Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 263 | 9 | 1 272 | 94 | 465 | 559 | 402 | 88 | 490 | 955 | 386 | 1 341 |
30104 | 11 345 | 0 | 11 345 | 70 017 | 0 | 70 017 | 52 671 | 0 | 52 671 | 28 691 | 0 | 28 691 |
30110 | 199 | 0 | 199 | 33 527 | 2 792 | 36 319 | 33 327 | 2 773 | 36 100 | 399 | 19 | 418 |
30114 | 0 | 135 | 135 | 0 | 22 261 | 22 261 | 0 | 21 994 | 21 994 | 0 | 402 | 402 |
30413 | 257 | 0 | 257 | 22 848 | 0 | 22 848 | 22 993 | 0 | 22 993 | 112 | 0 | 112 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 22 991 | 0 | 22 991 | 22 991 | 0 | 22 991 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 636 | 22 636 | 0 | 22 636 | 22 636 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 119 | 24 955 | 50 074 | 25 119 | 24 955 | 50 074 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 301 | 0 | 301 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 302 | 0 | 302 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 165 | 0 | 165 | 187 | 0 | 187 | 247 | 0 | 247 | 105 | 0 | 105 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 056 | 0 | 1 056 |
70606 | 7 053 | 0 | 7 053 | 1 398 | 0 | 1 398 | 0 | 0 | 0 | 8 451 | 0 | 8 451 |
70608 | 632 | 0 | 632 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 |
Итого по активу (баланс) | 25 400 | 144 | 25 544 | 176 527 | 73 109 | 249 636 | 158 014 | 72 446 | 230 460 | 43 913 | 807 | 44 720 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 238 | 242 | 0 | 32 | 32 | 0 | 66 | 66 | 4 | 272 | 276 |
40702 | 7 575 | 17 | 7 592 | 47 628 | 24 233 | 71 861 | 65 183 | 24 216 | 89 399 | 25 130 | 0 | 25 130 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 25 348 | 24 668 | 50 016 | 25 348 | 24 668 | 50 016 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1 519 | 0 | 1 519 |
70601 | 7 539 | 0 | 7 539 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 1 332 | 8 871 | 0 | 8 871 |
70603 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 817 | 0 | 817 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 289 | 255 | 25 544 | 74 381 | 48 945 | 123 326 | 93 540 | 48 962 | 142 502 | 44 448 | 272 | 44 720 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 493 | 0 | 18 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 493 | 0 | 18 493 |
90902 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 19 046 | 0 | 19 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 046 | 0 | 19 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Страница была полезной?