Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 852	0	3 852	1 637	0	1 637	3 131	0	3 131	2 358	0	2 358
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	880 751	0	880 751	63 144 178	0	63 144 178	63 828 651	0	63 828 651	196 278	0	196 278
30110	26 110	7 195	33 305	568 665	1 637	570 302	572 470	5 771	578 241	22 305	3 061	25 366
30114	0	6 270 546	6 270 546	0	168 597 257	168 597 257	0	168 622 330	168 622 330	0	6 245 473	6 245 473
30202	147 466	0	147 466	0	0	0	8 671	0	8 671	138 795	0	138 795
30204	37 926	0	37 926	0	0	0	109	0	109	37 817	0	37 817
30221	0	0	0	567 312	0	567 312	567 312	0	567 312	0	0	0
30233	0	25	25	0	1	1	0	26	26	0	0	0
30424	0	0	0	36 624 281	0	36 624 281	36 624 281	0	36 624 281	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32009	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	2 156 116	2 156 116	594 300	50 328 423	50 922 723	594 300	52 484 539	53 078 839	0	0	0
32103	921 920	0	921 920	8 335 640	13 914 719	22 250 359	7 215 370	9 944 173	17 159 543	2 042 190	3 970 546	6 012 736
32104	1 145 300	0	1 145 300	2 048 600	0	2 048 600	2 089 100	0	2 089 100	1 104 800	0	1 104 800
32105	216 000	0	216 000	469 500	0	469 500	132 000	0	132 000	553 500	0	553 500
32106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	414 837	56 525	471 362	139 272	70 222	209 494	418 424	18 534	436 958	135 685	108 213	243 898
45204	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
45205	2 214 750	0	2 214 750	800 000	0	800 000	11 750	0	11 750	3 003 000	0	3 003 000
45206	1 531 000	15 737	1 546 737	123 871	34 844	158 715	0	16 831	16 831	1 654 871	33 750	1 688 621
45207	2 481 501	19 369	2 500 870	0	19 283	19 283	0	11 393	11 393	2 481 501	27 259	2 508 760
45208	1 856 690	589 338	2 446 028	0	58 680	58 680	0	69 556	69 556	1 856 690	578 462	2 435 152
45507	3 435	0	3 435	0	0	0	9	0	9	3 426	0	3 426
45608	57	0	57	25	0	25	59	0	59	23	0	23
47404	0	377 690	377 690	0	47 620 347	47 620 347	0	47 728 040	47 728 040	0	269 997	269 997
47408	0	0	0	180 544 085	182 871 989	363 416 074	180 544 085	182 871 989	363 416 074	0	0	0
47417	77	126	203	0	2	2	77	128	205	0	0	0
47423	835	12	847	3 948	14	3 962	2 337	10	2 347	2 446	16	2 462
47427	112 353	2 110	114 463	100 779	3 862	104 641	114 129	5 902	120 031	99 003	70	99 073
52601	42 759	0	42 759	16 519	0	16 519	36 085	0	36 085	23 193	0	23 193
60302	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
60306	46	0	46	3 740	0	3 740	3 765	0	3 765	21	0	21
60308	106	0	106	597	0	597	692	0	692	11	0	11
60310	7	0	7	813	0	813	813	0	813	7	0	7
60312	4 109	0	4 109	5 775	0	5 775	4 555	0	4 555	5 329	0	5 329
60314	1 044	0	1 044	355	2 569	2 924	702	457	1 159	697	2 112	2 809
60323	302	0	302	0	0	0	43	0	43	259	0	259
60336	679	0	679	81	0	81	0	0	0	760	0	760
60401	16 532	0	16 532	521	0	521	0	0	0	17 053	0	17 053
60415	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60901	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
61008	130	0	130	170	0	170	170	0	170	130	0	130
61009	291	0	291	509	0	509	504	0	504	296	0	296
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61403	1 145	0	1 145	216	0	216	409	0	409	952	0	952
61601	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
61702	5 146	0	5 146	0	0	0	0	0	0	5 146	0	5 146
70606	3 267 807	0	3 267 807	1 121 686	0	1 121 686	2 349	0	2 349	4 387 144	0	4 387 144
70608	4 129 790	0	4 129 790	596 546	0	596 546	0	0	0	4 726 336	0	4 726 336
70611	67 857	0	67 857	13 571	0	13 571	0	0	0	81 428	0	81 428
70614	61 633	0	61 633	16 932	0	16 932	19 971	0	19 971	58 594	0	58 594
Итого по активу (баланс)	19 648 687	9 494 789	29 143 476	301 685 964	463 523 849	765 209 813	298 539 163	461 779 679	760 318 842	22 795 488	11 238 959	34 034 447
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	26 333	0	26 333	78 733	0	78 733
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	500 334	0	500 334	1 676 620	0	1 676 620
30111	165 458	0	165 458	103 397 547	0	103 397 547	103 252 286	0	103 252 286	20 197	0	20 197
30222	6 000	0	6 000	88 134	0	88 134	82 134	0	82 134	0	0	0
30232	0	0	0	564 761	6 076	570 837	564 761	6 076	570 837	0	0	0
31302	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 331 000	0	1 331 000	1 781 000	0	1 781 000	450 000	0	450 000
31304	58 000	0	58 000	118 000	0	118 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	34 628	34 628	0	34 628	34 628	0	0	0
31406	0	33 740	33 740	0	37 171	37 171	1 600 000	3 431	1 603 431	1 600 000	0	1 600 000
31407	2 264 898	56 718	2 321 616	0	43 517	43 517	0	4 383	4 383	2 264 898	17 584	2 282 482
31408	835 897	213 395	1 049 292	0	6 710	6 710	0	39 012	39 012	835 897	245 697	1 081 594
31409	66 396	498 945	565 341	0	61 933	61 933	0	49 489	49 489	66 396	486 501	552 897
407	2 659 431	1 582 079	4 241 510	147 836 588	11 996 347	159 832 935	147 608 542	12 389 925	159 998 467	2 431 385	1 975 657	4 407 042
408.1	60 373	39 717	100 090	145 155	42 234	187 389	157 792	39 502	197 294	73 010	36 985	109 995
408.2	900	0	900	1 085	1 084	2 169	1 087	1 084	2 171	902	0	902
40911	0	0	0	144 780	0	144 780	144 780	0	144 780	0	0	0
42101	584 000	0	584 000	28 217 000	0	28 217 000	28 918 000	0	28 918 000	1 285 000	0	1 285 000
42102	6 935 500	0	6 935 500	92 974 760	0	92 974 760	92 959 850	0	92 959 850	6 920 590	0	6 920 590
42103	716 000	0	716 000	132 000	0	132 000	469 500	0	469 500	1 053 500	0	1 053 500
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	28 184	5 539	33 723	500	163	663	0	563	563	27 684	5 939	33 623
45215	7 451	0	7 451	268	0	268	27	0	27	7 210	0	7 210
45615	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	181 887 208	180 750 199	362 637 407	181 887 208	180 750 199	362 637 407	0	0	0
47416	0	15 223	15 223	2 633	36 046	38 679	2 633	21 159	23 792	0	336	336
47422	56	0	56	115 857	0	115 857	115 975	0	115 975	174	0	174
47425	38 839	0	38 839	26 822	0	26 822	8 420	0	8 420	20 437	0	20 437
47426	51 254	1 005	52 259	61 888	1 510	63 398	102 937	558	103 495	92 303	53	92 356
52602	40 338	0	40 338	35 271	0	35 271	16 490	0	16 490	21 557	0	21 557
60301	855	0	855	14 555	0	14 555	15 423	0	15 423	1 723	0	1 723
60305	13 925	0	13 925	9 321	0	9 321	12 334	0	12 334	16 938	0	16 938
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	448	0	448	770	0	770	322	0	322	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 124	0	4 124	1 916	0	1 916	2 403	0	2 403	4 611	0	4 611
60414	14 245	0	14 245	27	0	27	180	0	180	14 398	0	14 398
60903	930	0	930	0	0	0	59	0	59	989	0	989
61304	738	43	781	439	92	531	522	210	732	821	161	982
70601	3 501 158	0	3 501 158	0	0	0	606 745	0	606 745	4 107 903	0	4 107 903
70603	4 066 130	0	4 066 130	0	0	0	1 208 353	0	1 208 353	5 274 483	0	5 274 483
70613	62 691	0	62 691	19 971	0	19 971	16 960	0	16 960	59 680	0	59 680
70615	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
70801	526 667	0	526 667	526 667	0	526 667	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 697 072	2 446 404	29 143 476	562 154 955	193 017 710	755 172 665	566 723 417	193 340 219	760 063 636	31 265 534	2 768 913	34 034 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	398	0	398	46 021	0	46 021	43 986	0	43 986	2 433	0	2 433
90902	57 855	0	57 855	6 883	0	6 883	8 620	0	8 620	56 118	0	56 118
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 498 895	2 764 702	19 263 597	1 100 000	408 183	1 508 183	1 499 999	84 950	1 584 949	16 098 896	3 087 935	19 186 831
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	1 932	0	1 932	1 366	0	1 366	3 298	0	3 298	0	0	0
99998	18 004 745	0	18 004 745	929 032	0	929 032	906 541	0	906 541	18 027 236	0	18 027 236
Итого по активу (баланс)	35 393 916	2 764 702	38 158 618	2 083 302	408 183	2 491 485	2 462 444	84 950	2 547 394	35 014 774	3 087 935	38 102 709
Пассив
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	900 567	228 695	1 129 262	10 336	36 503	46 839	76 169	117 091	193 260	966 400	309 283	1 275 683
91317	5 771 055	226 407	5 997 462	727 918	108 080	835 998	591 311	134 963	726 274	5 634 448	253 290	5 887 738
91319	6 295 257	760 738	7 055 995	153 508	26 834	180 342	90 257	74 814	165 071	6 232 006	808 718	7 040 724
91507	51 189	0	51 189	1 540	0	1 540	2 650	0	2 650	52 299	0	52 299
91508	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
99999	20 153 873	0	20 153 873	1 640 853	0	1 640 853	1 562 453	0	1 562 453	20 075 473	0	20 075 473
Итого по пассиву (баланс)	36 942 778	1 215 840	38 158 618	2 534 200	171 417	2 705 617	2 322 840	326 868	2 649 708	36 731 418	1 371 291	38 102 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 286	8 813	28 099	59 779	65	59 844	79 065	8 878	87 943	0	0	0
93302	0	0	0	78 264	9 577	87 841	59 779	127	59 906	18 485	9 450	27 935
93303	59 778	0	59 778	43 005	9 467	52 472	78 263	9 467	87 730	24 520	0	24 520
93304	203 763	17 626	221 389	23 156	989	24 145	43 005	9 165	52 170	183 914	9 450	193 364
93305	101 201	0	101 201	0	0	0	23 156	0	23 156	78 045	0	78 045
93306	10 908	15 740	26 648	0	51 752	51 752	10 908	67 492	78 400	0	0	0
93307	0	0	0	10 993	68 284	79 277	0	51 976	51 976	10 993	16 308	27 301
93308	0	49 574	49 574	10 993	40 788	51 781	10 993	68 087	79 080	0	22 275	22 275
93309	22 064	185 952	208 016	0	38 058	38 058	10 993	42 388	53 381	11 071	181 622	192 693
93310	0	93 040	93 040	0	7 773	7 773	0	23 181	23 181	0	77 632	77 632
93705	0	8 834	8 834	0	852	852	0	2 010	2 010	0	7 676	7 676
93710	0	1 504	1 504	0	141	141	0	483	483	0	1 162	1 162
93901	3 918 696	0	3 918 696	106 221 797	7 874 530	114 096 327	104 831 055	4 499 565	109 330 620	5 309 438	3 374 965	8 684 403
93902	3 169 695	0	3 169 695	71 131 649	29 145	71 160 794	67 731 589	29 145	67 760 734	6 569 755	0	6 569 755
99996	7 841 393	0	7 841 393	185 772 743	0	185 772 743	177 737 937	0	177 737 937	15 876 199	0	15 876 199
Итого по активу (баланс)	15 346 784	381 083	15 727 867	363 352 379	8 131 421	371 483 800	350 616 743	4 811 964	355 428 707	28 082 420	3 700 540	31 782 960
Пассив
96301	10 814	15 740	26 554	10 814	67 492	78 306	0	51 752	51 752	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 976	51 976	10 890	68 284	79 174	10 890	16 308	27 198
96303	0	49 574	49 574	10 890	68 087	78 977	10 890	40 788	51 678	0	22 275	22 275
96304	21 849	185 952	207 801	10 890	42 388	53 278	0	38 058	38 058	10 959	181 622	192 581
96305	0	93 040	93 040	0	23 181	23 181	0	7 773	7 773	0	77 632	77 632
96306	19 166	8 813	27 979	78 424	8 878	87 302	59 258	65	59 323	0	0	0
96307	0	0	0	59 258	127	59 385	77 592	9 577	87 169	18 334	9 450	27 784
96308	59 258	0	59 258	77 592	9 467	87 059	42 638	9 467	52 105	24 304	0	24 304
96309	202 766	17 626	220 392	42 637	9 165	51 802	22 998	989	23 987	183 127	9 450	192 577
96310	100 779	0	100 779	22 999	0	22 999	0	0	0	77 780	0	77 780
96705	0	1 504	1 504	0	483	483	0	141	141	0	1 162	1 162
96710	0	8 394	8 394	0	1 918	1 918	0	810	810	0	7 286	7 286
96901	0	3 898 698	3 898 698	4 508 931	105 069 626	109 578 557	7 895 421	106 462 626	114 358 047	3 386 490	5 291 698	8 678 188
96902	0	3 147 420	3 147 420	29 241	67 952 431	67 981 672	29 241	71 352 443	71 381 684	0	6 547 432	6 547 432
99997	7 886 474	0	7 886 474	177 269 888	0	177 269 888	185 290 175	0	185 290 175	15 906 761	0	15 906 761
Итого по пассиву (баланс)	8 301 106	7 426 761	15 727 867	182 121 564	173 305 219	355 426 783	193 439 103	178 042 773	371 481 876	19 618 645	12 164 315	31 782 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?