Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 905	2 351	21 256	491 280	448 830	940 110	500 823	447 782	948 605	9 362	3 399	12 761
20209	0	0	0	91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	0	0	0
30104	6 990	0	6 990	71 714	0	71 714	75 728	0	75 728	2 976	0	2 976
30110	6 312	2 521	8 833	127 605	126 987	254 592	130 295	127 287	257 582	3 622	2 221	5 843
30114	0	47	47	0	48	48	0	46	46	0	49	49
30233	0	0	0	9 361	12 198	21 559	9 241	10 852	20 093	120	1 346	1 466
47408	0	0	0	86 240	117 298	203 538	86 240	117 298	203 538	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60310	10	0	10	26	0	26	27	0	27	9	0	9
60312	246	0	246	2 235	0	2 235	1 802	0	1 802	679	0	679
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	362	0	362	46	0	46	45	0	45	363	0	363
70606	13 211	0	13 211	5 464	0	5 464	0	0	0	18 675	0	18 675
70608	808	0	808	257	0	257	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	50 823	4 919	55 742	886 398	705 361	1 591 759	896 371	703 265	1 599 636	40 850	7 015	47 865
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	128	0	128	3 322	0	3 322
30109	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
30126	51	0	51	45	0	45	30	0	30	36	0	36
30232	0	0	0	7 543	42 134	49 677	7 584	45 193	52 777	41	3 059	3 100
407	19 327	0	19 327	35 510	0	35 510	22 653	0	22 653	6 470	0	6 470
408.1	9 621	0	9 621	3 947	0	3 947	124	0	124	5 798	0	5 798
40905	0	0	0	5 625	743	6 368	5 625	743	6 368	0	0	0
40909	0	0	0	2 546	6 814	9 360	2 546	6 814	9 360	0	0	0
40910	0	0	0	976	3 413	4 389	976	3 413	4 389	0	0	0
40911	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
40912	0	0	0	1 707	9 231	10 938	1 707	9 231	10 938	0	0	0
40913	0	0	0	3 205	34 744	37 949	3 205	34 744	37 949	0	0	0
47407	0	0	0	117 300	86 262	203 562	117 300	86 262	203 562	0	0	0
47416	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	10	0	10	171	0	171	161	0	161	0	0	0
60305	515	0	515	1 315	0	1 315	1 266	0	1 266	466	0	466
60311	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60335	156	0	156	382	0	382	382	0	382	156	0	156
60414	2 657	0	2 657	0	0	0	24	0	24	2 681	0	2 681
60903	321	0	321	0	0	0	16	0	16	337	0	337
70601	13 845	0	13 845	1	0	1	5 445	0	5 445	19 289	0	19 289
70603	563	0	563	0	0	0	292	0	292	855	0	855
70801	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 719	23	55 742	184 141	183 352	367 493	173 204	186 412	359 616	44 782	3 083	47 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43	0	43	66 989	0	66 989	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	109	0	109	33	0	33	0	0	0	142	0	142
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	185	0	185	67 022	0	67 022	0	0	0	67 207	0	67 207
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	153	0	153	1	0	1	67 023	0	67 023	67 175	0	67 175
Итого по пассиву (баланс)	185	0	185	1	0	1	67 023	0	67 023	67 207	0	67 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 515	0	4 515	85 251	0	85 251	86 240	0	86 240	3 526	0	3 526
99996	4 552	0	4 552	85 474	0	85 474	86 500	0	86 500	3 526	0	3 526
Итого по активу (баланс)	9 067	0	9 067	170 725	0	170 725	172 740	0	172 740	7 052	0	7 052
Пассив
96901	0	4 552	4 552	0	86 500	86 500	0	85 474	85 474	0	3 526	3 526
99997	4 515	0	4 515	86 240	0	86 240	85 251	0	85 251	3 526	0	3 526
Итого по пассиву (баланс)	4 515	4 552	9 067	86 240	86 500	172 740	85 251	85 474	170 725	3 526	3 526	7 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?