Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 554 | 606 | 1 160 | 3 520 | 510 | 4 030 | 2 107 | 741 | 2 848 | 1 967 | 375 | 2 342 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 22 218 | 0 | 22 218 | 94 736 | 0 | 94 736 | 103 545 | 0 | 103 545 | 13 409 | 0 | 13 409 |
30110 | 239 | 818 | 1 057 | 145 251 | 121 644 | 266 895 | 145 478 | 122 301 | 267 779 | 12 | 161 | 173 |
30114 | 0 | 68 | 68 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 62 | 62 |
30221 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 398 | 1 398 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 115 | 0 | 115 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 060 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 90 517 | 89 672 | 180 189 | 90 517 | 89 672 | 180 189 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 315 | 0 | 315 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 321 | 0 | 321 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 112 | 0 | 112 | 264 | 0 | 264 | 323 | 0 | 323 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 842 | 0 | 842 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 78 | 766 | 0 | 766 |
70606 | 13 249 | 0 | 13 249 | 1 614 | 0 | 1 614 | 5 | 0 | 5 | 14 858 | 0 | 14 858 |
70608 | 1 191 | 0 | 1 191 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 |
Итого по активу (баланс) | 41 894 | 2 817 | 44 711 | 340 131 | 214 164 | 554 295 | 346 274 | 216 383 | 562 657 | 35 751 | 598 | 36 349 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 262 | 266 | 0 | 13 | 13 | 0 | 44 | 44 | 4 | 293 | 297 |
407 | 17 825 | 1 855 | 19 680 | 168 808 | 145 202 | 314 010 | 160 405 | 143 347 | 303 752 | 9 422 | 0 | 9 422 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 568 | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 90 204 | 89 821 | 180 025 | 90 204 | 89 821 | 180 025 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 51 | 0 | 51 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 810 | 0 | 1 810 |
70601 | 13 693 | 0 | 13 693 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | 15 243 | 0 | 15 243 |
70603 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 1 433 | 0 | 1 433 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 594 | 2 117 | 44 711 | 262 536 | 235 049 | 497 585 | 255 998 | 233 225 | 489 223 | 36 056 | 293 | 36 349 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 495 | 0 | 18 495 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 495 | 0 | 18 495 |
90902 | 11 795 | 0 | 11 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 795 | 0 | 11 795 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 30 322 | 0 | 30 322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 322 | 0 | 30 322 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 30 290 | 0 | 30 290 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 290 | 0 | 30 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 322 | 0 | 30 322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 322 | 0 | 30 322 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 9 522 | 0 | 9 522 | 9 522 | 0 | 9 522 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 9 523 | 0 | 9 523 | 9 523 | 0 | 9 523 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 19 045 | 0 | 19 045 | 19 045 | 0 | 19 045 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 523 | 9 523 | 0 | 9 523 | 9 523 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 522 | 0 | 9 522 | 9 522 | 0 | 9 522 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 522 | 9 523 | 19 045 | 9 522 | 9 523 | 19 045 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?