Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 057	0	1 057	525	0	525	136	0	136	1 446	0	1 446
30102	3 196 422	0	3 196 422	276 400 348	0	276 400 348	278 040 898	0	278 040 898	1 555 872	0	1 555 872
30110	54 647	3 769	58 416	615 266	11 430	626 696	617 636	9 587	627 223	52 277	5 612	57 889
30114	0	1 548 766	1 548 766	0	69 897 800	69 897 800	0	70 023 199	70 023 199	0	1 423 367	1 423 367
30202	347 735	0	347 735	0	0	0	47 619	0	47 619	300 116	0	300 116
30204	63 098	0	63 098	0	0	0	8 292	0	8 292	54 806	0	54 806
30221	0	0	0	613 266	0	613 266	613 266	0	613 266	0	0	0
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	247	0	247	28 863 721	0	28 863 721	28 863 385	0	28 863 385	583	0	583
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	95 567 000	0	95 567 000	95 567 000	0	95 567 000	0	0	0
31903	8 900 000	0	8 900 000	69 069 020	0	69 069 020	74 169 020	0	74 169 020	3 800 000	0	3 800 000
31904	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	1 037 000	0	1 037 000	9 507 000	0	9 507 000	9 844 000	0	9 844 000	700 000	0	700 000
32004	1 387 000	0	1 387 000	2 599 000	0	2 599 000	1 687 000	0	1 687 000	2 299 000	0	2 299 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	927 000	6 255 118	7 182 118	927 000	6 255 118	7 182 118	0	0	0
32103	148 900	286 325	435 225	960 300	1 627 344	2 587 644	1 084 200	1 603 670	2 687 870	25 000	309 999	334 999
32104	100 000	0	100 000	45 500	0	45 500	129 500	0	129 500	16 000	0	16 000
32105	127 000	0	127 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	147 000	0	147 000
32106	13 299	0	13 299	0	0	0	5 000	0	5 000	8 299	0	8 299
32107	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	84 871	37 271	122 142	75 372	109 457	184 829	91 249	20 127	111 376	68 994	126 601	195 595
45204	0	28 225	28 225	0	12 419	12 419	0	10 562	10 562	0	30 082	30 082
45205	180 000	0	180 000	509 000	0	509 000	0	0	0	689 000	0	689 000
45206	1 983 000	49 393	2 032 393	257 000	39 096	296 096	0	5 763	5 763	2 240 000	82 726	2 322 726
45207	4 380 000	889 079	5 269 079	0	148 393	148 393	1 000 000	89 881	1 089 881	3 380 000	947 591	4 327 591
45208	1 699 000	436 979	2 135 979	0	72 934	72 934	0	44 176	44 176	1 699 000	465 737	2 164 737
45507	3 345	0	3 345	0	0	0	10	0	10	3 335	0	3 335
45608	207	0	207	120	0	120	248	0	248	79	0	79
47404	0	169 756	169 756	0	52 433 790	52 433 790	0	52 565 943	52 565 943	0	37 603	37 603
47408	0	0	0	63 080 712	63 050 030	126 130 742	63 080 712	63 050 030	126 130 742	0	0	0
47417	0	0	0	3	584	587	0	584	584	3	0	3
47423	2 369	8	2 377	1 237	1	1 238	2 183	7	2 190	1 423	2	1 425
47427	116 057	103	116 160	189 304	3 126	192 430	125 718	818	126 536	179 643	2 411	182 054
52601	1 764	0	1 764	16 457	0	16 457	4 557	0	4 557	13 664	0	13 664
60302	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
60306	265	0	265	5 470	0	5 470	5 415	0	5 415	320	0	320
60308	1 065	0	1 065	1 158	0	1 158	1 877	0	1 877	346	0	346
60310	3	0	3	696	0	696	696	0	696	3	0	3
60312	12 281	0	12 281	4 881	0	4 881	4 767	0	4 767	12 395	0	12 395
60314	891	825	1 716	423	376	799	444	28	472	870	1 173	2 043
60323	148	0	148	0	0	0	20	0	20	128	0	128
60336	1 014	0	1 014	360	0	360	237	0	237	1 137	0	1 137
60401	19 052	0	19 052	0	0	0	0	0	0	19 052	0	19 052
60901	5 203	0	5 203	79	0	79	0	0	0	5 282	0	5 282
60906	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	70	0	70	63	0	63	69	0	69	64	0	64
61009	257	0	257	302	0	302	193	0	193	366	0	366
61403	1 493	0	1 493	0	0	0	451	0	451	1 042	0	1 042
61702	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
70606	1 355 156	0	1 355 156	1 236 438	0	1 236 438	3 040	0	3 040	2 588 554	0	2 588 554
70608	1 149 165	0	1 149 165	910 010	0	910 010	0	0	0	2 059 175	0	2 059 175
70611	24 879	0	24 879	9 163	0	9 163	0	0	0	34 042	0	34 042
70614	9 276	0	9 276	16 439	0	16 439	2 067	0	2 067	23 648	0	23 648
Итого по активу (баланс)	26 721 436	3 450 499	30 171 935	583 962 717	193 661 898	777 624 615	560 387 989	193 679 493	754 067 482	50 296 164	3 432 904	53 729 068
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	568 230	0	568 230	125 503 051	0	125 503 051	125 030 492	0	125 030 492	95 671	0	95 671
30222	0	0	0	16 991	0	16 991	17 175	0	17 175	184	0	184
30232	0	0	0	599 994	9 617	609 611	599 994	9 617	609 611	0	0	0
31403	0	0	0	37 369 020	0	37 369 020	37 369 020	0	37 369 020	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31407	4 220 000	0	4 220 000	0	671	671	0	23 233	23 233	4 220 000	22 562	4 242 562
31408	274 897	1 010 445	1 285 342	0	102 151	102 151	0	168 650	168 650	274 897	1 076 944	1 351 841
31409	66 396	356 425	422 821	0	36 033	36 033	0	59 490	59 490	66 396	379 882	446 278
407	3 373 859	1 905 434	5 279 293	168 178 436	10 490 576	178 669 012	168 616 756	10 525 179	179 141 935	3 812 179	1 940 037	5 752 216
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	67 996	38 423	106 419	680 007	44 897	724 904	657 364	51 088	708 452	45 353	44 614	89 967
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	1 030	0	1 030	1 141	1 141	2 282	763	1 141	1 904	652	0	652
40821	0	0	0	7 413	0	7 413	11 061	0	11 061	3 648	0	3 648
40911	0	0	0	172 974	0	172 974	172 974	0	172 974	0	0	0
42101	2 063 000	0	2 063 000	49 235 000	0	49 235 000	47 896 000	0	47 896 000	724 000	0	724 000
42102	7 226 300	0	7 226 300	85 238 250	0	85 238 250	83 796 120	0	83 796 120	5 784 170	0	5 784 170
42103	127 000	0	127 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	147 000	0	147 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43806	27 500	0	27 500	27 000	0	27 000	0	0	0	500	0	500
45215	4 770	0	4 770	1	0	1	2 069	0	2 069	6 838	0	6 838
45615	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	62 976 611	63 303 560	126 280 171	62 976 611	63 303 560	126 280 171	0	0	0
47416	23	2 164	2 187	149	13 303	13 452	176	11 154	11 330	50	15	65
47422	61	0	61	1 019 649	0	1 019 649	1 019 655	0	1 019 655	67	0	67
47425	14 177	0	14 177	3 894	0	3 894	7 792	0	7 792	18 075	0	18 075
47426	101 343	235	101 578	102 498	277	102 775	142 760	480	143 240	141 605	438	142 043
52602	1 518	0	1 518	4 534	0	4 534	16 439	0	16 439	13 423	0	13 423
60301	2 033	0	2 033	12 578	0	12 578	12 002	0	12 002	1 457	0	1 457
60305	24 201	0	24 201	32 987	0	32 987	24 724	0	24 724	15 938	0	15 938
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	349	0	349	251	0	251
60311	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60335	7 679	0	7 679	6 284	0	6 284	6 150	0	6 150	7 545	0	7 545
60414	15 195	0	15 195	0	0	0	200	0	200	15 395	0	15 395
60903	1 281	0	1 281	0	0	0	51	0	51	1 332	0	1 332
61304	1 121	2	1 123	588	1	589	526	2	528	1 059	3	1 062
70601	1 368 018	0	1 368 018	7 864	0	7 864	1 132 533	0	1 132 533	2 492 687	0	2 492 687
70603	1 289 945	0	1 289 945	0	0	0	1 063 664	0	1 063 664	2 353 609	0	2 353 609
70613	9 455	0	9 455	2 066	0	2 066	16 457	0	16 457	23 846	0	23 846
70801	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	493 238	0	493 238
Итого по пассиву (баланс)	26 858 807	3 313 128	30 171 935	532 264 154	74 002 227	606 266 381	555 669 920	74 153 594	629 823 514	50 264 573	3 464 495	53 729 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276	0	276	56 442	0	56 442	56 450	0	56 450	268	0	268
90902	53 743	0	53 743	5 606	0	5 606	2 405	0	2 405	56 944	0	56 944
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91219	0	0	0	0	2 864	2 864	0	2 864	2 864	0	0	0
91414	15 151 300	4 214 296	19 365 596	1 150 000	782 483	1 932 483	1 270 000	428 961	1 698 961	15 031 300	4 567 818	19 599 118
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
99998	22 485 773	0	22 485 773	1 898 813	0	1 898 813	1 618 969	0	1 618 969	22 765 617	0	22 765 617
Итого по активу (баланс)	38 521 182	4 214 296	42 735 478	3 110 892	785 347	3 896 239	2 947 855	431 825	3 379 680	38 684 219	4 567 818	43 252 037
Пассив
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	735 464	1 207 208	1 942 672	117 381	188 194	305 575	77 362	343 643	421 005	695 445	1 362 657	2 058 102
91316	0	169 348	169 348	0	17 120	17 120	0	28 265	28 265	0	180 493	180 493
91317	5 027 455	764 623	5 792 078	1 017 925	334 899	1 352 824	1 100 904	350 153	1 451 057	5 110 434	779 877	5 890 311
91319	3 756 802	593 163	4 349 965	109 974	73 185	183 159	104 830	133 365	238 195	3 751 658	653 343	4 405 001
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 249 705	0	20 249 705	1 760 711	0	1 760 711	1 997 426	0	1 997 426	20 486 420	0	20 486 420
Итого по пассиву (баланс)	40 001 136	2 734 342	42 735 478	3 005 991	613 398	3 619 389	3 280 522	855 426	4 135 948	40 275 667	2 976 370	43 252 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 901	0	32 901	32 901	0	32 901	0	0	0
93302	0	0	0	32 901	0	32 901	32 901	0	32 901	0	0	0
93303	32 901	0	32 901	39 035	0	39 035	32 901	0	32 901	39 035	0	39 035
93304	72 438	0	72 438	28 229	0	28 229	39 035	0	39 035	61 632	0	61 632
93305	148 821	0	148 821	0	0	0	28 228	0	28 228	120 593	0	120 593
93306	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
93308	0	32 818	32 818	0	43 185	43 185	0	34 776	34 776	0	41 227	41 227
93309	0	71 669	71 669	0	41 135	41 135	0	48 262	48 262	0	64 542	64 542
93310	0	143 023	143 023	0	22 820	22 820	0	42 791	42 791	0	123 052	123 052
93705	0	4 697	4 697	0	784	784	0	475	475	0	5 006	5 006
93710	0	1 176	1 176	0	196	196	0	119	119	0	1 253	1 253
93901	0	0	0	24 418 926	12 501 464	36 920 390	24 409 144	12 455 337	36 864 481	9 782	46 127	55 909
93902	155 574	24 138	179 712	14 219 699	12 347 515	26 567 214	14 375 273	12 371 653	26 746 926	0	0	0
99996	686 604	0	686 604	63 648 053	0	63 648 053	63 822 802	0	63 822 802	511 855	0	511 855
Итого по активу (баланс)	1 096 338	277 521	1 373 859	102 419 744	25 030 847	127 450 591	102 773 185	25 027 161	127 800 346	742 897	281 207	1 024 104
Пассив
96301	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 874	36 874	0	36 874	36 874	0	0	0
96303	0	32 818	32 818	0	34 776	34 776	0	43 185	43 185	0	41 227	41 227
96304	0	71 669	71 669	0	48 262	48 262	0	41 135	41 135	0	64 542	64 542
96305	0	143 023	143 023	0	42 791	42 791	0	22 820	22 820	0	123 052	123 052
96306	0	0	0	32 877	0	32 877	32 877	0	32 877	0	0	0
96307	0	0	0	32 877	0	32 877	32 877	0	32 877	0	0	0
96308	32 877	0	32 877	32 877	0	32 877	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002
96309	72 372	0	72 372	39 001	0	39 001	28 203	0	28 203	61 574	0	61 574
96310	148 667	0	148 667	28 203	0	28 203	0	0	0	120 464	0	120 464
96705	0	1 176	1 176	0	119	119	0	196	196	0	1 253	1 253
96710	0	4 486	4 486	0	454	454	0	749	749	0	4 781	4 781
96901	0	0	0	12 090 317	24 589 055	36 679 372	12 136 500	24 598 832	36 735 332	46 183	9 777	55 960
96902	23 469	156 047	179 516	12 306 468	14 744 765	27 051 233	12 282 999	14 588 718	26 871 717	0	0	0
99997	687 255	0	687 255	63 703 651	0	63 703 651	63 528 645	0	63 528 645	512 249	0	512 249
Итого по пассиву (баланс)	964 640	409 219	1 373 859	88 266 271	39 533 970	127 800 241	88 081 103	39 369 383	127 450 486	779 472	244 632	1 024 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?