Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 955 | 386 | 1 341 | 4 457 | 2 886 | 7 343 | 4 816 | 2 954 | 7 770 | 596 | 318 | 914 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 28 691 | 0 | 28 691 | 105 617 | 0 | 105 617 | 115 845 | 0 | 115 845 | 18 463 | 0 | 18 463 |
30110 | 399 | 19 | 418 | 97 463 | 31 903 | 129 366 | 97 760 | 31 657 | 129 417 | 102 | 265 | 367 |
30114 | 0 | 402 | 402 | 0 | 87 032 | 87 032 | 0 | 87 313 | 87 313 | 0 | 121 | 121 |
30413 | 112 | 0 | 112 | 61 848 | 0 | 61 848 | 61 766 | 0 | 61 766 | 194 | 0 | 194 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 61 763 | 0 | 61 763 | 61 763 | 0 | 61 763 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 622 | 61 622 | 0 | 61 622 | 61 622 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 94 134 | 93 513 | 187 647 | 94 134 | 93 513 | 187 647 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 302 | 0 | 302 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 308 | 0 | 308 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 35 | 0 | 35 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 105 | 0 | 105 | 205 | 0 | 205 | 262 | 0 | 262 | 48 | 0 | 48 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 056 | 0 | 1 056 | 25 | 0 | 25 | 112 | 0 | 112 | 969 | 0 | 969 |
70606 | 8 451 | 0 | 8 451 | 1 870 | 0 | 1 870 | 161 | 0 | 161 | 10 160 | 0 | 10 160 |
70608 | 791 | 0 | 791 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 |
Итого по активу (баланс) | 43 913 | 807 | 44 720 | 429 789 | 276 956 | 706 745 | 438 815 | 277 059 | 715 874 | 34 887 | 704 | 35 591 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 272 | 276 | 0 | 29 | 29 | 0 | 28 | 28 | 4 | 271 | 275 |
407 | 25 130 | 0 | 25 130 | 110 338 | 93 497 | 203 835 | 99 222 | 93 497 | 192 719 | 14 014 | 0 | 14 014 |
408.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 567 | 93 496 | 187 063 | 93 567 | 93 496 | 187 063 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 152 | 0 | 152 | 36 | 0 | 36 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 36 | 0 | 36 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 102 | 0 | 102 | 4 | 0 | 4 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1 592 | 0 | 1 592 |
70601 | 8 871 | 0 | 8 871 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 | 10 576 | 0 | 10 576 |
70603 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 1 001 | 0 | 1 001 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 448 | 272 | 44 720 | 206 292 | 187 048 | 393 340 | 197 164 | 187 047 | 384 211 | 35 320 | 271 | 35 591 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 493 | 0 | 18 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 493 | 0 | 18 493 |
90902 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 19 046 | 0 | 19 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 046 | 0 | 19 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Страница была полезной?