Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 168 | 42 | 1 210 | 130 | 26 | 156 | 35 | 59 | 94 | 1 263 | 9 | 1 272 |
30104 | 16 345 | 0 | 16 345 | 37 506 | 0 | 37 506 | 42 506 | 0 | 42 506 | 11 345 | 0 | 11 345 |
30110 | 1 585 | 0 | 1 585 | 22 772 | 60 | 22 832 | 24 158 | 60 | 24 218 | 199 | 0 | 199 |
30114 | 0 | 180 | 180 | 0 | 18 876 | 18 876 | 0 | 18 921 | 18 921 | 0 | 135 | 135 |
30413 | 177 | 0 | 177 | 20 269 | 0 | 20 269 | 20 189 | 0 | 20 189 | 257 | 0 | 257 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 19 278 | 0 | 19 278 | 19 278 | 0 | 19 278 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 983 | 19 983 | 0 | 19 983 | 19 983 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 19 484 | 19 279 | 38 763 | 19 484 | 19 279 | 38 763 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 286 | 0 | 286 | 27 | 0 | 27 | 12 | 0 | 12 | 301 | 0 | 301 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 130 | 0 | 130 | 363 | 0 | 363 | 328 | 0 | 328 | 165 | 0 | 165 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 213 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1 134 | 0 | 1 134 |
70606 | 5 934 | 0 | 5 934 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 7 053 | 0 | 7 053 |
70608 | 559 | 0 | 559 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 |
Итого по активу (баланс) | 30 448 | 222 | 30 670 | 121 178 | 59 336 | 180 514 | 126 226 | 59 414 | 185 640 | 25 400 | 144 | 25 544 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 225 | 229 | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 26 | 4 | 238 | 242 |
40702 | 13 928 | 0 | 13 928 | 38 164 | 18 233 | 56 397 | 31 811 | 18 250 | 50 061 | 7 575 | 17 | 7 592 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 278 | 19 356 | 38 634 | 19 278 | 19 356 | 38 634 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 19 | 0 | 19 | 136 | 0 | 136 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 373 | 0 | 1 373 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1 446 | 0 | 1 446 |
70601 | 6 495 | 0 | 6 495 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 | 7 539 | 0 | 7 539 |
70603 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 626 | 0 | 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 445 | 225 | 30 670 | 58 784 | 37 612 | 96 396 | 53 628 | 37 642 | 91 270 | 25 289 | 255 | 25 544 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 493 | 0 | 18 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 493 | 0 | 18 493 |
90902 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 19 046 | 0 | 19 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 046 | 0 | 19 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 078 | 0 | 19 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Страница была полезной?