Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	675	213	888	1	5	6	2	8	10	674	210	884
30104	11 173	0	11 173	1 166	0	1 166	1 126	0	1 126	11 213	0	11 213
30110	44	37	81	1 170	53	1 223	1 165	53	1 218	49	37	86
30114	0	1	1	0	81	81	0	82	82	0	0	0
30202	164	0	164	0	0	0	7	0	7	157	0	157
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
60312	12	0	12	606	0	606	392	0	392	226	0	226
60336	119	0	119	2	0	2	0	0	0	121	0	121
60401	3 047	0	3 047	1	0	1	0	0	0	3 048	0	3 048
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	104	0	104	2	0	2	23	0	23	83	0	83
70606	41 586	0	41 586	909	0	909	41 628	0	41 628	867	0	867
70608	1 578	0	1 578	10	0	10	1 578	0	1 578	10	0	10
70611	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70706	0	0	0	41 683	0	41 683	0	0	0	41 683	0	41 683
70708	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0	1 578	0	1 578
70711	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	59 471	251	59 722	47 346	192	47 538	46 140	196	46 336	60 677	247	60 924
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	9 362	0	9 362	0	0	0	1 109	0	1 109	10 471	0	10 471
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	27	27
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31401	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
407	4 190	0	4 190	11	0	11	49	0	49	4 228	0	4 228
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1	0	1	45	0	45	44	0	44	0	0	0
60305	218	0	218	357	0	357	357	0	357	218	0	218
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	66	0	66	106	0	106	106	0	106	66	0	66
60414	2 868	0	2 868	0	0	0	23	0	23	2 891	0	2 891
60903	472	0	472	0	0	0	17	0	17	489	0	489
70601	32 295	0	32 295	32 295	0	32 295	7	0	7	7	0	7
70603	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295	32 295	0	32 295
70703	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569
Итого по пассиву (баланс)	59 696	26	59 722	34 438	53	34 491	35 639	54	35 693	60 897	27	60 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 806	0	67 806	0	0	0	0	0	0	67 806	0	67 806
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 774	0	67 774	0	0	0	0	0	0	67 774	0	67 774
Итого по пассиву (баланс)	67 806	0	67 806	0	0	0	0	0	0	67 806	0	67 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?