Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 675 | 213 | 888 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 674 | 210 | 884 |
30104 | 11 173 | 0 | 11 173 | 1 166 | 0 | 1 166 | 1 126 | 0 | 1 126 | 11 213 | 0 | 11 213 |
30110 | 44 | 37 | 81 | 1 170 | 53 | 1 223 | 1 165 | 53 | 1 218 | 49 | 37 | 86 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 157 | 0 | 157 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 12 | 0 | 12 | 606 | 0 | 606 | 392 | 0 | 392 | 226 | 0 | 226 |
60336 | 119 | 0 | 119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 104 | 0 | 104 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 83 | 0 | 83 |
70606 | 41 586 | 0 | 41 586 | 909 | 0 | 909 | 41 628 | 0 | 41 628 | 867 | 0 | 867 |
70608 | 1 578 | 0 | 1 578 | 10 | 0 | 10 | 1 578 | 0 | 1 578 | 10 | 0 | 10 |
70611 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 41 683 | 0 | 41 683 | 0 | 0 | 0 | 41 683 | 0 | 41 683 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 59 471 | 251 | 59 722 | 47 346 | 192 | 47 538 | 46 140 | 196 | 46 336 | 60 677 | 247 | 60 924 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10614 | 9 362 | 0 | 9 362 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 1 109 | 10 471 | 0 | 10 471 |
10701 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 322 | 0 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
407 | 4 190 | 0 | 4 190 | 11 | 0 | 11 | 49 | 0 | 49 | 4 228 | 0 | 4 228 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 218 | 0 | 218 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 218 | 0 | 218 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 66 | 0 | 66 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 66 | 0 | 66 |
60414 | 2 868 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 891 | 0 | 2 891 |
60903 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 489 | 0 | 489 |
70601 | 32 295 | 0 | 32 295 | 32 295 | 0 | 32 295 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
70603 | 1 569 | 0 | 1 569 | 1 569 | 0 | 1 569 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 295 | 0 | 32 295 | 32 295 | 0 | 32 295 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 | 0 | 1 569 | 1 569 | 0 | 1 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 696 | 26 | 59 722 | 34 438 | 53 | 34 491 | 35 639 | 54 | 35 693 | 60 897 | 27 | 60 924 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 67 032 | 0 | 67 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 032 | 0 | 67 032 |
90902 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 67 806 | 0 | 67 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 806 | 0 | 67 806 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 67 774 | 0 | 67 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 774 | 0 | 67 774 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 806 | 0 | 67 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 806 | 0 | 67 806 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?