Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 097 | 3 840 | 10 937 | 454 312 | 430 619 | 884 931 | 442 504 | 432 108 | 874 612 | 18 905 | 2 351 | 21 256 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 44 475 | 0 | 44 475 | 44 475 | 0 | 44 475 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 17 715 | 0 | 17 715 | 141 201 | 0 | 141 201 | 151 926 | 0 | 151 926 | 6 990 | 0 | 6 990 |
30110 | 7 227 | 40 | 7 267 | 150 613 | 132 536 | 283 149 | 151 528 | 130 055 | 281 583 | 6 312 | 2 521 | 8 833 |
30114 | 0 | 48 | 48 | 0 | 41 | 41 | 0 | 42 | 42 | 0 | 47 | 47 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 680 | 3 567 | 7 247 | 3 680 | 3 567 | 7 247 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 99 334 | 128 897 | 228 231 | 99 334 | 128 897 | 228 231 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 190 | 0 | 190 | 1 688 | 0 | 1 688 | 1 632 | 0 | 1 632 | 246 | 0 | 246 |
60314 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 365 | 0 | 365 | 45 | 0 | 45 | 48 | 0 | 48 | 362 | 0 | 362 |
70606 | 7 844 | 0 | 7 844 | 5 367 | 0 | 5 367 | 0 | 0 | 0 | 13 211 | 0 | 13 211 |
70608 | 492 | 0 | 492 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 |
70706 | 20 621 | 0 | 20 621 | 2 | 0 | 2 | 20 623 | 0 | 20 623 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 68 139 | 3 936 | 72 075 | 901 594 | 695 660 | 1 597 254 | 918 910 | 694 677 | 1 613 587 | 50 823 | 4 919 | 55 742 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 151 | 0 | 151 | 51 | 0 | 51 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 854 | 30 571 | 33 425 | 2 854 | 30 571 | 33 425 | 0 | 0 | 0 |
407 | 28 095 | 2 | 28 097 | 125 584 | 801 | 126 385 | 116 816 | 799 | 117 615 | 19 327 | 0 | 19 327 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 896 | 0 | 896 | 10 516 | 0 | 10 516 | 9 621 | 0 | 9 621 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 727 | 9 | 2 736 | 2 727 | 9 | 2 736 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 556 | 3 201 | 3 757 | 556 | 3 201 | 3 757 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 351 | 354 | 705 | 351 | 354 | 705 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 671 | 7 544 | 8 215 | 671 | 7 544 | 8 215 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 23 028 | 24 352 | 1 324 | 23 028 | 24 352 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 128 808 | 99 354 | 228 162 | 128 808 | 99 354 | 228 162 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 10 | 0 | 10 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 290 | 0 | 290 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 427 | 0 | 1 427 | 515 | 0 | 515 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 102 | 0 | 102 | 362 | 0 | 362 | 416 | 0 | 416 | 156 | 0 | 156 |
60414 | 2 626 | 0 | 2 626 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 657 | 0 | 2 657 |
60903 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 321 | 0 | 321 |
70601 | 8 397 | 0 | 8 397 | 0 | 0 | 0 | 5 448 | 0 | 5 448 | 13 845 | 0 | 13 845 |
70603 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 563 | 0 | 563 |
70701 | 21 015 | 0 | 21 015 | 21 015 | 0 | 21 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 341 | 0 | 2 341 | 2 341 | 0 | 2 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 23 220 | 0 | 23 220 | 23 355 | 0 | 23 355 | 135 | 0 | 135 |
Итого по пассиву (баланс) | 72 049 | 26 | 72 075 | 313 154 | 164 874 | 478 028 | 296 824 | 164 871 | 461 695 | 55 719 | 23 | 55 742 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
90902 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 637 | 0 | 3 637 | 98 882 | 0 | 98 882 | 98 004 | 0 | 98 004 | 4 515 | 0 | 4 515 |
99996 | 3 634 | 0 | 3 634 | 99 240 | 0 | 99 240 | 98 322 | 0 | 98 322 | 4 552 | 0 | 4 552 |
Итого по активу (баланс) | 7 271 | 0 | 7 271 | 198 122 | 0 | 198 122 | 196 326 | 0 | 196 326 | 9 067 | 0 | 9 067 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 3 634 | 3 634 | 0 | 98 322 | 98 322 | 0 | 99 240 | 99 240 | 0 | 4 552 | 4 552 |
99997 | 3 637 | 0 | 3 637 | 98 004 | 0 | 98 004 | 98 882 | 0 | 98 882 | 4 515 | 0 | 4 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 637 | 3 634 | 7 271 | 98 004 | 98 322 | 196 326 | 98 882 | 99 240 | 198 122 | 4 515 | 4 552 | 9 067 |
Страница была полезной?