Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 674 | 210 | 884 | 221 | 10 | 231 | 2 | 12 | 14 | 893 | 208 | 1 101 |
30104 | 11 213 | 0 | 11 213 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 490 | 0 | 1 490 | 11 118 | 0 | 11 118 |
30110 | 49 | 37 | 86 | 1 750 | 399 | 2 149 | 1 751 | 399 | 2 150 | 48 | 37 | 85 |
30202 | 157 | 0 | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 226 | 0 | 226 | 416 | 0 | 416 | 486 | 0 | 486 | 156 | 0 | 156 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 121 | 0 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
60401 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 83 | 0 | 83 | 373 | 0 | 373 | 54 | 0 | 54 | 402 | 0 | 402 |
70606 | 867 | 0 | 867 | 1 106 | 0 | 1 106 | 40 | 0 | 40 | 1 933 | 0 | 1 933 |
70608 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
70706 | 41 683 | 0 | 41 683 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 683 | 0 | 41 683 |
70708 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 |
70711 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 60 677 | 247 | 60 924 | 5 527 | 1 204 | 6 731 | 4 072 | 1 206 | 5 278 | 62 132 | 245 | 62 377 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10614 | 10 471 | 0 | 10 471 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 11 821 | 0 | 11 821 |
10701 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 322 | 0 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
407 | 4 228 | 0 | 4 228 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 | 4 268 | 0 | 4 268 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 218 | 0 | 218 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 218 | 0 | 218 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 66 | 0 | 66 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 66 | 0 | 66 |
60414 | 2 891 | 0 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 914 | 0 | 2 914 |
60903 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 506 | 0 | 506 |
70601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
70603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 |
70701 | 32 295 | 0 | 32 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 295 | 0 | 32 295 |
70703 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 | 0 | 1 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 60 897 | 27 | 60 924 | 961 | 2 | 963 | 2 415 | 1 | 2 416 | 62 351 | 26 | 62 377 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 67 032 | 0 | 67 032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 033 | 0 | 67 033 |
90902 | 741 | 0 | 741 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 67 806 | 0 | 67 806 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 67 826 | 0 | 67 826 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 67 774 | 0 | 67 774 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 67 794 | 0 | 67 794 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 806 | 0 | 67 806 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 67 826 | 0 | 67 826 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?