Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 2 406 | 0 | 2 406 | 2 889 | 0 | 2 889 | ||||||
| 20202 | 2 986 | 252 | 3 238 | 1 992 | 274 | 2 266 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 410 | 0 | 410 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 30110 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 30202 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | ||||||
| 31902 | 11 000 | 0 | 11 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | ||||||
| 47423 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60302 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60310 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60312 | 288 | 0 | 288 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 60323 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60336 | 67 | 0 | 67 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60401 | 3 048 | 0 | 3 048 | 3 048 | 0 | 3 048 | ||||||
| 60901 | 655 | 0 | 655 | 655 | 0 | 655 | ||||||
| 61403 | 518 | 0 | 518 | 558 | 0 | 558 | ||||||
| 70606 | 7 145 | 0 | 7 145 | 8 186 | 0 | 8 186 | ||||||
| 70608 | 115 | 0 | 115 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 29 101 | 252 | 29 353 | 31 207 | 274 | 31 481 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | ||||||
| 10614 | 9 840 | 0 | 9 840 | 11 346 | 0 | 11 346 | ||||||
| 10701 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 10801 | 3 257 | 0 | 3 257 | 3 257 | 0 | 3 257 | ||||||
| 30109 | 0 | 28 | 28 | 0 | 31 | 31 | ||||||
| 30126 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 407 | 4 083 | 0 | 4 083 | 4 081 | 0 | 4 081 | ||||||
| 408.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | ||||||
| 60322 | 2 406 | 0 | 2 406 | 2 889 | 0 | 2 889 | ||||||
| 60324 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60335 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | ||||||
| 60414 | 2 990 | 0 | 2 990 | 3 004 | 0 | 3 004 | ||||||
| 60903 | 589 | 0 | 589 | 605 | 0 | 605 | ||||||
| 70601 | 186 | 0 | 186 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 70603 | 136 | 0 | 136 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 29 325 | 28 | 29 353 | 31 450 | 31 | 31 481 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 69 023 | 0 | 69 023 | 69 023 | 0 | 69 023 | ||||||
| 90902 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | ||||||
| 91802 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 69 819 | 0 | 69 819 | 69 819 | 0 | 69 819 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 99999 | 69 787 | 0 | 69 787 | 69 787 | 0 | 69 787 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 69 819 | 0 | 69 819 | 69 819 | 0 | 69 819 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?