Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 097	3 840	10 937	454 312	430 619	884 931	442 504	432 108	874 612	18 905	2 351	21 256
20209	0	0	0	44 475	0	44 475	44 475	0	44 475	0	0	0
30104	17 715	0	17 715	141 201	0	141 201	151 926	0	151 926	6 990	0	6 990
30110	7 227	40	7 267	150 613	132 536	283 149	151 528	130 055	281 583	6 312	2 521	8 833
30114	0	48	48	0	41	41	0	42	42	0	47	47
30233	0	0	0	3 680	3 567	7 247	3 680	3 567	7 247	0	0	0
47408	0	0	0	99 334	128 897	228 231	99 334	128 897	228 231	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60310	11	0	11	33	0	33	34	0	34	10	0	10
60312	190	0	190	1 688	0	1 688	1 632	0	1 632	246	0	246
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	365	0	365	45	0	45	48	0	48	362	0	362
70606	7 844	0	7 844	5 367	0	5 367	0	0	0	13 211	0	13 211
70608	492	0	492	316	0	316	0	0	0	808	0	808
70706	20 621	0	20 621	2	0	2	20 623	0	20 623	0	0	0
70708	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 139	3 936	72 075	901 594	695 660	1 597 254	918 910	694 677	1 613 587	50 823	4 919	55 742
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	23	23
30126	0	0	0	100	0	100	151	0	151	51	0	51
30232	0	0	0	2 854	30 571	33 425	2 854	30 571	33 425	0	0	0
407	28 095	2	28 097	125 584	801	126 385	116 816	799	117 615	19 327	0	19 327
408.1	1	0	1	896	0	896	10 516	0	10 516	9 621	0	9 621
40905	0	0	0	2 727	9	2 736	2 727	9	2 736	0	0	0
40909	0	0	0	556	3 201	3 757	556	3 201	3 757	0	0	0
40910	0	0	0	351	354	705	351	354	705	0	0	0
40911	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40912	0	0	0	671	7 544	8 215	671	7 544	8 215	0	0	0
40913	0	0	0	1 324	23 028	24 352	1 324	23 028	24 352	0	0	0
47407	0	0	0	128 808	99 354	228 162	128 808	99 354	228 162	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	10	0	10	154	0	154	154	0	154	10	0	10
60305	290	0	290	1 202	0	1 202	1 427	0	1 427	515	0	515
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60335	102	0	102	362	0	362	416	0	416	156	0	156
60414	2 626	0	2 626	0	0	0	31	0	31	2 657	0	2 657
60903	299	0	299	0	0	0	22	0	22	321	0	321
70601	8 397	0	8 397	0	0	0	5 448	0	5 448	13 845	0	13 845
70603	354	0	354	0	0	0	209	0	209	563	0	563
70701	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	0	0	0	0	0	0
70703	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	23 220	0	23 220	23 355	0	23 355	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	72 049	26	72 075	313 154	164 874	478 028	296 824	164 871	461 695	55 719	23	55 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
90902	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 637	0	3 637	98 882	0	98 882	98 004	0	98 004	4 515	0	4 515
99996	3 634	0	3 634	99 240	0	99 240	98 322	0	98 322	4 552	0	4 552
Итого по активу (баланс)	7 271	0	7 271	198 122	0	198 122	196 326	0	196 326	9 067	0	9 067
Пассив
96901	0	3 634	3 634	0	98 322	98 322	0	99 240	99 240	0	4 552	4 552
99997	3 637	0	3 637	98 004	0	98 004	98 882	0	98 882	4 515	0	4 515
Итого по пассиву (баланс)	3 637	3 634	7 271	98 004	98 322	196 326	98 882	99 240	198 122	4 515	4 552	9 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?