Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 110 | 348 | 1 458 | 5 673 | 3 578 | 9 251 | 4 397 | 3 677 | 8 074 | 2 386 | 249 | 2 635 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 11 828 | 0 | 11 828 | 22 560 | 0 | 22 560 | 25 564 | 0 | 25 564 | 8 824 | 0 | 8 824 |
30110 | 10 | 518 | 528 | 23 026 | 12 321 | 35 347 | 23 027 | 12 798 | 35 825 | 9 | 41 | 50 |
30114 | 0 | 68 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 54 | 54 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 409 | 12 314 | 24 723 | 12 409 | 12 314 | 24 723 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 39 | 28 | 0 | 28 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 136 | 0 | 136 | 299 | 0 | 299 | 392 | 0 | 392 | 43 | 0 | 43 |
60336 | 119 | 0 | 119 | 77 | 0 | 77 | 8 | 0 | 8 | 188 | 0 | 188 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 406 | 0 | 406 | 95 | 0 | 95 | 58 | 0 | 58 | 443 | 0 | 443 |
70606 | 7 256 | 0 | 7 256 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0 | 0 | 0 | 8 335 | 0 | 8 335 |
70608 | 2 031 | 0 | 2 031 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 121 | 0 | 2 121 |
Итого по активу (баланс) | 26 878 | 934 | 27 812 | 66 489 | 28 217 | 94 706 | 67 027 | 28 807 | 95 834 | 26 340 | 344 | 26 684 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 28 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 |
407 | 6 345 | 475 | 6 820 | 20 563 | 12 783 | 33 346 | 18 711 | 12 310 | 31 021 | 4 493 | 2 | 4 495 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 332 | 12 305 | 24 637 | 12 332 | 12 305 | 24 637 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 74 | 0 | 74 | 28 | 0 | 28 |
60305 | 159 | 0 | 159 | 387 | 0 | 387 | 437 | 0 | 437 | 209 | 0 | 209 |
60309 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 60 | 0 | 60 | 88 | 0 | 88 | 91 | 0 | 91 | 63 | 0 | 63 |
60414 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 2 240 | 0 | 2 240 |
60903 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 128 | 0 | 128 |
70601 | 7 932 | 0 | 7 932 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | 8 898 | 0 | 8 898 |
70603 | 1 994 | 0 | 1 994 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 2 077 | 0 | 2 077 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 309 | 503 | 27 812 | 34 125 | 25 103 | 59 228 | 33 471 | 24 629 | 58 100 | 26 655 | 29 | 26 684 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 402 | 0 | 19 402 | 0 | 0 | 0 | 19 399 | 0 | 19 399 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 11 798 | 0 | 11 798 | 2 | 0 | 2 | 553 | 0 | 553 | 11 247 | 0 | 11 247 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 31 232 | 0 | 31 232 | 3 | 0 | 3 | 19 952 | 0 | 19 952 | 11 283 | 0 | 11 283 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 31 200 | 0 | 31 200 | 19 952 | 0 | 19 952 | 3 | 0 | 3 | 11 251 | 0 | 11 251 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 232 | 0 | 31 232 | 19 952 | 0 | 19 952 | 3 | 0 | 3 | 11 283 | 0 | 11 283 |
Страница была полезной?