Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 036 | 403 | 1 439 | 128 | 85 | 213 | 54 | 140 | 194 | 1 110 | 348 | 1 458 |
30104 | 17 193 | 0 | 17 193 | 49 251 | 0 | 49 251 | 54 616 | 0 | 54 616 | 11 828 | 0 | 11 828 |
30110 | 11 | 60 | 71 | 48 334 | 36 140 | 84 474 | 48 335 | 35 682 | 84 017 | 10 | 518 | 528 |
30114 | 0 | 80 | 80 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 68 | 68 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 36 591 | 36 088 | 72 679 | 36 591 | 36 088 | 72 679 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 |
60312 | 214 | 0 | 214 | 220 | 0 | 220 | 298 | 0 | 298 | 136 | 0 | 136 |
60336 | 99 | 0 | 99 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | 119 | 0 | 119 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 466 | 0 | 466 | 4 | 0 | 4 | 64 | 0 | 64 | 406 | 0 | 406 |
70606 | 5 940 | 0 | 5 940 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 7 256 | 0 | 7 256 |
70608 | 1 944 | 0 | 1 944 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 031 | 0 | 2 031 |
Итого по активу (баланс) | 30 884 | 543 | 31 427 | 136 119 | 72 319 | 208 438 | 140 125 | 71 928 | 212 053 | 26 878 | 934 | 27 812 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10701 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
10801 | 3 194 | 0 | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 0 | 3 194 |
30109 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 931 | 2 | 11 933 | 52 155 | 35 659 | 87 814 | 46 569 | 36 132 | 82 701 | 6 345 | 475 | 6 820 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 403 | 36 084 | 72 487 | 36 403 | 36 084 | 72 487 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 185 | 0 | 185 | 315 | 0 | 315 | 289 | 0 | 289 | 159 | 0 | 159 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 60 | 0 | 60 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 60 | 0 | 60 |
60414 | 2 098 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 2 169 | 0 | 2 169 |
60903 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 107 | 0 | 107 |
70601 | 6 605 | 0 | 6 605 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 | 7 932 | 0 | 7 932 |
70603 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 1 994 | 0 | 1 994 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 397 | 30 | 31 427 | 89 672 | 71 757 | 161 429 | 85 584 | 72 230 | 157 814 | 27 309 | 503 | 27 812 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 402 | 0 | 19 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 402 | 0 | 19 402 |
90902 | 11 796 | 0 | 11 796 | 828 | 0 | 828 | 826 | 0 | 826 | 11 798 | 0 | 11 798 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 31 230 | 0 | 31 230 | 828 | 0 | 828 | 826 | 0 | 826 | 31 232 | 0 | 31 232 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 31 198 | 0 | 31 198 | 826 | 0 | 826 | 828 | 0 | 828 | 31 200 | 0 | 31 200 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 230 | 0 | 31 230 | 826 | 0 | 826 | 828 | 0 | 828 | 31 232 | 0 | 31 232 |
Страница была полезной?