 665	41 759	699 182	740 941	88 799	624 007	712 806	108 192	38 338	146 530
96310	65 886	2 359 775	2 425 661	51 484	123 276	174 760	0	202 833	202 833	14 402	2 439 332	2 453 734
96501	0	0	0	0	18 247	18 247	0	18 247	18 247	0	0	0
96502	0	0	0	0	18 260	18 260	0	18 260	18 260	0	0	0
96506	0	0	0	0	237 926	237 926	0	237 926	237 926	0	0	0
96507	0	0	0	0	237 956	237 956	0	237 956	237 956	0	0	0
96901	258 384	2 354 416	2 612 800	6 959 631	44 760 025	51 719 656	6 996 850	43 882 873	50 879 723	295 603	1 477 264	1 772 867
96902	2 382 510	28 679	2 411 189	27 665 919	9 178 442	36 844 361	26 484 337	9 748 748	36 233 085	1 200 928	598 985	1 799 913
97101	0	0	0	0	21 776	21 776	0	21 776	21 776	0	0	0
99997	8 561 290	0	8 561 290	92 714 617	0	92 714 617	94 637 069	0	94 637 069	10 483 742	0	10 483 742
Итого по пассиву (баланс)	11 517 761	5 565 432	17 083 193	127 749 708	65 716 635	193 466 343	128 491 736	68 922 699	197 414 435	12 259 789	8 771 496	21 031 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	704 362,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	704 353,0000
98010	0	0	5 771 412,0000	0	0	1 857 914,0000	0	0	349 445,0000	0	0	7 279 881,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 475 791,0000	0	0	1 857 937,0000	0	0	349 473,0000	0	0	7 984 255,0000
Пассив
98040	0	0	2 891 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 891 496,0000
98050	0	0	836 993,0000	0	0	342 473,0000	0	0	1 850 937,0000	0	0	2 345 457,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 735 714,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	2 735 714,0000
98090	0	0	11 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 475 791,0000	0	0	349 473,0000	0	0	1 857 937,0000	0	0	7 984 255,0000

Страница была полезной?