Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 226 | 150 | 7 376 | 18 217 | 18 185 | 36 402 | 24 197 | 18 227 | 42 424 | 1 246 | 108 | 1 354 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 795 | 0 | 6 795 | 6 795 | 0 | 6 795 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 6 125 | 0 | 6 125 | 27 262 | 0 | 27 262 | 15 847 | 0 | 15 847 | 17 540 | 0 | 17 540 |
30110 | 8 | 40 | 48 | 14 018 | 148 | 14 166 | 14 018 | 8 | 14 026 | 8 | 180 | 188 |
30114 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 | 18 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 870 | 0 | 870 | 270 | 0 | 270 | 1 056 | 0 | 1 056 | 84 | 0 | 84 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 321 | 0 | 321 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 | 261 | 0 | 261 |
70606 | 12 107 | 0 | 12 107 | 1 618 | 0 | 1 618 | 1 | 0 | 1 | 13 724 | 0 | 13 724 |
70608 | 2 156 | 0 | 2 156 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 176 | 0 | 2 176 |
Итого по активу (баланс) | 32 802 | 220 | 33 022 | 68 373 | 18 334 | 86 707 | 62 149 | 18 248 | 80 397 | 39 026 | 306 | 39 332 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
407 | 6 782 | 2 | 6 784 | 11 764 | 4 | 11 768 | 16 408 | 146 | 16 554 | 11 426 | 144 | 11 570 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 170 | 0 | 170 | 479 | 0 | 479 | 513 | 0 | 513 | 204 | 0 | 204 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 62 | 0 | 62 | 137 | 0 | 137 | 142 | 0 | 142 | 67 | 0 | 67 |
60414 | 2 363 | 0 | 2 363 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 51 | 2 411 | 0 | 2 411 |
60903 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 193 | 0 | 193 |
70601 | 12 808 | 0 | 12 808 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 0 | 1 399 | 14 207 | 0 | 14 207 |
70603 | 2 116 | 0 | 2 116 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 133 | 0 | 2 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 992 | 30 | 33 022 | 13 132 | 18 | 13 150 | 19 301 | 159 | 19 460 | 39 161 | 171 | 39 332 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 11 244 | 0 | 11 244 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 11 263 | 0 | 11 263 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 8 375 | 0 | 8 375 | 0 | 0 | 0 | 8 343 | 0 | 8 343 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 19 623 | 0 | 19 623 | 23 | 0 | 23 | 8 347 | 0 | 8 347 | 11 299 | 0 | 11 299 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 8 375 | 0 | 8 375 | 8 343 | 0 | 8 343 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 11 248 | 0 | 11 248 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 23 | 11 267 | 0 | 11 267 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 623 | 0 | 19 623 | 8 347 | 0 | 8 347 | 23 | 0 | 23 | 11 299 | 0 | 11 299 |
Страница была полезной?