Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 324 | 737 | 4 061 | 376 695 | 371 964 | 748 659 | 372 370 | 369 334 | 741 704 | 7 649 | 3 367 | 11 016 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 655 | 0 | 4 655 | 4 655 | 0 | 4 655 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 14 652 | 0 | 14 652 | 25 218 | 0 | 25 218 | 35 412 | 0 | 35 412 | 4 458 | 0 | 4 458 |
30110 | 534 | 41 | 575 | 85 985 | 68 920 | 154 905 | 83 400 | 68 922 | 152 322 | 3 119 | 39 | 3 158 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 | 104 | 0 | 53 | 53 | 0 | 52 | 52 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 68 800 | 68 919 | 137 719 | 68 800 | 68 919 | 137 719 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 235 | 0 | 235 | 992 | 0 | 992 | 1 115 | 0 | 1 115 | 112 | 0 | 112 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 97 | 0 | 97 |
70606 | 15 602 | 0 | 15 602 | 4 866 | 0 | 4 866 | 0 | 0 | 0 | 20 468 | 0 | 20 468 |
70608 | 2 227 | 0 | 2 227 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
Итого по активу (баланс) | 40 720 | 779 | 41 499 | 568 003 | 509 907 | 1 077 910 | 566 236 | 507 228 | 1 073 464 | 42 487 | 3 458 | 45 945 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 711 | 2 | 11 713 | 34 375 | 0 | 34 375 | 33 480 | 0 | 33 480 | 10 816 | 2 | 10 818 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 914 | 68 816 | 137 730 | 68 914 | 68 816 | 137 730 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 99 | 0 | 99 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 204 | 0 | 204 | 736 | 0 | 736 | 852 | 0 | 852 | 320 | 0 | 320 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 67 | 0 | 67 | 223 | 0 | 223 | 258 | 0 | 258 | 102 | 0 | 102 |
60414 | 2 503 | 0 | 2 503 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 2 544 | 0 | 2 544 |
60903 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 256 | 0 | 256 |
70601 | 16 037 | 0 | 16 037 | 310 | 0 | 310 | 5 287 | 0 | 5 287 | 21 014 | 0 | 21 014 |
70603 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 2 341 | 0 | 2 341 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 471 | 28 | 41 499 | 105 174 | 68 883 | 174 057 | 109 621 | 68 882 | 178 503 | 45 918 | 27 | 45 945 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 11 417 | 0 | 11 417 | 0 | 0 | 0 | 11 312 | 0 | 11 312 | 105 | 0 | 105 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 11 453 | 0 | 11 453 | 0 | 0 | 0 | 11 312 | 0 | 11 312 | 141 | 0 | 141 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 11 421 | 0 | 11 421 | 11 312 | 0 | 11 312 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 453 | 0 | 11 453 | 11 312 | 0 | 11 312 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 522 | 0 | 522 | 71 389 | 0 | 71 389 | 68 800 | 0 | 68 800 | 3 111 | 0 | 3 111 |
99996 | 520 | 0 | 520 | 71 711 | 0 | 71 711 | 69 119 | 0 | 69 119 | 3 112 | 0 | 3 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 042 | 0 | 1 042 | 143 100 | 0 | 143 100 | 137 919 | 0 | 137 919 | 6 223 | 0 | 6 223 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 520 | 520 | 0 | 69 119 | 69 119 | 0 | 71 711 | 71 711 | 0 | 3 112 | 3 112 |
99997 | 522 | 0 | 522 | 68 800 | 0 | 68 800 | 71 389 | 0 | 71 389 | 3 111 | 0 | 3 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 522 | 520 | 1 042 | 68 800 | 69 119 | 137 919 | 71 389 | 71 711 | 143 100 | 3 111 | 3 112 | 6 223 |
Страница была полезной?